Corvel Corp. CRVL

CorVel Corporation

$85.53 +1.41 (+1.68%) 美东时间 2026-11-12 12:33:04

总市值: $43.06亿
市盈率(TTM): 35.4
市净率: 10.92
股息率: 0.00%
52 周区间: 44.83 – 89.76
今开 / 最高 / 最低: 84.73 / 85.59 / 84.33

雪花图

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Corvel Corp.

Corvel Corp.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

估值按现金流折现模型，合理价值约为每股 46.76，现价高于估值 82.9%。
未来增长暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 19.3% 代替。
过往业绩近 5 年每股收益年化增长 -3.1%，最新净资产收益率 28.0%。
财务健康资产负债率 38.7%，有息负债占净资产 7.1%，流动比率 2.03。
分红近一年未派发现金分红。

近一年股价

近一年 +14.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Corvel Corp.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 46.76，现价高于估值 82.9%。

低于现金流折现估值现价比估值高 82.9%
显著低估（折价 > 20%）折价 -82.9%
市盈率低于市场（22 倍）市盈率 35.4 倍
PEG 低于 1 增长为负或无数据
市净率低于 3 倍市净率 10.92 倍
自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 82.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9061.33万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份	自由现金流	现值
2027	$1.01亿	$9293.68万
2028	$1.14亿	$9531.97万
2029	$1.27亿	$9776.38万
2030	$1.43亿	$1.00亿
2031	$1.60亿	$1.03亿
2032	$1.76亿	$1.04亿
2033	$1.90亿	$1.03亿
2034	$2.02亿	$1.00亿
2035	$2.11亿	$9561.52万
2036	$2.16亿	$8974.87万
终值		$13.73亿

市盈率河流图

黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Corvel Corp.？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 19.3% 代替。 （估算）

盈利增速高于储蓄利率（4.0%）年化 19.3%
盈利增速高于市场（10%）年化 19.3%
高速增长（> 20%）年化 19.3%
营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.1%
预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
至少 3 份机构预测暂无机构一致预期

每股收益（斜线为机构预测）

过往业绩：Corvel Corp.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 -3.1%，最新净资产收益率 28.0%。

上一财年盈利增长每股收益同比 +16.9%
5 年盈利增长为正 5 年年化 -3.1%
5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -3.1%
增速快于 5 年平均同比 16.9% vs 5 年 -3.1%
净资产收益率 > 20% ROE 28.0%
净利率同比提升 10.6% → 11.5%

营业收入与净利润营收净利润

净利率与净资产收益率净利率ROE

经营现金流与自由现金流经营现金流自由现金流

财务健康：Corvel Corp.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 38.7%，有息负债占净资产 7.1%，流动比率 2.03。

流动资产覆盖流动负债流动比率 2.03
有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.1%
负债率较 5 年前下降 24.8% → 7.1%
经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
现金多于有息负债净现金
资产负债率 < 60% 资产负债率 38.7%

总资产与总负债总资产总负债

现金与有息负债现金有息负债

分红：Corvel Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

派发现金分红股息率 0.00%
股息率高于储蓄利率（4.0%）股息率 0.00%
高股息（> 3.5%）股息率 0.00%
近 5 年分红稳定有中断或削减
5 年分红增长每股分红年化 —
分红由盈利和现金流覆盖派息率 —，现金派息率 —

每股分红（按财年）

派息率

暂无数据

公司概况：Corvel Corp.

所属行业: 金融 · 保险经纪
上市地: 纳斯达克
上市日期: 1991-06-28
国家/地区: 美国
员工人数: 5,239 人
下次财报日: 2027-02-02
公司官网: corvel.com

同行公司

Claritev Corporation CTEV $4.51亿
Evolent Health, Inc EVH $5.36亿
Healthequity, Inc. HQY $85.53亿

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 16:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。