Worthington Steel, Inc. WS

$39.43 -0.03 (-0.08%) 美东时间 2026-11-12 11:48:31
总市值
$20.19亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.88
股息率
1.62%
52 周区间
27.22 – 49.17
今开 / 最高 / 最低
39.25 / 40.18 / 39.10

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康4/6分红1/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Worthington Steel, Inc.

Worthington Steel, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 71.87，现价低于估值 45.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 41.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -36.6%，最新净资产收益率 1.6%。
  • 财务健康 资产负债率 43.6%，有息负债占净资产 33.1%，流动比率 1.46。
  • 分红 当前股息率 1.62%，最近一年派息率 182.9%。

近一年股价

48.6928.102026-012026-042026-072026-10
近一年 +25.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Worthington Steel, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 71.87，现价低于估值 45.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 45.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 45.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.88 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 45.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9200.00万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.10亿$1.01亿
2028$1.32亿$1.11亿
2029$1.59亿$1.22亿
2030$1.91亿$1.34亿
2031$2.29亿$1.47亿
2032$2.67亿$1.57亿
2033$3.01亿$1.63亿
2034$3.30亿$1.63亿
2035$3.50亿$1.58亿
2036$3.59亿$1.49亿
终值$22.75亿

市盈率河流图

8.5 倍32 倍55 倍80 倍105 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Worthington Steel, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 41.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 41.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 41.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 41.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002021每股收益：3.4220212022每股收益：3.6620222023每股收益：1.7720232024每股收益：3.1120242025每股收益：2.1920252026每股收益：0.3520262027E每股收益：3.852027E2028E每股收益：4.652028E2029E每股收益：6.062029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E3.851
2028E4.651
2029E6.061

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$46.00 一致目标价，较现价高 16.7%

现价 $39.43一致目标价
目标价区间 $46.00 – $46.00（浅色带），中位数 $46.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Worthington Steel, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -36.6%，最新净资产收益率 1.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -84.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -36.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -36.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -84.0% vs 5 年 -36.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.6%
  • 净利率同比提升 3.6% → 0.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2021营收：21.3亿2021净利润：1.7亿20212022营收：40.7亿2022净利润：1.8亿20222023营收：36.1亿2023净利润：8710万20232024营收：34.3亿2024净利润：1.5亿20242025营收：30.9亿2025净利润：1.1亿20252026营收：34.4亿2026净利润：1730万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2021净利率：8%2021ROE：26%20212022净利率：4%2022ROE：16%20222023净利率：2%2023ROE：8%20232024净利率：5%2024ROE：16%20242025净利率：4%2025ROE：10%20252026净利率：1%2026ROE：2%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：3949万2022自由现金流：305万20222023经营现金流：3.2亿2023自由现金流：2.7亿20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：9610万20242025经营现金流：2.3亿2025自由现金流：9990万20252026经营现金流：2亿2026自由现金流：8000万2026

财务健康：Worthington Steel, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 43.6%，有息负债占净资产 33.1%，流动比率 1.46。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.46
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 33.1%
  • 负债率较 5 年前下降 1.2% → 33.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 56.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 43.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2021总资产：13.7亿2021总负债：5.5亿20212022总资产：20.8亿2022总负债：8.2亿20222023总资产：17.6亿2023总负债：6.1亿20232024总资产：18.7亿2024总负债：7.5亿20242025总资产：19.6亿2025总负债：7.6亿20252026总资产：22.7亿2026总负债：9.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2021现金：1746万2021有息负债：811万20212022现金：2005万2022有息负债：1.5亿20222023现金：3270万2023有息负债：8040万20232024现金：4020万2024有息负债：2.2亿20242025现金：3800万2025有息负债：2.3亿20252026现金：8460万2026有息负债：3.5亿2026

分红：Worthington Steel, Inc.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 1.62%，最近一年派息率 182.9%。

  • 派发现金分红 股息率 1.62%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.62%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.62%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 182.9%，现金派息率 41.0%
每股分红（按财年）
0.000.250.502021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.1620242025每股分红：0.6420252026每股分红：0.642026
派息率
0%100%2021202220232024派息率：5%20242025派息率：29%20252026派息率：183%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-14$0.16季度派息
20272026-09-15$0.16季度派息
20272026-06-12$0.16季度派息
20262026-03-13$0.16季度派息
20262025-12-12$0.16季度派息
20262025-09-12$0.16季度派息
20262025-06-13$0.16季度派息
20252025-03-14$0.16季度派息
20252024-12-13$0.16季度派息
20252024-09-13$0.16季度派息
20252024-06-14$0.16季度派息
20242024-03-13$0.16季度派息

公司概况：Worthington Steel, Inc.

所属行业
基础材料 · 钢铁
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-12-04
国家/地区
美国
员工人数
5,400 人
下次财报日
2026-12-16

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。