Optex Systems Holdings, Inc. OPXS

Optex Systems Holdings, Inc
$8.63 -0.06 (-0.63%) 美东时间 2026-11-12 12:32:20
总市值
$6002.89万
市盈率(TTM)
15.4
市净率
2.47
股息率
0.00%
52 周区间
7.50 – 16.19
今开 / 最高 / 最低
8.66 / 8.66 / 8.63

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康6/6分红1/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Optex Systems Holdings, Inc.

Optex Systems Holdings, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.61，现价高于估值 0.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 39.5%，最新净资产收益率 21.2%。
  • 财务健康 资产负债率 19.2%，有息负债占净资产 7.6%，流动比率 5.64。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

17.238.082026-012026-042026-072026-10
近一年 -47.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Optex Systems Holdings, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.61，现价高于估值 0.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 0.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -0.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.01
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 0.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$193.50万；前 5 年增速 15.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$222.96万$204.18万
2027$256.91万$215.45万
2028$296.03万$227.34万
2029$341.11万$239.88万
2030$393.05万$253.12万
2031$442.89万$261.19万
2032$487.78万$263.43万
2033$524.81万$259.55万
2034$551.29万$249.67万
2035$565.07万$234.36万
终值$3585.30万

市盈率河流图

4.5 倍10 倍15 倍21 倍26 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Optex Systems Holdings, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.1420202021每股收益：0.1820212022每股收益：0.1620222023每股收益：0.3420232024每股收益：0.5520242025每股收益：0.7420252026E每股收益：0.662026E2027E每股收益：0.762027E2028E每股收益：1.012028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.661
2027E0.761
2028E1.011

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

过往业绩：Optex Systems Holdings, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 39.5%，最新净资产收益率 21.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +34.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 39.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 39.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 34.5% vs 5 年 39.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.2%
  • 净利率同比提升 11.1% → 12.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万4000万2016营收：1728万2016净利润：-21万20162017营收：1855万2017净利润：-30万20172018营收：2085万2018净利润：139万20182019营收：2453万2019净利润：567万20192020营收：2589万2020净利润：183万20202021营收：1822万2021净利润：213万20212022营收：2238万2022净利润：128万20222023营收：2566万2023净利润：226万20232024营收：3400万2024净利润：377万20242025营收：4134万2025净利润：515万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：-1%2016ROE：-3%20162017净利率：-2%2017ROE：-5%20172018净利率：7%2018ROE：22%20182019净利率：23%2019ROE：46%20192020净利率：7%2020ROE：13%20202021净利率：12%2021ROE：14%20212022净利率：6%2022ROE：10%20222023净利率：9%2023ROE：15%20232024净利率：11%2024ROE：20%20242025净利率：12%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万2016经营现金流：-54万2016自由现金流：-57万20162017经营现金流：2万2017自由现金流：-13万20172018经营现金流：104万2018自由现金流：87万20182019经营现金流：16万2019自由现金流：2万20192020经营现金流：391万2020自由现金流：376万20202021经营现金流：48万2021自由现金流：21万20212022经营现金流：204万2022自由现金流：179万20222023经营现金流：-30万2023自由现金流：-67万20232024经营现金流：178万2024自由现金流：5万20242025经营现金流：693万2025自由现金流：643万2025

财务健康：Optex Systems Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 19.2%，有息负债占净资产 7.6%，流动比率 5.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.6%
  • 负债率较 5 年前下降 13.1% → 7.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 374.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.2%
总资产与总负债 总资产总负债
02000万2016总资产：1276万2016总负债：552万20162017总资产：1403万2017总负债：808万20172018总资产：1269万2018总负债：634万20182019总资产：1756万2019总负债：535万20192020总资产：2035万2020总负债：637万20202021总资产：2086万2021总负债：514万20212022总资产：1854万2022总负债：613万20222023总资产：2222万2023总负债：736万20232024总资产：2552万2024总负债：671万20242025总资产：3006万2025总负债：577万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0250万500万2016现金：257万2016有息负债：30万20162017现金：168万2017有息负债：30万20172018现金：113万2018有息负债：30万20182019现金：107万2019有息负债：25万20192020现金：470万2020有息负债：183万20202021现金：390万2021有息负债：366万20212022现金：93万2022有息负债：337万20222023现金：120万2023有息负债：390万20232024现金：101万2024有息负债：340万20242025现金：639万2025有息负债：185万2025

分红：Optex Systems Holdings, Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.5%，现金派息率 47.9%
每股分红（按财年）
0.000.020.040.062016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0220172018每股分红：0.0620182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
-50%0%20162017派息率：-53%20172018派息率：38%20182019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20182018-04-11$0.02半年度派息
20182018-01-11$0.02半年度派息
20182017-10-11$0.02半年度派息
20172017-06-30$0.02半年度派息

公司概况：Optex Systems Holdings, Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
2010-05-03
国家/地区
美国
员工人数
140 人
下次财报日
2026-12-16
公司官网
optexsys.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。