Cadre Holdings, Inc. CDRE

$33.79 -0.29 (-0.85%) 美东时间 2026-11-12 12:15:36
总市值
$14.50亿
市盈率(TTM)
35.3
市净率
4.56
股息率
1.18%
52 周区间
24.07 – 48.76
今开 / 最高 / 最低
34.38 / 34.59 / 33.67

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康3/6分红3/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Cadre Holdings, Inc.

Cadre Holdings, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 30.72，现价高于估值 10.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -2.4%，最新净资产收益率 13.9%。
  • 财务健康 资产负债率 58.7%，有息负债占净资产 103.2%，流动比率 3.50。
  • 分红 当前股息率 1.18%，最近一年派息率 37.3%。

近一年股价

46.0724.552026-012026-042026-072026-10
近一年 -20.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cadre Holdings, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 30.72，现价高于估值 10.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 10.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -10.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 35.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.86
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 10.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4981.33万；前 5 年增速 12.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5596.06万$5124.60万
2027$6286.65万$5271.98万
2028$7062.46万$5423.61万
2029$7934.01万$5579.59万
2030$8913.12万$5740.06万
2031$9837.63万$5801.69万
2032$1.07亿$5759.42万
2033$1.14亿$5613.66万
2034$1.19亿$5370.40万
2035$1.22亿$5040.90万
终值$7.71亿

市盈率河流图

19 倍65 倍110 倍160 倍205 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cadre Holdings, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.6%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.1520202021每股收益：0.4420212022每股收益：0.1620222023每股收益：1.0220232024每股收益：0.9020242025每股收益：1.0220252026E每股收益：1.012026E2027E每股收益：1.442027E2028E每股收益：1.692028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.013
2027E1.444
2028E1.694

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$42.00 一致目标价，较现价高 24.3%

现价 $33.79一致目标价
目标价区间 $40.00 – $43.00（浅色带），中位数 $43.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Cadre Holdings, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -2.4%，最新净资产收益率 13.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +13.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -2.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -2.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 13.3% vs 5 年 -2.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.9%
  • 净利率同比提升 6.4% → 7.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2019营收：4.2亿2019净利润：-193万20192020营收：4亿2020净利润：3845万20202021营收：4.3亿2021净利润：1266万20212022营收：4.6亿2022净利润：582万20222023营收：4.8亿2023净利润：3864万20232024营收：5.7亿2024净利润：3613万20242025营收：6.1亿2025净利润：4414万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2019净利率：-0%2019ROE：6%20192020净利率：10%2020ROE：434%20202021净利率：3%2021ROE：14%20212022净利率：1%2022ROE：4%20222023净利率：8%2023ROE：20%20232024净利率：6%2024ROE：12%20242025净利率：7%2025ROE：14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2019经营现金流：741万2019自由现金流：433万20192020经营现金流：4542万2020自由现金流：4071万20202021经营现金流：4009万2021自由现金流：3726万20212022经营现金流：4641万2022自由现金流：4192万20222023经营现金流：7321万2023自由现金流：6648万20232024经营现金流：3178万2024自由现金流：2611万20242025经营现金流：6371万2025自由现金流：5685万2025

财务健康：Cadre Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 58.7%，有息负债占净资产 103.2%，流动比率 3.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 103.2%
  • 负债率较 5 年前下降 2404.3% → 103.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2019总资产：3.1亿2019总负债：3.4亿20192020总资产：2.8亿2020总负债：2.7亿20202021总资产：3.1亿2021总负债：2.2亿20212022总资产：3.9亿2022总负债：2.3亿20222023总资产：4.3亿2023总负债：2.3亿20232024总资产：6.5亿2024总负债：3.4亿20242025总资产：7.7亿2025总负债：4.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2019现金：252万2019有息负债：2.7亿20192020现金：287万2020有息负债：2.1亿20202021现金：3386万2021有息负债：1.6亿20212022现金：4529万2022有息负债：1.6亿20222023现金：8769万2023有息负债：1.5亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：2.4亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：3.3亿2025

分红：Cadre Holdings, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.18%，最近一年派息率 37.3%。

  • 派发现金分红 股息率 1.18%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.18%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.18%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.3%，现金派息率 28.7%
每股分红（按财年）
0.000.202019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.3220222023每股分红：0.3220232024每股分红：0.3520242025每股分红：0.382025
派息率
0%100%200%201920202021派息率：18%20212022派息率：200%20222023派息率：31%20232024派息率：39%20242025派息率：37%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-30$0.10季度派息
20262026-07-31$0.10季度派息
20262026-05-01$0.10季度派息
20262026-01-30$0.10季度派息
20252025-10-31$0.10季度派息
20252025-08-01$0.10季度派息
20252025-05-02$0.10季度派息
20252025-01-31$0.10季度派息
20242024-11-01$0.09季度派息
20242024-08-02$0.09季度派息
20242024-05-02$0.09季度派息
20242024-02-01$0.09季度派息

公司概况：Cadre Holdings, Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-11-04
国家/地区
美国
员工人数
2,533 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
cadre-holdings.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。