Cheniere Energy, Inc. LNG

$311.79 +7.28 (+2.39%) 美东时间 2026-11-12 12:23:13
总市值
$636.69亿
市盈率(TTM)
21.0
市净率
8.04
股息率
0.73%
52 周区间
186.20 – 330.73
今开 / 最高 / 最低
305.26 / 312.12 / 303.01

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康1/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy, Inc.的强项是过往业绩（3/6），短板是财务健康（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 313.54，现价低于估值 0.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 67.3%。
  • 财务健康 资产负债率 72.7%，有息负债占净资产 322.4%，流动比率 0.94。
  • 分红 当前股息率 0.73%，最近一年派息率 8.5%。

近一年股价

330.32188.832026-012026-042026-072026-10
近一年 +43.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cheniere Energy, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 313.54，现价低于估值 0.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 0.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 0.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 6.11
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.04 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 0.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$39.71亿；前 5 年增速 3.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$41.07亿$37.61亿
2027$42.48亿$35.63亿
2028$43.94亿$33.74亿
2029$45.45亿$31.96亿
2030$47.00亿$30.27亿
2031$48.53亿$28.62亿
2032$50.01亿$27.01亿
2033$51.45亿$25.44亿
2034$52.83亿$23.93亿
2035$54.15亿$22.46亿
终值$343.58亿

市盈率河流图

4.5 倍19 倍34 倍50 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cheniere Energy, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 31.8%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.0040.002020每股收益：-0.3420202021每股收益：-9.2520212022每股收益：5.6420222023每股收益：40.7320232024每股收益：14.2020242025每股收益：24.1320252026E每股收益：12.342026E2027E每股收益：20.452027E2028E每股收益：17.582028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E12.345
2027E20.459
2028E17.588

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$310.60 一致目标价，较现价低 0.4%

现价 $311.79一致目标价
目标价区间 $283.00 – $340.00（浅色带），中位数 $310.50

  • 强烈买入 1
  • 买入 24
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：Cheniere Energy, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 67.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +69.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 69.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 67.3%
  • 净利率同比提升 20.6% → 27.1%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2016营收：12.9亿2016净利润：-6.1亿20162017营收：56.5亿2017净利润：-3.9亿20172018营收：80亿2018净利润：4.7亿20182019营收：93亿2019净利润：6.5亿20192020营收：93.9亿2020净利润：-8500万20202021营收：176亿2021净利润：-23.4亿20212022营收：338亿2022净利润：14.3亿20222023营收：203亿2023净利润：98.8亿20232024营收：158亿2024净利润：32.5亿20242025营收：196亿2025净利润：53.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-4000%-2000%0%2016净利率：-47%2016ROE：44%20162017净利率：-7%2017ROE：22%20172018净利率：6%2018ROE：-90%20182019净利率：7%2019ROE：-4629%20192020净利率：-1%2020ROE：45%20202021净利率：-13%2021ROE：91%20212022净利率：4%2022ROE：-48%20222023净利率：49%2023ROE：195%20232024净利率：21%2024ROE：57%20242025净利率：27%2025ROE：67%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0100亿2016经营现金流：-4亿2016自由现金流：-47.6亿20162017经营现金流：12.3亿2017自由现金流：-21.3亿20172018经营现金流：19.9亿2018自由现金流：-16.5亿20182019经营现金流：18.3亿2019自由现金流：-12.2亿20192020经营现金流：12.7亿2020自由现金流：-5.7亿20202021经营现金流：24.7亿2021自由现金流：15亿20212022经营现金流：105亿2022自由现金流：86.9亿20222023经营现金流：84.2亿2023自由现金流：63亿20232024经营现金流：53.9亿2024自由现金流：31.6亿20242025经营现金流：55.4亿2025自由现金流：24.6亿2025

财务健康：Cheniere Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 72.7%，有息负债占净资产 322.4%，流动比率 0.94。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.94
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 322.4%
  • 负债率较 5 年前下降 -16574.9% → 322.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.7%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿400亿2016总资产：237亿2016总负债：229亿20162017总资产：279亿2017总负债：267亿20172018总资产：320亿2018总负债：301亿20182019总资产：355亿2019总负债：331亿20192020总资产：357亿2020总负债：335亿20202021总资产：393亿2021总负债：393亿20212022总资产：413亿2022总负债：414亿20222023总资产：431亿2023总负债：341亿20232024总资产：439亿2024总负债：338亿20242025总资产：479亿2025总负债：348亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
0200亿2016现金：8.8亿2016有息负债：219亿20162017现金：7.2亿2017有息负债：253亿20172018现金：9.8亿2018有息负债：285亿20182019现金：24.7亿2019有息负债：313亿20192020现金：16.3亿2020有息负债：317亿20202021现金：14亿2021有息负债：319亿20212022现金：13.5亿2022有息负债：279亿20222023现金：40.7亿2023有息负债：263亿20232024现金：26.4亿2024有息负债：256亿20242025现金：15.8亿2025有息负债：255亿2025

分红：Cheniere Energy, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.73%，最近一年派息率 8.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.73%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.73%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.73%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 8.5%，现金派息率 17.1%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.3320212022每股分红：1.3920222023每股分红：1.6220232024每股分红：1.8120242025每股分红：2.062025
派息率
0%10%20%201620172018201920202021派息率：-4%20212022派息率：25%20222023派息率：4%20232024派息率：13%20242025派息率：9%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-09$0.63季度派息
20262026-08-10$0.56季度派息
20262026-05-11$0.56季度派息
20262026-02-06$0.56季度派息
20252025-11-07$0.56季度派息
20252025-08-08$0.50季度派息
20252025-05-09$0.50季度派息
20252025-02-07$0.50季度派息
20242024-11-08$0.50季度派息
20242024-08-09$0.43季度派息
20242024-05-09$0.43季度派息
20242024-02-05$0.43季度派息

公司概况：Cheniere Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1994-04-04
国家/地区
美国
员工人数
1,717 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
cheniere.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。