雪花图
总分 6/30 · 基本面偏弱
一句话看懂波音
波音的强项是过往业绩（2/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 41.0%。
- 财务健康 资产负债率 96.8%，有息负债占净资产 998.0%，流动比率 1.19。
- 分红 近一年未派发现金分红。
近一年股价
近一年 -12.7% · 收盘价（按拆股调整）估值：波音的股价贵不贵？
1/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✓ 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.0 倍
- – PEG 低于 1 增长为负或无数据
- ✕ 市净率低于 3 倍 市净率 25.28 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.4%
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看波音？
1/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）
- – 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
- – 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
- – 高速增长（> 20%） 年化 —
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.3%
- ✕ 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -27.2%
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 分析师目标价与评级
$243.73 一致目标价，较现价高 40.1%
现价 $174.00一致目标价
目标价区间 $195.00 – $305.00（浅色带），中位数 $238.00
- 强烈买入 0
- 买入 39
- 持有 12
- 卖出 4
- 强烈卖出 0
近期 55 次机构评级。
过往业绩：波音赚钱能力如何？
2/6 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 41.0%。
- – 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
- – 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- – 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- – 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
- ✓ 净资产收益率 > 20% ROE 41.0%
- ✓ 净利率同比提升 -17.8% → 2.5%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：波音的资产负债表稳不稳？
1/6 资产负债率 96.8%，有息负债占净资产 998.0%，流动比率 1.19。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.19
- ✕ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 998.0%
- ✕ 负债率较 5 年前下降 -348.6% → 998.0%
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.0%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✕ 资产负债率 < 60% 资产负债率 96.8%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：波音给股东回报多少？
- ✕ 派发现金分红 股息率 0.00%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -9.8%，现金派息率 -8.3%
每股分红（按财年） 派息率 派息记录
公司概况：波音
- 所属行业
- 工业 · 航空航天与国防
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1962-01-02
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 182,000 人
- 下次财报日
- 2027-01-26
同行公司
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-11 21:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
