Azenta, Inc. AZTA

$46.13 -2.77 (-5.65%) 美东时间 2026-11-12 11:57:07
总市值
$20.21亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.45
股息率
0.00%
52 周区间
15.93 – 50.06
今开 / 最高 / 最低
46.60 / 47.00 / 43.82

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康6/6分红1/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Azenta, Inc.

Azenta, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.78，现价高于估值 94.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 42.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -12.0%。
  • 财务健康 资产负债率 18.2%，有息负债占净资产 3.7%，流动比率 2.68。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

48.9016.022026-012026-042026-072026-10
近一年 +51.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Azenta, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.78，现价高于估值 94.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 94.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -94.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.45 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 94.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2603.40万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3124.08万$2860.88万
2028$3748.90万$3143.82万
2029$4498.68万$3454.75万
2030$5398.41万$3796.43万
2031$6478.09万$4171.90万
2032$7546.98万$4450.79万
2033$8528.08万$4605.67万
2034$9338.25万$4618.33万
2035$9898.55万$4482.99万
2036$1.01亿$4207.93万
终值$6.44亿

市盈率河流图

17 倍95 倍175 倍255 倍335 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Azenta, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 42.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 42.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 42.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 42.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 1.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002021每股收益：1.4920212022每股收益：-0.1520222023每股收益：-0.2220232024每股收益：-3.0920242025每股收益：-1.2220252026每股收益：-3.7020262027E每股收益：0.562027E2028E每股收益：0.862028E2029E每股收益：0.922029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.562
2028E0.863
2029E0.921

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$44.67 一致目标价，较现价低 3.2%

现价 $46.13一致目标价
目标价区间 $44.00 – $45.00（浅色带），中位数 $45.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Azenta, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -12.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -12.0%
  • 净利率同比提升 -9.4% → -26.9%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2017营收：5.3亿2017净利润：6261万20172018营收：6.3亿2018净利润：1.2亿20182019营收：7.8亿2019净利润：2882万20192020营收：3.9亿2020净利润：6485万20202021营收：5.1亿2021净利润：1.1亿20212022营收：5.6亿2022净利润：-4.3亿20222023营收：6.7亿2023净利润：-1426万20232024营收：5.7亿2024净利润：-1.6亿20242025营收：5.9亿2025净利润：-5576万20252026营收：6.2亿2026净利润：-1.7亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：12%2017ROE：10%20172018净利率：18%2018ROE：16%20182019净利率：4%2019ROE：3%20192020净利率：17%2020ROE：5%20202021净利率：22%2021ROE：8%20212022净利率：-77%2022ROE：-13%20222023净利率：-2%2023ROE：-1%20232024净利率：-29%2024ROE：-9%20242025净利率：-9%2025ROE：-3%20252026净利率：-27%2026ROE：-12%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿-2.5亿02017经营现金流：9622万2017自由现金流：8331万20172018经营现金流：7396万2018自由现金流：6118万20182019经营现金流：9090万2019自由现金流：6704万20192020经营现金流：3787万2020自由现金流：-206万20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：9705万20212022经营现金流：-4.7亿2022自由现金流：-5.4亿20222023经营现金流：583万2023自由现金流：-3360万20232024经营现金流：4974万2024自由现金流：1235万20242025经营现金流：7218万2025自由现金流：3832万20252026经营现金流：5751万2026自由现金流：2743万2026

财务健康：Azenta, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 18.2%，有息负债占净资产 3.7%，流动比率 2.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.7%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 110.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2017总资产：7.7亿2017总负债：1.6亿20172018总资产：11亿2018总负债：3.8亿20182019总资产：15.2亿2019总负债：3.8亿20192020总资产：15.6亿2020总负债：3.5亿20202021总资产：18.2亿2021总负债：4.9亿20212022总资产：37.2亿2022总负债：3.5亿20222023总资产：28.9亿2023总负债：3.5亿20232024总资产：21亿2024总负债：3.3亿20242025总资产：20.6亿2025总负债：3.3亿20252026总资产：17.1亿2026总负债：3.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2017现金：1亿2017有息负债：020172018现金：2亿2018有息负债：2亿20182019现金：3亿2019有息负债：5114万20192020现金：3亿2020有息负债：8227万20202021现金：2.3亿2021有息负债：9477万20212022现金：6.6亿2022有息负债：4923万20222023现金：6.8亿2023有息负债：6044万20232024现金：3.1亿2024有息负债：7068万20242025现金：2.8亿2025有息负债：1.1亿20252026现金：1.9亿2026有息负债：5187万2026

分红：Azenta, Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -66.7%，现金派息率 -0.8%
每股分红（按财年）
0.000.200.402017每股分红：0.4020172018每股分红：0.4020182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.4020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率
0%200%2017派息率：45%20172018派息率：24%20182019派息率：286%20192020派息率：45%20202021派息率：27%20212022派息率：-67%20222023202420252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20222021-12-02$0.10季度派息
20212021-09-02$0.10季度派息
20212021-06-03$0.10季度派息
20212021-03-04$0.10季度派息
20212020-12-03$0.10季度派息
20202020-09-03$0.10季度派息
20202020-06-04$0.10季度派息
20202020-03-05$0.10季度派息
20202019-12-05$0.10季度派息
20192019-09-05$0.10季度派息
20192019-06-06$0.10季度派息
20192019-02-28$0.10季度派息

公司概况：Azenta, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-02-02
国家/地区
美国
员工人数
2,900 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
azenta.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 16:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。