Green Brick Partners, Inc. GRBK

$61.46 -1.16 (-1.85%) 美东时间 2026-11-12 12:20:24
总市值
$26.08亿
市盈率(TTM)
9.6
市净率
1.40
股息率
0.00%
52 周区间
59.12 – 83.18
今开 / 最高 / 最低
63.01 / 63.74 / 61.38

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康5/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Green Brick Partners, Inc.

Green Brick Partners, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 35.89，现价高于估值 71.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 25.8%，最新净资产收益率 16.8%。
  • 财务健康 资产负债率 23.7%，有息负债占净资产 17.7%，流动比率 7.96。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

80.5960.122026-012026-042026-072026-10
近一年 -5.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Green Brick Partners, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 35.89，现价高于估值 71.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 71.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -71.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.40 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 71.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.45亿；前 5 年增速 -4.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.39亿$1.27亿
2027$1.33亿$1.12亿
2028$1.28亿$9823.56万
2029$1.23亿$8624.33万
2030$1.18亿$7571.49万
2031$1.14亿$6739.14万
2032$1.13亿$6080.13万
2033$1.12亿$5559.40万
2034$1.14亿$5150.79万
2035$1.17亿$4834.76万
终值$7.40亿

市盈率河流图

6 倍9 倍12 倍15 倍18 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Green Brick Partners, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -4.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.2%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：2.2420202021每股收益：3.7220212022每股收益：6.0220222023每股收益：6.1420232024每股收益：8.4520242025每股收益：7.0720252026E每股收益：5.762026E2027E每股收益：5.372027E2028E每股收益：6.122028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.762
2027E5.372
2028E6.122

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 9
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Green Brick Partners, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 25.8%，最新净资产收益率 16.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -16.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 25.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 25.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -16.3% vs 5 年 25.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.8%
  • 净利率同比提升 18.2% → 15.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：3.8亿2016净利润：2376万20162017营收：4.5亿2017净利润：1497万20172018营收：6.2亿2018净利润：5162万20182019营收：7.9亿2019净利润：5866万20192020营收：9.8亿2020净利润：1.1亿20202021营收：14亿2021净利润：1.9亿20212022营收：17.6亿2022净利润：2.9亿20222023营收：17.8亿2023净利润：2.8亿20232024营收：21亿2024净利润：3.8亿20242025营收：20.4亿2025净利润：3.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：6%2016ROE：6%20162017净利率：3%2017ROE：4%20172018净利率：8%2018ROE：11%20182019净利率：7%2019ROE：11%20192020净利率：12%2020ROE：18%20202021净利率：14%2021ROE：22%20212022净利率：17%2022ROE：27%20222023净利率：16%2023ROE：22%20232024净利率：18%2024ROE：23%20242025净利率：15%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：-706万2016自由现金流：-751万20162017经营现金流：-1881万2017自由现金流：-1896万20172018经营现金流：-3948万2018自由现金流：-4269万20182019经营现金流：-2206万2019自由现金流：-2463万20192020经营现金流：3514万2020自由现金流：3223万20202021经营现金流：-9238万2021自由现金流：-9441万20212022经营现金流：9068万2022自由现金流：8866万20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：2.1亿20232024经营现金流：2591万2024自由现金流：2155万20242025经营现金流：2.1亿2025自由现金流：2.1亿2025

财务健康：Green Brick Partners, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 23.7%，有息负债占净资产 17.7%，流动比率 7.96。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.96
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 17.7%
  • 负债率较 5 年前下降 34.7% → 17.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 64.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 23.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：5.4亿2016总负债：1.4亿20162017总资产：6.1亿2017总负债：1.8亿20172018总资产：7.8亿2018总负债：3亿20182019总资产：8.8亿2019总负债：3.3亿20192020总资产：9.9亿2020总负债：3.3亿20202021总资产：14.2亿2021总负债：5.1亿20212022总资产：16.6亿2022总负债：5.4亿20222023总资产：19亿2023总负债：5.5亿20232024总资产：22.5亿2024总负债：5.5亿20242025总资产：25.3亿2025总负债：6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：3516万2016有息负债：8595万20162017现金：3668万2017有息负债：1.2亿20172018现金：3832万2018有息负债：2亿20182019现金：3327万2019有息负债：2.4亿20192020现金：1948万2020有息负债：2.2亿20202021现金：7717万2021有息负债：3.4亿20212022现金：7659万2022有息负债：3.7亿20222023现金：1.8亿2023有息负债：3.5亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：3.4亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：3.3亿2025

分红：Green Brick Partners, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Green Brick Partners, Inc.

所属行业
可选消费 · 住宅建筑
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-06-20
国家/地区
美国
员工人数
620 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。