Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc. SPWH

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
$1.13 -0.01 (-0.88%) 美东时间 2026-11-12 11:54:02
总市值
$4422.99万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.23
股息率
0.00%
52 周区间
1.03 – 2.56
今开 / 最高 / 最低
1.11 / 1.14 / 1.10

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.

Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.的强项是估值（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.11，现价高于估值 922.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -26.5%。
  • 财务健康 资产负债率 75.3%，有息负债占净资产 226.2%，流动比率 1.36。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

2.471.042026-012026-042026-072026-10
近一年 -53.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.11，现价高于估值 922.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 922.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -922.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.23 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 922.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$28.27万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$28.97万$26.53万
2028$29.70万$24.90万
2029$30.44万$23.38万
2030$31.20万$21.94万
2031$31.98万$20.60万
2032$32.78万$19.33万
2033$33.60万$18.15万
2034$34.44万$17.03万
2035$35.30万$15.99万
2036$36.18万$15.01万
终值$229.58万

市盈率河流图

1 倍10 倍19 倍28 倍37 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -6.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：2.0620212022每股收益：2.4420222023每股收益：1.0020232024每股收益：-0.7720242025每股收益：-0.8720252026每股收益：-1.3020262027E每股收益：-0.332027E2028E每股收益：-0.202028E2029E每股收益：-0.102029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-0.333
2028E-0.202
2029E-0.101

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.68 一致目标价，较现价高 225.7%

现价 $1.13一致目标价
目标价区间 $2.00 – $10.00（浅色带），中位数 $3.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -26.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -26.5%
  • 净利率同比提升 -2.8% → -4.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：7.8亿2017净利润：2967万20172018营收：8.1亿2018净利润：1774万20182019营收：8.5亿2019净利润：2375万20192020营收：8.9亿2020净利润：2022万20202021营收：14.5亿2021净利润：9138万20212022营收：15.1亿2022净利润：1.1亿20222023营收：14亿2023净利润：4052万20232024营收：12.9亿2024净利润：-2900万20242025营收：12亿2025净利润：-3306万20252026营收：12.1亿2026净利润：-5006万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2017净利率：4%2017ROE：99%20172018净利率：2%2018ROE：36%20182019净利率：3%2019ROE：30%20192020净利率：2%2020ROE：18%20202021净利率：6%2021ROE：45%20212022净利率：7%2022ROE：35%20222023净利率：3%2023ROE：14%20232024净利率：-2%2024ROE：-11%20242025净利率：-3%2025ROE：-14%20252026净利率：-4%2026ROE：-27%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2017经营现金流：1548万2017自由现金流：-2394万20172018经营现金流：3078万2018自由现金流：-1040万20182019经营现金流：3217万2019自由现金流：1398万20192020经营现金流：7787万2020自由现金流：4749万20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：2.2亿20212022经营现金流：-2163万2022自由现金流：-7508万20222023经营现金流：4679万2023自由现金流：-1672万20232024经营现金流：5227万2024自由现金流：-2763万20242025经营现金流：3415万2025自由现金流：1959万20252026经营现金流：3133万2026自由现金流：888万2026

财务健康：Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 75.3%，有息负债占净资产 226.2%，流动比率 1.36。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.36
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 226.2%
  • 负债率较 5 年前下降 135.7% → 226.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：3.5亿2017总负债：3.2亿20172018总资产：3.8亿2018总负债：3.3亿20182019总资产：3.9亿2019总负债：3.1亿20192020总资产：6.2亿2020总负债：5.1亿20202021总资产：6.6亿2021总负债：4.6亿20212022总资产：8.4亿2022总负债：5.3亿20222023总资产：8.6亿2023总负债：5.7亿20232024总资产：8.9亿2024总负债：6.2亿20242025总资产：8.5亿2025总负债：6.2亿20252026总资产：7.6亿2026总负债：5.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：191万2017有息负债：2亿20172018现金：177万2018有息负债：1.9亿20182019现金：155万2019有息负债：1.8亿20192020现金：169万2020有息负债：4亿20202021现金：6553万2021有息负债：2.8亿20212022现金：5702万2022有息负债：3.4亿20222023现金：239万2023有息负债：3.9亿20232024现金：314万2024有息负债：4.8亿20242025现金：283万2025有息负债：4.6亿20252026现金：166万2026有息负债：4.3亿2026

分红：Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc.

所属行业
可选消费 · 专业零售
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-04-17
国家/地区
美国
员工人数
4,800 人
下次财报日
2026-12-03
公司官网
sportsmans.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。