Mammoth Energy Services, Inc. TUSK

$3.26 +0.04 (+1.24%) 美东时间 2026-11-12 12:22:20
总市值
$1.57亿
市盈率(TTM)
11.6
市净率
0.61
股息率
0.00%
52 周区间
1.72 – 3.92
今开 / 最高 / 最低
3.18 / 3.30 / 3.18

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康5/6分红1/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Mammoth Energy Services, Inc.

Mammoth Energy Services, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.17，现价低于估值 64.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.8%。
  • 财务健康 资产负债率 22.9%，有息负债占净资产 1.3%，流动比率 2.53。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.841.732026-012026-042026-072026-10
近一年 +51.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mammoth Energy Services, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.17，现价低于估值 64.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 64.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 64.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.61 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -56.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 64.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2884.03万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2956.13万$2707.08万
2027$3030.04万$2540.99万
2028$3105.79万$2385.09万
2029$3183.43万$2238.75万
2030$3263.02万$2101.39万
2031$3344.59万$1972.46万
2032$3428.21万$1851.44万
2033$3513.91万$1737.84万
2034$3601.76万$1631.22万
2035$3691.81万$1531.13万
终值$2.34亿

市盈率河流图

0.5 倍1 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mammoth Energy Services, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -50.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -0.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002020每股收益：-2.3620202021每股收益：-2.1820212022每股收益：-0.0120222023每股收益：-0.0720232024每股收益：-4.3120242025每股收益：-1.3220252026E每股收益：-0.052026E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.051

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$7.00 一致目标价，较现价高 114.7%

现价 $3.26一致目标价
目标价区间 $7.00 – $7.00（浅色带），中位数 $7.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Mammoth Energy Services, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.8%
  • 净利率同比提升 -110.3% → 10.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：2.3亿2016净利润：-9245万20162017营收：6.9亿2017净利润：5896万20172018营收：16.9亿2018净利润：2.4亿20182019营收：6.3亿2019净利润：-7904万20192020营收：3.1亿2020净利润：-1.1亿20202021营收：2.3亿2021净利润：-1亿20212022营收：3.6亿2022净利润：-62万20222023营收：3.1亿2023净利润：-316万20232024营收：1.9亿2024净利润：-2.1亿20242025营收：4429万2025净利润：460万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%-50%0%2016净利率：-40%2016ROE：-22%20162017净利率：9%2017ROE：12%20172018净利率：14%2018ROE：31%20182019净利率：-13%2019ROE：-12%20192020净利率：-34%2020ROE：-19%20202021净利率：-44%2021ROE：-22%20212022净利率：-0%2022ROE：-0%20222023净利率：-1%2023ROE：-1%20232024净利率：-110%2024ROE：-82%20242025净利率：10%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：2810万2016自由现金流：1678万20162017经营现金流：5762万2017自由现金流：-7624万20172018经营现金流：3.9亿2018自由现金流：1.9亿20182019经营现金流：-9532万2019自由现金流：-1.3亿20192020经营现金流：697万2020自由现金流：13万20202021经营现金流：-1887万2021自由现金流：-2471万20212022经营现金流：1527万2022自由现金流：253万20222023经营现金流：3139万2023自由现金流：1199万20232024经营现金流：1.8亿2024自由现金流：1.6亿20242025经营现金流：-1857万2025自由现金流：-8912万2025

财务健康：Mammoth Energy Services, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 22.9%，有息负债占净资产 1.3%，流动比率 2.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -538.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 22.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：5亿2016总负债：7958万20162017总资产：8.7亿2017总负债：3.6亿20172018总资产：10.7亿2018总负债：3.2亿20182019总资产：9.5亿2019总负债：2.8亿20192020总资产：8.2亿2020总负债：2.6亿20202021总资产：7.2亿2021总负债：2.6亿20212022总资产：7.2亿2022总负债：2.6亿20222023总资产：7亿2023总负债：2.4亿20232024总资产：3.8亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：3.3亿2025总负债：7661万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2016现金：2924万2016有息负债：020162017现金：564万2017有息负债：9990万20172018现金：6763万2018有息负债：020182019现金：587万2019有息负债：1.3亿20192020现金：1482万2020有息负债：1.1亿20202021现金：990万2021有息负债：1.2亿20212022现金：1728万2022有息负债：1.2亿20222023现金：1656万2023有息负债：6326万20232024现金：6097万2024有息负债：1803万20242025现金：1亿2025有息负债：345万2025

分红：Mammoth Energy Services, Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -14.2%，现金派息率 -9.2%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.2520182019每股分红：0.2520192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
-10%0%201620172018派息率：5%20182019派息率：-14%2019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20192019-05-09$0.13季度派息
20192019-02-06$0.13季度派息
20182018-11-07$0.13季度派息
20182018-08-06$0.13季度派息

公司概况：Mammoth Energy Services, Inc.

所属行业
工业 · 综合企业
上市地
纳斯达克
上市日期
2016-10-14
国家/地区
美国
员工人数
115 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
mammothenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。