Atlas Energy Solutions Inc. AESI

$5.57 -0.01 (-0.27%) 美东时间 2026-11-12 11:55:53
总市值
$6.97亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.58
股息率
0.00%
52 周区间
5.08 – 20.13
今开 / 最高 / 最低
5.49 / 5.68 / 5.36

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康4/6分红1/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Atlas Energy Solutions Inc.

Atlas Energy Solutions Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.2%。
  • 财务健康 资产负债率 45.7%，有息负债占净资产 47.9%，流动比率 1.46。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

19.755.322026-012026-042026-072026-10
近一年 -53.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Atlas Energy Solutions Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -4.4%

市盈率河流图

8 倍13 倍19 倍25 倍30 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Atlas Energy Solutions Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 31.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -11.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-0.0820202021每股收益：0.0420212022每股收益：2.1720222023每股收益：1.0520232024每股收益：0.5520242025每股收益：-0.4120252026E每股收益：-1.062026E2027E每股收益：-0.482027E2028E每股收益：0.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.066
2027E-0.486
2028E0.086

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$17.11 一致目标价，较现价高 207.5%

现价 $5.57一致目标价
目标价区间 $12.00 – $25.00（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Atlas Energy Solutions Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -174.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -174.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -4.2%
  • 净利率同比提升 5.7% → -4.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2020营收：1.1亿2020净利润：-3444万20202021营收：1.7亿2021净利润：426万20212022营收：4.8亿2022净利润：2.2亿20222023营收：6.1亿2023净利润：1.6亿20232024营收：10.6亿2024净利润：5994万20242025营收：11亿2025净利润：-5030万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2020净利率：-31%2020ROE：-10%20202021净利率：2%2021ROE：1%20212022净利率：45%2022ROE：42%20222023净利率：26%2023ROE：18%20232024净利率：6%2024ROE：6%20242025净利率：-5%2025ROE：-4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2020经营现金流：1249万2020自由现金流：295万20202021经营现金流：2136万2021自由现金流：199万20212022经营现金流：2.1亿2022自由现金流：1.2亿20222023经营现金流：3亿2023自由现金流：-6646万20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：-1.2亿20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：-3093万2025

财务健康：Atlas Energy Solutions Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 45.7%，有息负债占净资产 47.9%，流动比率 1.46。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.46
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 47.9%
  • 负债率较 5 年前下降 52.7% → 47.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2020总资产：5.2亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：5.4亿2021总负债：2.1亿20212022总资产：7.5亿2022总负债：2.4亿20222023总资产：12.6亿2023总负债：3.9亿20232024总资产：19.7亿2024总负债：9.4亿20242025总资产：22.3亿2025总负债：10.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2020现金：3607万2020有息负债：1.7亿20202021现金：4040万2021有息负债：1.8亿20212022现金：8201万2022有息负债：1.5亿20222023现金：2.1亿2023有息负债：1.8亿20232024现金：7170万2024有息负债：5.3亿20242025现金：4063万2025有息负债：5.8亿2025

分红：Atlas Energy Solutions Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -182.9%，现金派息率 -303.8%
每股分红（按财年）
0.000.502020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.5520232024每股分红：0.9020242025每股分红：0.752025
派息率
0%2020202120222023派息率：52%20232024派息率：164%20242025派息率：-183%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-08-14$0.25季度派息
20252025-05-15$0.25季度派息
20252025-02-21$0.25季度派息
20242024-11-07$0.24季度派息
20242024-08-15$0.23半年度派息
20242024-05-15$0.22特别股息
20242024-02-21$0.21半年度派息
20232023-11-08$0.20特别股息
20232023-08-09$0.20季度派息
20232023-05-12$0.15季度派息

公司概况：Atlas Energy Solutions Inc.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-03-09
国家/地区
美国
员工人数
1,511 人
下次财报日
2027-02-22
公司官网
atlas.energy

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。