Embecta Corp. EMBC

$6.52 -0.01 (-0.20%) 美东时间 2026-11-12 11:54:09
总市值
$3.69亿
市盈率(TTM)
4.2
市净率
-0.57
股息率
4.91%
52 周区间
2.77 – 14.81
今开 / 最高 / 最低
6.52 / 6.58 / 6.46

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩3/6财务健康3/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Embecta Corp.

Embecta Corp.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.30，现价低于估值 54.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -12.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -26.4%，最新净资产收益率 -14.6%。
  • 财务健康 资产负债率 159.7%，有息负债占净资产 -219.6%，流动比率 2.41。
  • 分红 当前股息率 4.91%，最近一年派息率 37.0%。

近一年股价

14.642.902026-012026-042026-072026-10
近一年 -52.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Embecta Corp.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.30，现价低于估值 54.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 54.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 54.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 4.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -0.57 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 49.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 54.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8116.67万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7710.83万$7061.20万
2027$7325.29万$6142.99万
2028$6959.03万$5344.17万
2029$6611.08万$4649.24万
2030$6280.52万$4044.66万
2031$6060.70万$3574.27万
2032$5939.49万$3207.68万
2033$5909.79万$2922.75万
2034$5968.89万$2703.27万
2035$6118.11万$2537.41万
终值$3.88亿

市盈率河流图

2 倍5 倍8 倍11 倍14 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Embecta Corp.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -12.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -12.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -12.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -12.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -16.0%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.007.502020每股收益：7.5020202021每股收益：7.3120212022每股收益：3.8920222023每股收益：1.2220232024每股收益：1.3420242025每股收益：1.6220252026E每股收益：1.842026E2027E每股收益：1.762027E2028E每股收益：1.952028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.843
2027E1.763
2028E1.953

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$16.67 一致目标价，较现价高 155.8%

现价 $6.52一致目标价
目标价区间 $5.00 – $25.00（浅色带），中位数 $20.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 2
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Embecta Corp.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -26.4%，最新净资产收益率 -14.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +20.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -26.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -26.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 20.9% vs 5 年 -26.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE -14.6%
  • 净利率同比提升 7.0% → 8.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2019营收：11.1亿2019净利润：4.3亿20192020营收：10.9亿2020净利润：4.3亿20202021营收：11.7亿2021净利润：4.1亿20212022营收：11.3亿2022净利润：2.2亿20222023营收：11.2亿2023净利润：7040万20232024营收：11.2亿2024净利润：7830万20242025营收：10.8亿2025净利润：9540万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2019净利率：39%2019ROE：75%20192020净利率：39%2020ROE：75%20202021净利率：36%2021ROE：70%20212022净利率：20%2022ROE：-25%20222023净利率：6%2023ROE：-9%20232024净利率：7%2024ROE：-11%20242025净利率：9%2025ROE：-15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2019经营现金流：5亿2019自由现金流：4.4亿20192020经营现金流：5亿2020自由现金流：4.6亿20202021经营现金流：4.6亿2021自由现金流：4.2亿20212022经营现金流：4.1亿2022自由现金流：3.9亿20222023经营现金流：6770万2023自由现金流：4120万20232024经营现金流：3570万2024自由现金流：1990万20242025经营现金流：1.9亿2025自由现金流：1.8亿2025

财务健康：Embecta Corp.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 159.7%，有息负债占净资产 -219.6%，流动比率 2.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -219.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 159.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2019总资产：7.5亿2019总负债：1.3亿20192020总资产：7.4亿2020总负债：1.7亿20202021总资产：7.9亿2021总负债：1.9亿20212022总资产：10.9亿2022总负债：19.8亿20222023总资产：12.1亿2023总负债：20.4亿20232024总资产：12.9亿2024总负债：20.2亿20242025总资产：10.9亿2025总负债：17.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2019现金：02019有息负债：020192020现金：02020有息负债：020202021现金：02021有息负债：410万20212022现金：3.3亿2022有息负债：16.4亿20222023现金：3.3亿2023有息负债：16.4亿20232024现金：2.7亿2024有息负债：16.1亿20242025现金：2.3亿2025有息负债：14.3亿2025

分红：Embecta Corp.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.91%，最近一年派息率 37.0%。

  • 派发现金分红 股息率 4.91%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.91%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.91%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.0%，现金派息率 18.6%
每股分红（按财年）
0.000.200.400.602019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1520222023每股分红：0.6020232024每股分红：0.6020242025每股分红：0.602025
派息率
0%20%40%2019202020212022派息率：4%20222023派息率：49%20232024派息率：45%20242025派息率：37%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-27$0.01季度派息
20262026-05-28$0.01季度派息
20262026-02-27$0.15季度派息
20262025-12-05$0.15季度派息
20252025-08-29$0.15季度派息
20252025-05-28$0.15季度派息
20252025-02-28$0.15季度派息
20252024-12-06$0.15季度派息
20242024-08-27$0.15季度派息
20242024-05-24$0.15季度派息
20242024-02-27$0.15季度派息
20242023-12-01$0.15季度派息

公司概况：Embecta Corp.

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
纳斯达克
上市日期
2022-03-22
国家/地区
美国
员工人数
1,850 人
下次财报日
2026-11-24
公司官网
embecta.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。