伯灵顿百货 BURL

Burlington Stores, Inc.
$253.87 -2.42 (-0.94%) 美东时间 2026-11-12 12:02:07
总市值
$159.47亿
市盈率(TTM)
22.3
市净率
8.82
股息率
0.00%
52 周区间
226.85 – 378.33
今开 / 最高 / 最低
251.96 / 255.71 / 247.00

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康3/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂伯灵顿百货

伯灵顿百货的强项是未来增长（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 94.24，现价高于估值 169.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 18.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 33.8%。
  • 财务健康 资产负债率 81.8%，有息负债占净资产 332.3%，流动比率 1.23。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

372.19227.282026-012026-042026-072026-10
近一年 -6.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：伯灵顿百货的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 94.24，现价高于估值 169.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 169.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -169.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.24
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.82 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 169.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.65亿；前 5 年增速 18.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.94亿$1.78亿
2028$2.29亿$1.92亿
2029$2.71亿$2.08亿
2030$3.19亿$2.25亿
2031$3.77亿$2.43亿
2032$4.33亿$2.55亿
2033$4.84亿$2.61亿
2034$5.26亿$2.60亿
2035$5.55亿$2.51亿
2036$5.69亿$2.36亿
终值$36.11亿

市盈率河流图

25 倍33 倍40 倍50 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看伯灵顿百货？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 18.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 41.4%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：-3.2820212022每股收益：6.0020222023每股收益：3.4920232024每股收益：5.2320242025每股收益：7.8020252026每股收益：9.5120262027E每股收益：11.902027E2028E每股收益：13.512028E2029E每股收益：16.062029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E11.909
2028E13.5111
2029E16.062

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$380.82 一致目标价，较现价高 50.0%

现价 $253.87一致目标价
目标价区间 $310.00 – $440.00（浅色带），中位数 $382.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 31
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 35 次机构评级。

过往业绩：伯灵顿百货赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 33.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +21.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 21.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 33.8%
  • 净利率同比提升 4.7% → 5.3%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2017营收：55.9亿2017净利润：2.2亿20172018营收：61.1亿2018净利润：3.8亿20182019营收：66.7亿2019净利润：4.1亿20192020营收：72.9亿2020净利润：4.7亿20202021营收：57.6亿2021净利润：-2.2亿20212022营收：93.2亿2022净利润：4.1亿20222023营收：87亿2023净利润：2.3亿20232024营收：97.3亿2024净利润：3.4亿20242025营收：106亿2025净利润：5亿20252026营收：116亿2026净利润：6.1亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2017净利率：4%2017ROE：-433%20172018净利率：6%2018ROE：444%20182019净利率：6%2019ROE：129%20192020净利率：6%2020ROE：88%20202021净利率：-4%2021ROE：-47%20212022净利率：4%2022ROE：54%20222023净利率：3%2023ROE：29%20232024净利率：3%2024ROE：34%20242025净利率：5%2025ROE：37%20252026净利率：5%2026ROE：34%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2017经营现金流：6亿2017自由现金流：4.1亿20172018经营现金流：6.1亿2018自由现金流：3.4亿20182019经营现金流：6.4亿2019自由现金流：3.4亿20192020经营现金流：8.9亿2020自由现金流：5.6亿20202021经营现金流：2.2亿2021自由现金流：-5410万20212022经营现金流：8.3亿2022自由现金流：4.8亿20222023经营现金流：6亿2023自由现金流：1.5亿20232024经营现金流：8.7亿2024自由现金流：3.5亿20242025经营现金流：8.6亿2025自由现金流：-2861万20252026经营现金流：12.3亿2026自由现金流：1.7亿2026

财务健康：伯灵顿百货的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 81.8%，有息负债占净资产 332.3%，流动比率 1.23。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.23
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 332.3%
  • 负债率较 5 年前下降 997.7% → 332.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2017总资产：25.7亿2017总负债：26.2亿20172018总资产：28.1亿2018总负债：27.3亿20182019总资产：30.8亿2019总负债：27.6亿20192020总资产：55.9亿2020总负债：50.7亿20202021总资产：67.8亿2021总负债：63.2亿20212022总资产：70.9亿2022总负债：63.3亿20222023总资产：72.7亿2023总负债：64.7亿20232024总资产：77.1亿2024总负债：67.1亿20242025总资产：87.7亿2025总负债：74亿20252026总资产：99.2亿2026总负债：81.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2017现金：8160万2017有息负债：11.3亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：11.3亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：9.9亿20192020现金：4亿2020有息负债：36.3亿20202021现金：13.8亿2021有息负债：46.4亿20212022现金：10.9亿2022有息负债：44.5亿20222023现金：8.7亿2023有息负债：47亿20232024现金：9.3亿2024有息负债：48亿20242025现金：9.9亿2025有息负债：53.7亿20252026现金：12.3亿2026有息负债：60.1亿2026

分红：伯灵顿百货给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：伯灵顿百货

所属行业
可选消费 · 服装零售
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-10-02
国家/地区
美国
员工人数
83,309 人
下次财报日
2026-11-24
公司官网
burlington.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。