Century Communities, Inc. CCS

$52.95 -0.11 (-0.21%) 美东时间 2026-11-12 11:53:23
总市值
$14.97亿
市盈率(TTM)
13.7
市净率
0.58
股息率
2.36%
52 周区间
47.27 – 76.00
今开 / 最高 / 最低
53.62 / 54.23 / 52.69

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Century Communities, Inc.

Century Communities, Inc.的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.08，现价高于估值 151.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 1.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -4.5%，最新净资产收益率 5.7%。
  • 财务健康 资产负债率 41.9%，有息负债占净资产 55.7%，流动比率 12.09。
  • 分红 当前股息率 2.36%，最近一年派息率 23.9%。

近一年股价

74.8448.412026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Century Communities, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.08，现价高于估值 151.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 151.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -151.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 13.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 7.27
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 151.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4032.97万；前 5 年增速 1.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4109.05万$3762.87万
2027$4186.58万$3510.86万
2028$4265.56万$3275.73万
2029$4346.04万$3056.35万
2030$4428.03万$2851.66万
2031$4517.00万$2663.88万
2032$4613.31万$2491.46万
2033$4717.32万$2333.00万
2034$4829.47万$2187.23万
2035$4950.20万$2053.04万
终值$3.14亿

市盈率河流图

3.5 倍6 倍8.5 倍11 倍14 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Century Communities, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 1.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 1.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：6.1320202021每股收益：14.4720212022每股收益：15.9220222023每股收益：8.0520232024每股收益：10.4020242025每股收益：4.8620252026E每股收益：3.602026E2027E每股收益：2.772027E2028E每股收益：5.752028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.601
2027E2.771
2028E5.751

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$60.67 一致目标价，较现价高 14.6%

现价 $52.95一致目标价
目标价区间 $48.00 – $82.00（浅色带），中位数 $52.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 4
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Century Communities, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -4.5%，最新净资产收益率 5.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -53.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -4.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -4.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -53.3% vs 5 年 -4.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.7%
  • 净利率同比提升 7.6% → 3.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：9.9亿2016净利润：4954万20162017营收：14.2亿2017净利润：5030万20172018营收：21.5亿2018净利润：9646万20182019营收：25.4亿2019净利润：1.1亿20192020营收：31.6亿2020净利润：2.1亿20202021营收：42.2亿2021净利润：5亿20212022营收：45.1亿2022净利润：5.3亿20222023营收：36.9亿2023净利润：2.6亿20232024营收：44亿2024净利润：3.3亿20242025营收：41.2亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：5%2016ROE：10%20162017净利率：4%2017ROE：7%20172018净利率：4%2018ROE：11%20182019净利率：4%2019ROE：11%20192020净利率：7%2020ROE：16%20202021净利率：12%2021ROE：28%20212022净利率：12%2022ROE：24%20222023净利率：7%2023ROE：11%20232024净利率：8%2024ROE：13%20242025净利率：4%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2016经营现金流：-4584万2016自由现金流：-5360万20162017经营现金流：-1.1亿2017自由现金流：-1.3亿20172018经营现金流：-2亿2018自由现金流：-2.1亿20182019经营现金流：-6881万2019自由现金流：-8492万20192020经营现金流：3.4亿2020自由现金流：3.3亿20202021经营现金流：-2亿2021自由现金流：-2.1亿20212022经营现金流：3.2亿2022自由现金流：2.6亿20222023经营现金流：4163万2023自由现金流：-9005万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：8673万20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Century Communities, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 41.9%，有息负债占净资产 55.7%，流动比率 12.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 12.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 55.7%
  • 负债率较 5 年前下降 76.0% → 55.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：10.1亿2016总负债：5.3亿20162017总资产：17.4亿2017总负债：10亿20172018总资产：22.5亿2018总负债：13.9亿20182019总资产：25亿2019总负债：14.4亿20192020总资产：28.5亿2020总负债：15.6亿20202021总资产：35.1亿2021总负债：17.4亿20212022总资产：37.9亿2022总负债：16.4亿20222023总资产：41.7亿2023总负债：17.8亿20232024总资产：45.3亿2024总负债：19.1亿20242025总资产：44.6亿2025总负债：18.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：2945万2016有息负债：4.5亿20162017现金：8883万2017有息负债：8.2亿20172018现金：3290万2018有息负债：10.9亿20182019现金：5544万2019有息负债：9.9亿20192020现金：3.9亿2020有息负债：9.7亿20202021现金：3.7亿2021有息负债：13.5亿20212022现金：3.5亿2022有息负债：12.3亿20222023现金：3.3亿2023有息负债：13亿20232024现金：1.5亿2024有息负债：14.8亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：14.4亿2025

分红：Century Communities, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.36%，最近一年派息率 23.9%。

  • 派发现金分红 股息率 2.36%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.36%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.36%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 23.9%，现金派息率 26.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.4520212022每股分红：0.8020222023每股分红：0.9220232024每股分红：1.0420242025每股分红：1.162025
派息率
0%10%20%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：5%20222023派息率：11%20232024派息率：10%20242025派息率：24%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-25$0.32季度派息
20262026-08-26$0.32季度派息
20262026-05-27$0.32季度派息
20262026-02-25$0.32季度派息
20252025-11-26$0.29季度派息
20252025-08-27$0.29季度派息
20252025-05-28$0.29季度派息
20252025-02-26$0.29季度派息
20242024-11-27$0.26季度派息
20242024-08-28$0.26季度派息
20242024-05-29$0.26季度派息
20242024-02-27$0.26季度派息

公司概况：Century Communities, Inc.

所属行业
可选消费 · 住宅建筑
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-06-18
国家/地区
美国
员工人数
1,660 人
下次财报日
2027-01-27

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。