Hive Digital Technologies Ltd HIVE

HIVE Digital Technologies Ltd.
$1.67 -0.09 (-4.86%) 美东时间 2026-11-12 12:30:48
总市值
$4.61亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.87
股息率
0.00%
52 周区间
1.58 – 5.34
今开 / 最高 / 最低
1.66 / 1.69 / 1.58

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Hive Digital Technologies Ltd

Hive Digital Technologies Ltd的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -28.0%。
  • 财务健康 资产负债率 17.2%，有息负债占净资产 13.4%，流动比率 1.10。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.381.632026-012026-042026-072026-10
近一年 -66.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Hive Digital Technologies Ltd的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -23.2%

市盈率河流图

3 倍14 倍24 倍35 倍45 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Hive Digital Technologies Ltd？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 41.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -48.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002021每股收益：0.3320212022每股收益：0.9420222023每股收益：-2.8520232024每股收益：0.2920242025每股收益：-0.0220252026每股收益：-0.6620262027E每股收益：-0.922027E2028E每股收益：-0.302028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-0.922
2028E-0.302

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$7.00 一致目标价，较现价高 320.4%

现价 $1.67一致目标价
目标价区间 $5.50 – $8.00（浅色带），中位数 $7.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Hive Digital Technologies Ltd赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -28.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -28.0%
  • 净利率同比提升 -2.6% → -49.8%
营业收入与净利润 营收净利润
-2亿02亿2017营收：02017净利润：-54万20172018营收：1308万2018净利润：-2624万20182019营收：3182万2019净利润：-1.4亿20192020营收：2922万2020净利润：-166万20202021营收：6769万2021净利润：2414万20212022营收：2.1亿2022净利润：7962万20222023营收：1.1亿2023净利润：-2.4亿20232024营收：1.1亿2024净利润：2650万20242025营收：1.2亿2025净利润：-300万20252026营收：3亿2026净利润：-1.5亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-500%-250%0%2017ROE：24%20172018净利率：-201%2018ROE：-17%20182019净利率：-433%2019ROE：-628%20192020净利率：-6%2020ROE：-8%20202021净利率：36%2021ROE：19%20212022净利率：38%2022ROE：21%20222023净利率：-222%2023ROE：-159%20232024净利率：23%2024ROE：10%20242025净利率：-3%2025ROE：-1%20252026净利率：-50%2026ROE：-28%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿02017经营现金流：-45万2017自由现金流：-72万20172018经营现金流：-2525万2018自由现金流：-1.4亿20182019经营现金流：-164万2019自由现金流：-409万20192020经营现金流：77万2020自由现金流：-111万20202021经营现金流：2295万2021自由现金流：-4229万20212022经营现金流：6628万2022自由现金流：-1.5亿20222023经营现金流：4478万2023自由现金流：195万20232024经营现金流：1353万2024自由现金流：-6573万20242025经营现金流：1663万2025自由现金流：-1.6亿20252026经营现金流：6194万2026自由现金流：-1.1亿2026

财务健康：Hive Digital Technologies Ltd的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 17.2%，有息负债占净资产 13.4%，流动比率 1.10。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.10
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.4%
  • 负债率较 5 年前下降 31.3% → 13.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 87.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.2%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2017总资产：48万2017总负债：267万20172018总资产：1.6亿2018总负债：1026万20182019总资产：2776万2019总负债：581万20192020总资产：2910万2020总负债：802万20202021总资产：1.8亿2021总负债：5018万20212022总资产：4.5亿2022总负债：6311万20222023总资产：2亿2023总负债：4733万20232024总资产：3.1亿2024总负债：4727万20242025总资产：5.3亿2025总负债：8246万20252026总资产：6.4亿2026总负债：1.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2017现金：3万2017有息负债：12万20172018现金：1473万2018有息负债：2000万20182019现金：681万2019有息负债：283万20192020现金：513万2020有息负债：506万20202021现金：4029万2021有息负债：4015万20212022现金：531万2022有息负债：4324万20222023现金：438万2023有息负债：3544万20232024现金：968万2024有息负债：3011万20242025现金：2338万2025有息负债：5516万20252026现金：2311万2026有息负债：7107万2026

分红：Hive Digital Technologies Ltd给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Hive Digital Technologies Ltd

所属行业
信息技术 · 信息技术服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2011-02-02
国家/地区
美国
员工人数
29 人
下次财报日
2027-02-15

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。