Coda Octopus Group, Inc. CODA

$8.74 +0.01 (+0.11%) 美东时间 2026-11-12 12:01:01
总市值
$9861.43万
市盈率(TTM)
19.6
市净率
1.70
股息率
0.00%
52 周区间
7.80 – 17.28
今开 / 最高 / 最低
8.84 / 8.88 / 8.48

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康6/6分红0/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Coda Octopus Group, Inc.

Coda Octopus Group, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.65，现价低于估值 9.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 25.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.3%，最新净资产收益率 7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 9.9%，有息负债占净资产 0.7%，流动比率 8.86。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

16.767.992026-012026-042026-072026-10
近一年 -13.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Coda Octopus Group, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.65，现价低于估值 9.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 9.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 9.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.78
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.70 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 9.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$272.00万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$326.40万$298.90万
2027$391.68万$328.46万
2028$470.02万$360.95万
2029$564.02万$396.65万
2030$676.83万$435.88万
2031$788.50万$465.02万
2032$891.01万$481.20万
2033$975.65万$482.52万
2034$1034.19万$468.38万
2035$1060.05万$439.64万
终值$6725.86万

市盈率河流图

11 倍17 倍22 倍27 倍32 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Coda Octopus Group, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 25.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 25.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 25.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 25.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502020每股收益：0.3020202021每股收益：0.4420212022每股收益：0.3820222023每股收益：0.2820232024每股收益：0.3220242025每股收益：0.3720252026E每股收益：0.472026E2027E每股收益：0.562027E2028E每股收益：0.672028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.472
2027E0.562
2028E0.672

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 60.2%

现价 $8.74一致目标价
目标价区间 $14.00 – $14.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Coda Octopus Group, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 4.3%，最新净资产收益率 7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +15.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 15.6% vs 5 年 4.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
  • 净利率同比提升 17.9% → 15.5%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2016营收：2112万2016净利润：493万20162017营收：1803万2017净利润：334万20172018营收：1802万2018净利润：499万20182019营收：2506万2019净利润：523万20192020营收：2004万2020净利润：334万20202021营收：2133万2021净利润：495万20212022营收：2223万2022净利润：430万20222023营收：1935万2023净利润：312万20232024营收：2032万2024净利润：365万20242025营收：2656万2025净利润：413万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：23%2016ROE：49%20162017净利率：19%2017ROE：24%20172018净利率：28%2018ROE：20%20182019净利率：21%2019ROE：17%20192020净利率：17%2020ROE：10%20202021净利率：23%2021ROE：12%20212022净利率：19%2022ROE：10%20222023净利率：16%2023ROE：6%20232024净利率：18%2024ROE：7%20242025净利率：16%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0250万500万2016经营现金流：439万2016自由现金流：377万20162017经营现金流：484万2017自由现金流：228万20172018经营现金流：243万2018自由现金流：179万20182019经营现金流：639万2019自由现金流：409万20192020经营现金流：443万2020自由现金流：344万20202021经营现金流：327万2021自由现金流：231万20212022经营现金流：673万2022自由现金流：617万20222023经营现金流：239万2023自由现金流：26万20232024经营现金流：245万2024自由现金流：186万20242025经营现金流：721万2025自由现金流：604万2025

财务健康：Coda Octopus Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 9.9%，有息负债占净资产 0.7%，流动比率 8.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 8.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.7%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 9.9%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2016总资产：2284万2016总负债：1268万20162017总资产：2406万2017总负债：1023万20172018总资产：2874万2018总负债：435万20182019总资产：3433万2019总负债：370万20192020总资产：3804万2020总负债：364万20202021总资产：4547万2021总负债：442万20212022总资产：4693万2022总负债：354万20222023总资产：5184万2023总负债：341万20232024总资产：5754万2024总负债：442万20242025总资产：6449万2025总负债：638万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：560万2016有息负债：1003万20162017现金：685万2017有息负债：828万20172018现金：751万2018有息负债：202万20182019现金：1172万2019有息负债：106万20192020现金：1513万2020有息负债：57万20202021现金：1775万2021有息负债：6万20212022现金：2293万2022有息负债：020222023现金：2445万2023有息负债：020232024现金：2248万2024有息负债：41万20242025现金：2868万2025有息负债：39万2025

分红：Coda Octopus Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Coda Octopus Group, Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
2001-07-12
国家/地区
美国
员工人数
100 人
下次财报日
2027-01-28

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。