Donnelley Financial Solutions, Inc. DFIN

$69.03 +0.34 (+0.50%) 美东时间 2026-11-12 12:07:13
总市值
$16.81亿
市盈率(TTM)
17.3
市净率
4.43
股息率
0.00%
52 周区间
36.11 – 72.04
今开 / 最高 / 最低
69.02 / 69.66 / 68.61

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Donnelley Financial Solutions, Inc.

Donnelley Financial Solutions, Inc.的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 120.26，现价低于估值 42.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.5%。
  • 财务健康 资产负债率 52.6%，有息负债占净资产 47.9%，流动比率 1.06。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

69.6036.742026-012026-042026-072026-10
近一年 +50.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Donnelley Financial Solutions, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 120.26，现价低于估值 42.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 42.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 42.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.09
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.43 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 42.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9173.33万；前 5 年增速 15.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.06亿$9726.68万
2027$1.23亿$1.03亿
2028$1.42亿$1.09亿
2029$1.65亿$1.16亿
2030$1.91亿$1.23亿
2031$2.16亿$1.27亿
2032$2.39亿$1.29亿
2033$2.57亿$1.27亿
2034$2.71亿$1.23亿
2035$2.77亿$1.15亿
终值$17.59亿

市盈率河流图

8 倍17 倍25 倍34 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Donnelley Financial Solutions, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：-0.7620202021每股收益：4.1420212022每股收益：3.1720222023每股收益：2.6920232024每股收益：3.0620242025每股收益：1.1520252026E每股收益：5.122026E2027E每股收益：5.642027E2028E每股收益：6.242028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.122
2027E5.642
2028E6.241

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$72.00 一致目标价，较现价高 4.3%

现价 $69.03一致目标价
目标价区间 $72.00 – $72.00（浅色带），中位数 $72.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 3
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Donnelley Financial Solutions, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -62.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -62.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.5%
  • 净利率同比提升 11.8% → 4.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：9.8亿2016净利润：5910万20162017营收：10亿2017净利润：970万20172018营收：9.6亿2018净利润：7360万20182019营收：8.7亿2019净利润：3760万20192020营收：8.9亿2020净利润：-2590万20202021营收：9.9亿2021净利润：1.5亿20212022营收：8.3亿2022净利润：1亿20222023营收：8亿2023净利润：8220万20232024营收：7.8亿2024净利润：9240万20242025营收：7.7亿2025净利润：3240万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：6%2016ROE：53%20162017净利率：1%2017ROE：6%20172018净利率：8%2018ROE：33%20182019净利率：4%2019ROE：14%20192020净利率：-3%2020ROE：-10%20202021净利率：15%2021ROE：39%20212022净利率：12%2022ROE：31%20222023净利率：10%2023ROE：20%20232024净利率：12%2024ROE：21%20242025净利率：4%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：7980万20162017经营现金流：9140万2017自由现金流：6360万20172018经营现金流：6630万2018自由现金流：2920万20182019经营现金流：5450万2019自由现金流：970万20192020经营现金流：1.5亿2020自由现金流：1.2亿20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：1.5亿2022自由现金流：9600万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：6220万20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.1亿2025

财务健康：Donnelley Financial Solutions, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 52.6%，有息负债占净资产 47.9%，流动比率 1.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 47.9%
  • 负债率较 5 年前下降 121.6% → 47.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 90.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：9.8亿2016总负债：8.7亿20162017总资产：8.9亿2017总负债：7.4亿20172018总资产：8.7亿2018总负债：6.4亿20182019总资产：8.9亿2019总负债：6.2亿20192020总资产：9亿2020总负债：6.5亿20202021总资产：8.8亿2021总负债：5.1亿20212022总资产：8.3亿2022总负债：5亿20222023总资产：8.1亿2023总负债：4亿20232024总资产：8.4亿2024总负债：4.1亿20242025总资产：8亿2025总负债：4.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：3620万2016有息负债：5.9亿20162017现金：5200万2017有息负债：4.6亿20172018现金：4730万2018有息负债：3.6亿20182019现金：1720万2019有息负债：3.8亿20192020现金：7360万2020有息负债：3亿20202021现金：5450万2021有息负债：1.9亿20212022现金：3420万2022有息负债：2.2亿20222023现金：2310万2023有息负债：1.5亿20232024现金：5730万2024有息负债：1.4亿20242025现金：2450万2025有息负债：1.8亿2025

分红：Donnelley Financial Solutions, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Donnelley Financial Solutions, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2016-09-26
国家/地区
美国
员工人数
1,750 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
dfinsolutions.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。