Brookfield Wealth Solutions Ltd. BNT

$41.76 -0.32 (-0.75%) 美东时间 2026-11-12 11:36:51
总市值
$138.89亿
市盈率(TTM)
106.9
市净率
0.79
股息率
0.65%
52 周区间
35.62 – 49.86
今开 / 最高 / 最低
40.66 / 41.97 / 40.66

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康4/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Brookfield Wealth Solutions Ltd.

Brookfield Wealth Solutions Ltd.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -43.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 133.7%，最新净资产收益率 4.4%。
  • 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 8.5 倍，近 5 年净资产年化增长 191.8%。
  • 分红 当前股息率 0.65%，最近一年派息率 9.6%。

近一年股价

49.6035.842026-012026-042026-072026-10
近一年 -8.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Brookfield Wealth Solutions Ltd.的股价贵不贵？

2/6

金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 金融企业不适用
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 106.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.80
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用

市盈率河流图

1.5 倍280 倍555 倍835 倍1110 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Brookfield Wealth Solutions Ltd.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -43.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -43.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -43.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -43.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 39.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：0.0420202021每股收益：-3.2520212022每股收益：13.7520222023每股收益：5.4720232024每股收益：7.0520242025每股收益：2.502025

过往业绩：Brookfield Wealth Solutions Ltd.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 133.7%，最新净资产收益率 4.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -64.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 133.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 133.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -64.5% vs 5 年 133.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.4%
  • 净利率同比提升 8.5% → 6.6%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2018营收：1.6亿2018净利润：-51万20182019营收：3.8亿2019净利润：600万20192020营收：5.1亿2020净利润：100万20202021营收：10.3亿2021净利润：-1.1亿20212022营收：43.7亿2022净利润：5亿20222023营收：69.5亿2023净利润：8亿20232024营收：143亿2024净利润：12.1亿20242025营收：118亿2025净利润：7.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2018净利率：-0%20182019净利率：2%2019ROE：9%20192020净利率：0%2020ROE：1%20202021净利率：-11%2021ROE：-8%20212022净利率：11%2022ROE：12%20222023净利率：11%2023ROE：9%20232024净利率：8%2024ROE：10%20242025净利率：7%2025ROE：4%2025

财务健康：Brookfield Wealth Solutions Ltd.的资产负债表稳不稳？

4/6

金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 8.5 倍，近 5 年净资产年化增长 191.8%。

  • 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 8.5 倍
  • 杠杆较 5 年前未上升 17.3 → 8.5 倍
  • 净资产持续增长 5 年年化 191.8%
  • 资本增速不慢于资产扩张 净资产 191.8% vs 总资产 153.1%
  • 净资产收益率 > 8% ROE 4.4%
  • 近 5 年持续盈利 有亏损年度
总资产与总负债 总资产总负债
0500亿1000亿20182019总资产：9.3亿2019总负债：8.6亿20192020总资产：14.4亿2020总负债：13.6亿20202021总资产：115亿2021总负债：101亿20212022总资产：435亿2022总负债：392亿20222023总资产：616亿2023总负债：528亿20232024总资产：1400亿2024总负债：1269亿20242025总资产：1496亿2025总负债：1317亿2025

分红：Brookfield Wealth Solutions Ltd.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.65%，最近一年派息率 9.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.65%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.65%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.65%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 9.6%，现金派息率 3.1%
每股分红（按财年）
0.002.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1720212022每股分红：3.3520222023每股分红：0.1920232024每股分红：0.2120242025每股分红：0.242025
派息率
0%10%20%2018201920202021派息率：-5%20212022派息率：24%20222023派息率：3%20232024派息率：3%20242025派息率：10%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-14$0.07季度派息
20262026-06-15$0.07季度派息
20262026-03-17$0.07季度派息
20252025-12-16$0.06季度派息
20252025-09-12$0.06季度派息
20252025-06-13$0.06季度派息
20252025-03-14$0.06季度派息
20242024-12-16$0.05季度派息
20242024-09-12$0.05季度派息
20242024-06-13$0.05季度派息
20242024-03-12$0.05季度派息
20232023-12-13$0.05季度派息

公司概况：Brookfield Wealth Solutions Ltd.

所属行业
金融 · 综合保险
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-06-28
国家/地区
百慕大
员工人数
4,000 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
bnt.brookfield.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。