Diversified Healthcare Trust DHC

$7.40 +0.05 (+0.71%) 美东时间 2026-11-12 12:06:26
总市值
$17.95亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.08
股息率
0.54%
52 周区间
4.34 – 9.66
今开 / 最高 / 最低
7.31 / 7.43 / 7.20

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红3/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Diversified Healthcare Trust

Diversified Healthcare Trust的强项是分红（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.17，现价高于估值 241.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -17.2%。
  • 财务健康 资产负债率 61.8%，有息负债占净资产 145.2%，流动比率 100.72。
  • 分红 当前股息率 0.54%，最近一年派息率 -3.4%。

近一年股价

9.644.162026-012026-042026-072026-10
近一年 +76.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Diversified Healthcare Trust的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.17，现价高于估值 241.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 241.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -241.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.08 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 241.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3436.27万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3522.17万$3225.43万
2027$3610.23万$3027.54万
2028$3700.48万$2841.78万
2029$3793.00万$2667.42万
2030$3887.82万$2503.76万
2031$3985.02万$2350.14万
2032$4084.64万$2205.95万
2033$4186.76万$2070.60万
2034$4291.43万$1943.56万
2035$4398.71万$1824.31万
终值$2.79亿

市盈率河流图

1.5 倍3.5 倍6 倍8.5 倍11 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Diversified Healthcare Trust？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -9.7%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-0.5920202021每股收益：0.7320212022每股收益：-0.0720222023每股收益：-1.2320232024每股收益：-1.5520242025每股收益：-1.1920252026E每股收益：-0.662026E2027E每股收益：-0.402027E2028E每股收益：-0.382028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.661
2027E-0.401
2028E-0.381

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.25 一致目标价，较现价高 25.0%

现价 $7.40一致目标价
目标价区间 $8.00 – $10.50（浅色带），中位数 $9.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 11
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Diversified Healthcare Trust赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -17.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -17.2%
  • 净利率同比提升 -24.8% → -18.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：10.6亿2016净利润：1.4亿20162017营收：10.7亿2017净利润：1.5亿20172018营收：11.2亿2018净利润：2.9亿20182019营收：10.4亿2019净利润：-8823万20192020营收：16.3亿2020净利润：-1.4亿20202021营收：13.8亿2021净利润：1.7亿20212022营收：12.8亿2022净利润：-1577万20222023营收：14.1亿2023净利润：-2.9亿20232024营收：15亿2024净利润：-3.7亿20242025营收：15.4亿2025净利润：-2.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2016净利率：13%2016ROE：4%20162017净利率：14%2017ROE：5%20172018净利率：26%2018ROE：9%20182019净利率：-8%2019ROE：-3%20192020净利率：-9%2020ROE：-6%20202021净利率：13%2021ROE：7%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：-21%2023ROE：-13%20232024净利率：-25%2024ROE：-19%20242025净利率：-19%2025ROE：-17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：4.3亿2016自由现金流：1.3亿20162017经营现金流：4.1亿2017自由现金流：1.9亿20172018经营现金流：3.9亿2018自由现金流：2.9亿20182019经营现金流：2.7亿2019自由现金流：2.7亿20192020经营现金流：1.6亿2020自由现金流：1.6亿20202021经营现金流：-6332万2021自由现金流：-6332万20212022经营现金流：-4035万2022自由现金流：-4035万20222023经营现金流：1048万2023自由现金流：1048万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：-1962万2025自由现金流：-1962万2025

财务健康：Diversified Healthcare Trust的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 61.8%，有息负债占净资产 145.2%，流动比率 100.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 100.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 145.2%
  • 负债率较 5 年前下降 140.4% → 145.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -0.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.8%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：72.3亿2016总负债：40.3亿20162017总资产：72.9亿2017总负债：40.2亿20172018总资产：71.6亿2018总负债：39.8亿20182019总资产：66.5亿2019总负债：37.8亿20192020总资产：64.8亿2020总负债：38.6亿20202021总资产：66.2亿2021总负债：39.6亿20212022总资产：60亿2022总负债：33.6亿20222023总资产：54.5亿2023总负债：31.1亿20232024总资产：51.4亿2024总负债：31.8亿20242025总资产：43.6亿2025总负债：27亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：3175万2016有息负债：38.2亿20162017现金：3124万2017有息负债：37.7亿20172018现金：5498万2018有息负债：37.3亿20182019现金：3736万2019有息负债：35.8亿20192020现金：7442万2020有息负债：35亿20202021现金：6.3亿2021有息负债：36.8亿20212022现金：6.6亿2022有息负债：30.8亿20222023现金：2.5亿2023有息负债：28.2亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：29.1亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：24.2亿2025

分红：Diversified Healthcare Trust给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.54%，最近一年派息率 -3.4%。

  • 派发现金分红 股息率 0.54%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.54%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.54%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -26.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -3.4%，现金派息率 -49.5%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.5620162017每股分红：1.5620172018每股分红：1.5620182019每股分红：0.8320192020每股分红：0.1820202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0420222023每股分红：0.0420232024每股分红：0.0420242025每股分红：0.042025
派息率
-200%0%200%2016派息率：260%20162017派息率：252%20172018派息率：129%20182019派息率：-223%20192020派息率：-31%20202021派息率：5%20212022派息率：-60%20222023派息率：-3%20232024派息率：-3%20242025派息率：-3%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-19$0.01季度派息
20262026-07-20$0.01季度派息
20262026-04-21$0.01季度派息
20262026-01-26$0.01季度派息
20252025-10-27$0.01季度派息
20252025-07-21$0.01季度派息
20252025-04-22$0.01季度派息
20252025-01-27$0.01季度派息
20242024-10-28$0.01季度派息
20242024-07-22$0.01季度派息
20242024-04-19$0.01季度派息
20242024-01-19$0.01季度派息

公司概况：Diversified Healthcare Trust

所属行业
房地产 · 医疗房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
2000-02-23
国家/地区
美国
员工人数
600 人
下次财报日
2027-02-22
公司官网
dhcreit.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。