Caredx, Inc. CDNA

CareDx, Inc
$79.73 -1.44 (-1.77%) 美东时间 2026-11-12 11:54:09
总市值
$41.89亿
市盈率(TTM)
32.6
市净率
13.82
股息率
0.00%
52 周区间
15.15 – 90.87
今开 / 最高 / 最低
78.00 / 80.07 / 76.89

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Caredx, Inc.

Caredx, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.89，现价高于估值 1951.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.0%。
  • 财务健康 资产负债率 26.7%，有息负债占净资产 8.6%，流动比率 2.86。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

88.4714.472026-012026-042026-072026-10
近一年 +461.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Caredx, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.89，现价高于估值 1951.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1951.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1951.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 32.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 13.82 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1951.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1335.17万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1368.55万$1253.25万
2027$1402.76万$1176.35万
2028$1437.83万$1104.18万
2029$1473.77万$1036.43万
2030$1510.62万$972.84万
2031$1548.38万$913.15万
2032$1587.09万$857.12万
2033$1626.77万$804.54万
2034$1667.44万$755.17万
2035$1709.13万$708.84万
终值$1.08亿

未来增长：机构怎么看Caredx, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 30.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002.002020每股收益：-0.4020202021每股收益：-0.5920212022每股收益：-1.4420222023每股收益：-3.5420232024每股收益：0.9320242025每股收益：-0.4020252026E每股收益：1.782026E2027E每股收益：1.582027E2028E每股收益：2.172028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.784
2027E1.584
2028E2.174

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$80.20 一致目标价，较现价高 0.6%

现价 $79.73一致目标价
目标价区间 $46.00 – $100.00（浅色带），中位数 $92.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Caredx, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -143.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -143.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -7.0%
  • 净利率同比提升 15.7% → -5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：4063万2016净利润：-3947万20162017营收：4832万2017净利润：-5547万20172018营收：7657万2018净利润：-4676万20182019营收：1.3亿2019净利润：-2197万20192020营收：1.9亿2020净利润：-1871万20202021营收：3亿2021净利润：-3066万20212022营收：3.2亿2022净利润：-7661万20222023营收：2.8亿2023净利润：-1.9亿20232024营收：3.3亿2024净利润：5255万20242025营收：3.8亿2025净利润：-2135万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%500%2016净利率：-97%2016ROE：-203%20162017净利率：-115%2017ROE：904%20172018净利率：-61%2018ROE：-49%20182019净利率：-17%2019ROE：-22%20192020净利率：-10%2020ROE：-7%20202021净利率：-10%2021ROE：-7%20212022净利率：-24%2022ROE：-18%20222023净利率：-68%2023ROE：-73%20232024净利率：16%2024ROE：14%20242025净利率：-6%2025ROE：-7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-1652万2016自由现金流：-1707万20162017经营现金流：-1431万2017自由现金流：-1449万20172018经营现金流：-401万2018自由现金流：-1124万20182019经营现金流：-277万2019自由现金流：-612万20192020经营现金流：3343万2020自由现金流：2307万20202021经营现金流：-1929万2021自由现金流：-3955万20212022经营现金流：-2524万2022自由现金流：-4957万20222023经营现金流：-1839万2023自由现金流：-2763万20232024经营现金流：3805万2024自由现金流：3156万20242025经营现金流：4203万2025自由现金流：3612万2025

财务健康：Caredx, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 26.7%，有息负债占净资产 8.6%，流动比率 2.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 8.6%
  • 负债率较 5 年前下降 6.5% → 8.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 160.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：7673万2016总负债：5697万20162017总资产：8357万2017总负债：8952万20172018总资产：1.3亿2018总负债：3477万20182019总资产：1.5亿2019总负债：5274万20192020总资产：3.7亿2020总负债：9083万20202021总资产：5.7亿2021总负债：1亿20212022总资产：5.4亿2022总负债：1.1亿20222023总资产：4.7亿2023总负债：2.1亿20232024总资产：4.9亿2024总负债：1.1亿20242025总资产：4.1亿2025总负债：1.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：1726万2016有息负债：2394万20162017现金：1690万2017有息负债：3406万20172018现金：6462万2018有息负债：17万20182019现金：3822万2019有息负债：539万20192020现金：1.3亿2020有息负债：1810万20202021现金：3.5亿2021有息负债：2135万20212022现金：8992万2022有息负债：3900万20222023现金：8220万2023有息负债：3422万20232024现金：1.1亿2024有息负债：2837万20242025现金：6543万2025有息负债：2619万2025

分红：Caredx, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Caredx, Inc.

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-07-17
国家/地区
美国
员工人数
763 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
caredx.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。