Aura Minerals Inc. AUGO

Aura Minerals
$78.99 -2.41 (-2.96%) 美东时间 2026-11-12 11:45:29
总市值
$66.19亿
市盈率(TTM)
15.5
市净率
24.91
股息率
3.34%
52 周区间
33.91 – 110.32
今开 / 最高 / 最低
77.91 / 80.28 / 76.14

雪花图

估值2/6未来增长6/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.72，现价高于估值 233.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 65.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -29.9%。
  • 财务健康 资产负债率 83.5%，有息负债占净资产 154.7%，流动比率 0.97。
  • 分红 当前股息率 3.34%，最近一年派息率 -152.1%。

近一年股价

109.1431.552026-012026-042026-072026-10
近一年 +152.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Aura Minerals Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.72，现价高于估值 233.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 233.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -233.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.23
  • 市净率低于 3 倍 市净率 24.91 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 233.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4966.87万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5960.24万$5458.10万
2027$7152.29万$5997.91万
2028$8582.75万$6591.11万
2029$1.03亿$7242.97万
2030$1.24亿$7959.31万
2031$1.44亿$8491.39万
2032$1.63亿$8786.88万
2033$1.78亿$8811.02万
2034$1.89亿$8552.82万
2035$1.94亿$8028.06万
终值$12.28亿

市盈率河流图

60 倍95 倍130 倍170 倍205 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Aura Minerals Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 65.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 65.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 65.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 65.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 32.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 230.7%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：0.9920202021每股收益：0.6020212022每股收益：0.9120222023每股收益：0.4420232024每股收益：-0.4220242025每股收益：-0.9620252026E每股收益：7.322026E2027E每股收益：8.602027E2028E每股收益：10.922028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.324
2027E8.604
2028E10.926

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$112.35 一致目标价，较现价高 42.2%

现价 $78.99一致目标价
目标价区间 $110.00 – $114.70（浅色带），中位数 $112.35

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Aura Minerals Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -29.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -29.9%
  • 净利率同比提升 -5.1% → -8.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2020营收：3亿2020净利润：6848万20202021营收：4.2亿2021净利润：4350万20212022营收：3.9亿2022净利润：6650万20222023营收：4.2亿2023净利润：3188万20232024营收：5.9亿2024净利润：-3027万20242025营收：9.2亿2025净利润：-7934万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2020净利率：23%2020ROE：22%20202021净利率：10%2021ROE：16%20212022净利率：17%2022ROE：21%20222023净利率：8%2023ROE：10%20232024净利率：-5%2024ROE：-14%20242025净利率：-9%2025ROE：-30%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2020经营现金流：8718万2020自由现金流：3521万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：5172万20212022经营现金流：9636万2022自由现金流：-700万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：2885万20232024经营现金流：2.2亿2024自由现金流：4166万20242025经营现金流：2.6亿2025自由现金流：7850万2025

财务健康：Aura Minerals Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 83.5%，有息负债占净资产 154.7%，流动比率 0.97。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.97
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 154.7%
  • 负债率较 5 年前下降 23.6% → 154.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 62.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 83.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2020总资产：5.4亿2020总负债：2.2亿20202021总资产：5.9亿2021总负债：3.2亿20212022总资产：7.3亿2022总负债：4.2亿20222023总资产：9.2亿2023总负债：6.1亿20232024总资产：10.8亿2024总负债：8.6亿20242025总资产：16.1亿2025总负债：13.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2020现金：1.2亿2020有息负债：7369万20202021现金：1.6亿2021有息负债：1亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：1.8亿20222023现金：2.4亿2023有息负债：2.9亿20232024现金：2.7亿2024有息负债：3.9亿20242025现金：2.9亿2025有息负债：4.1亿2025

分红：Aura Minerals Inc.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 3.34%，最近一年派息率 -152.1%。

  • 派发现金分红 股息率 3.34%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.34%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.34%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -152.1%，现金派息率 155.8%
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：1.1820212022每股分红：0.2820222023每股分红：0.3920232024每股分红：0.5920242025每股分红：1.462025
派息率
0%20202021派息率：197%20212022派息率：31%20222023派息率：89%20232024派息率：-140%20242025派息率：-152%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-18$0.72季度派息
20262026-08-18$0.72季度派息
20262026-05-19$0.78季度派息
20262026-03-11$0.66季度派息
20252025-11-17$0.48季度派息
20252025-08-18$0.33季度派息
20252025-05-13$0.40季度派息
20252025-03-06$0.25季度派息
20242024-11-15$0.24半年度派息
20242024-06-20$0.35半年度派息
20232023-12-08$0.25半年度派息
20232023-06-20$0.14半年度派息

公司概况：Aura Minerals Inc.

所属行业
基础材料 · 黄金
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-07-16
国家/地区
美国
员工人数
1,337 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
auraminerals.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。