Cheniere Energy Partners, Lp CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
$62.82 +1.02 (+1.65%) 美东时间 2026-11-12 12:24:47
- 总市值
- $304.09亿
- 市盈率(TTM)
- 9.3
- 市净率
- 9.64
- 股息率
- 5.30%
- 52 周区间
- 51.47 – 71.25
- 今开 / 最高 / 最低
- 62.42 / 63.10 / 61.60
雪花图
总分 19/30 · 基本面良好
一句话看懂Cheniere Energy Partners, Lp
Cheniere Energy Partners, Lp的强项是分红（6/6），短板是财务健康（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 99.91，现价低于估值 37.1%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.9%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 21.6%，最新净资产收益率 94.6%。
- 财务健康 资产负债率 97.6%，有息负债占净资产 465.3%，流动比率 0.78。
- 分红 当前股息率 5.30%，最近一年派息率 53.3%。
近一年股价
估值：Cheniere Energy Partners, Lp的股价贵不贵？
4/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 99.91，现价低于估值 37.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 37.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 37.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.3 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.89
- 市净率低于 3 倍 市净率 9.64 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 37.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$27.57亿；前 5 年增速 4.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $28.93亿 | $26.49亿 |
| 2027 | $30.36亿 | $25.46亿 |
| 2028 | $31.85亿 | $24.46亿 |
| 2029 | $33.42亿 | $23.50亿 |
| 2030 | $35.07亿 | $22.58亿 |
| 2031 | $36.62亿 | $21.60亿 |
| 2032 | $38.07亿 | $20.56亿 |
| 2033 | $39.39亿 | $19.48亿 |
| 2034 | $40.57亿 | $18.37亿 |
| 2035 | $41.58亿 | $17.25亿 |
| 终值 | $263.84亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Cheniere Energy Partners, Lp？
3/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 4.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 73.7%
- 至少 3 份机构预测 5 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 4.81 | 6 |
| 2027E | 4.67 | 6 |
| 2028E | 4.76 | 5 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$65.50 一致目标价，较现价高 4.3%
现价 $62.82一致目标价
目标价区间 $65.00 – $66.00（浅色带），中位数 $65.50
近期 18 次机构评级。
过往业绩：Cheniere Energy Partners, Lp赚钱能力如何？
5/6
近 5 年每股收益年化增长 21.6%，最新净资产收益率 94.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +45.2%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 45.2% vs 5 年 21.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 94.6%
- 净利率同比提升 28.8% → 27.8%
财务健康：Cheniere Energy Partners, Lp的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 97.6%，有息负债占净资产 465.3%，流动比率 0.78。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.78
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 465.3%
- 负债率较 5 年前下降 2475.8% → 465.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.8%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 97.6%
分红：Cheniere Energy Partners, Lp给股东回报多少？
6/6
当前股息率 5.30%，最近一年派息率 53.3%。
- 派发现金分红 股息率 5.30%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.30%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 5.30%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 5.1%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 53.3%，现金派息率 62.0%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-03 | $0.89 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-08-07 | $0.82 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-08 | $0.79 | 特别股息 |
| 2026 | 2026-02-09 | $0.83 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-11-07 | $0.83 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-08-08 | $0.82 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-05-09 | $0.82 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-02-10 | $0.82 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-11-04 | $0.81 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-08-07 | $0.81 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-05-08 | $0.81 | 半年度派息 |
| 2024 | 2024-02-06 | $1.03 | 特别股息 |
公司概况：Cheniere Energy Partners, Lp
- 所属行业
- 能源 · 油气中游
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2007-03-21
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1,717 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- cqpir.cheniere.com
同行公司
- Capital Clean Energy Carriers Corp. CCEC $12.22亿
- Dynagas Lng Partners Lp DLNG $1.18亿
- Excelerate Energy, Inc. EE $11.93亿
- Golar海运 GLNG $43.72亿
- Cheniere Energy, Inc. LNG $621.82亿
- Dorian Lpg Ltd. LPG $20.36亿
- Nextdecade Corporation NEXT $17.58亿
- Venture Global VG $315.33亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。