Axon Enterprise, Inc. AXON

$309.29 -6.13 (-1.94%) 美东时间 2026-11-12 12:01:31
总市值
$251.86亿
市盈率(TTM)
97.3
市净率
7.77
股息率
0.00%
52 周区间
291.45 – 665.07
今开 / 最高 / 最低
310.36 / 317.23 / 306.50

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Axon Enterprise, Inc.

Axon Enterprise, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 87.50，现价高于估值 253.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 26.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.9%。
  • 财务健康 资产负债率 53.7%，有息负债占净资产 58.9%，流动比率 2.53。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

738.88302.542026-012026-042026-072026-10
近一年 -57.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Axon Enterprise, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 87.50，现价高于估值 253.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 253.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -253.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 97.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.74
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.77 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 253.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.78亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.14亿$1.96亿
2027$2.56亿$2.15亿
2028$3.08亿$2.36亿
2029$3.69亿$2.60亿
2030$4.43亿$2.85亿
2031$5.16亿$3.04亿
2032$5.83亿$3.15亿
2033$6.39亿$3.16亿
2034$6.77亿$3.07亿
2035$6.94亿$2.88亿
终值$44.03亿

市盈率河流图

100 倍3225 倍6350 倍9475 倍12600 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Axon Enterprise, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 26.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 26.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 26.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 26.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 32.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.1%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：-0.0320202021每股收益：-0.9120212022每股收益：2.0320222023每股收益：2.3320232024每股收益：4.8020242025每股收益：1.5120252026E每股收益：7.192026E2027E每股收益：9.442027E2028E每股收益：12.642028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.1911
2027E9.4412
2028E12.643

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$612.56 一致目标价，较现价高 98.1%

现价 $309.29一致目标价
目标价区间 $500.00 – $715.00（浅色带），中位数 $615.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 18
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Axon Enterprise, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -68.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -68.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.9%
  • 净利率同比提升 18.1% → 4.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：2.7亿2016净利润：1730万20162017营收：3.4亿2017净利润：521万20172018营收：4.2亿2018净利润：2921万20182019营收：5.3亿2019净利润：88万20192020营收：6.8亿2020净利润：-172万20202021营收：8.6亿2021净利润：-6002万20212022营收：11.9亿2022净利润：1.5亿20222023营收：15.6亿2023净利润：1.8亿20232024营收：20.8亿2024净利润：3.8亿20242025营收：27.8亿2025净利润：1.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：6%2016ROE：11%20162017净利率：2%2017ROE：3%20172018净利率：7%2018ROE：6%20182019净利率：0%2019ROE：0%20192020净利率：-0%2020ROE：-0%20202021净利率：-7%2021ROE：-6%20212022净利率：12%2022ROE：12%20222023净利率：11%2023ROE：11%20232024净利率：18%2024ROE：16%20242025净利率：4%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：1793万2016自由现金流：947万20162017经营现金流：1849万2017自由现金流：705万20172018经营现金流：6388万2018自由现金流：5218万20182019经营现金流：6567万2019自由现金流：4933万20192020经营现金流：3848万2020自由现金流：-3439万20202021经营现金流：1.2亿2021自由现金流：7422万20212022经营现金流：2.4亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：1.9亿2023自由现金流：1.3亿20232024经营现金流：4.1亿2024自由现金流：3.3亿20242025经营现金流：2.1亿2025自由现金流：7508万2025

财务健康：Axon Enterprise, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 53.7%，有息负债占净资产 58.9%，流动比率 2.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 58.9%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 58.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.7%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：2.8亿2016总负债：1.3亿20162017总资产：3.4亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：7.2亿2018总负债：2.5亿20182019总资产：8.5亿2019总负债：3亿20192020总资产：13.8亿2020总负债：4亿20202021总资产：16.9亿2021总负债：6.4亿20212022总资产：28.5亿2022总负债：15.8亿20222023总资产：34.1亿2023总负债：17.9亿20232024总资产：44.7亿2024总负债：21.5亿20242025总资产：70亿2025总负债：37.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：4065万2016有息负债：12万20162017现金：7511万2017有息负债：4万20172018现金：3.5亿2018有息负债：020182019现金：1.7亿2019有息负债：020192020现金：1.6亿2020有息负债：020202021现金：3.6亿2021有息负债：2044万20212022现金：3.5亿2022有息负债：7.1亿20222023现金：6亿2023有息负债：7.1亿20232024现金：4.5亿2024有息负债：14亿20242025现金：12亿2025有息负债：19.1亿2025

分红：Axon Enterprise, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Axon Enterprise, Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
2001-06-07
国家/地区
美国
员工人数
5,100 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
axon.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。