Weatherford国际 WFRD

Weatherford International plc
$86.45 -0.24 (-0.28%) 美东时间 2026-11-12 12:09:54
总市值
$62.65亿
市盈率(TTM)
15.5
市净率
3.69
股息率
1.27%
52 周区间
68.49 – 113.15
今开 / 最高 / 最低
86.11 / 86.77 / 85.34

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康3/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Weatherford国际

Weatherford国际的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 211.17，现价低于估值 59.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 25.4%。
  • 财务健康 资产负债率 67.4%，有息负债占净资产 103.2%，流动比率 2.19。
  • 分红 当前股息率 1.27%，最近一年派息率 16.9%。

近一年股价

111.4269.972026-012026-042026-072026-10
近一年 +19.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Weatherford国际的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 211.17，现价低于估值 59.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 59.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 59.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.09
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.69 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 59.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.22亿；前 5 年增速 14.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.96亿$5.46亿
2027$6.81亿$5.71亿
2028$7.78亿$5.97亿
2029$8.88亿$6.25亿
2030$10.15亿$6.53亿
2031$11.35亿$6.69亿
2032$12.43亿$6.71亿
2033$13.32亿$6.59亿
2034$13.97亿$6.33亿
2035$14.32亿$5.94亿
终值$90.85亿

市盈率河流图

65 倍130 倍200 倍265 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Weatherford国际？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.7%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-20.000.002020每股收益：-27.4420202021每股收益：-6.4320212022每股收益：0.3620222023每股收益：5.6420232024每股收益：6.7520242025每股收益：5.9320252026E每股收益：5.542026E2027E每股收益：6.812027E2028E每股收益：8.292028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.545
2027E6.815
2028E8.296

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$136.00 一致目标价，较现价高 57.3%

现价 $86.45一致目标价
目标价区间 $116.00 – $156.00（浅色带），中位数 $136.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 25
  • 持有 13
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 39 次机构评级。

过往业绩：Weatherford国际赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 25.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -12.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -12.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 25.4%
  • 净利率同比提升 9.2% → 8.8%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：57.5亿2016净利润：-33.9亿20162017营收：57亿2017净利润：-28.1亿20172018营收：57.4亿2018净利润：-28.1亿20182019营收：49.5亿2019净利润：36.6亿20192020营收：36.9亿2020净利润：-19.2亿20202021营收：36.5亿2021净利润：-4.5亿20212022营收：43.3亿2022净利润：2600万20222023营收：51.4亿2023净利润：4.2亿20232024营收：55.1亿2024净利润：5.1亿20242025营收：49.2亿2025净利润：4.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%250%2016净利率：-59%2016ROE：-169%20162017净利率：-49%2017ROE：449%20172018净利率：-49%2018ROE：77%20182019净利率：74%2019ROE：127%20192020净利率：-52%2020ROE：-212%20202021净利率：-12%2021ROE：-95%20212022净利率：1%2022ROE：5%20222023净利率：8%2023ROE：45%20232024净利率：9%2024ROE：39%20242025净利率：9%2025ROE：25%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-3.1亿2016自由现金流：-5.3亿20162017经营现金流：-3.9亿2017自由现金流：-6.3亿20172018经营现金流：-2.4亿2018自由现金流：-4.6亿20182019经营现金流：-7.5亿2019自由现金流：-10亿20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：5600万20202021经营现金流：3.2亿2021自由现金流：2.4亿20212022经营现金流：3.5亿2022自由现金流：2.2亿20222023经营现金流：8.3亿2023自由现金流：6.2亿20232024经营现金流：7.9亿2024自由现金流：4.9亿20242025经营现金流：6.8亿2025自由现金流：4.5亿2025

财务健康：Weatherford国际的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 67.4%，有息负债占净资产 103.2%，流动比率 2.19。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.19
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 103.2%
  • 负债率较 5 年前下降 315.5% → 103.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 67.4%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：127亿2016总负债：106亿20162017总资产：97.5亿2017总负债：103亿20172018总资产：66亿2018总负债：103亿20182019总资产：72.9亿2019总负债：43.8亿20192020总资产：54.3亿2020总负债：45亿20202021总资产：47.7亿2021总负债：42.8亿20212022总资产：47.2亿2022总负债：41.7亿20222023总资产：50.7亿2023总负债：41.5亿20232024总资产：51.6亿2024总负债：38.8亿20242025总资产：52亿2025总负债：35亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：10.4亿2016有息负债：75.8亿20162017现金：6.1亿2017有息负债：76.9亿20172018现金：6亿2018有息负债：79.9亿20182019现金：6.2亿2019有息负债：24.6亿20192020现金：11.2亿2020有息负债：28.6亿20202021现金：9.5亿2021有息负债：26.1亿20212022现金：9.1亿2022有息负债：24.1亿20222023现金：9.6亿2023有息负债：20.6亿20232024现金：9.2亿2024有息负债：17.9亿20242025现金：10.4亿2025有息负债：17.5亿2025

分红：Weatherford国际给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.27%，最近一年派息率 16.9%。

  • 派发现金分红 股息率 1.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.27%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 16.9%，现金派息率 16.1%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.5020242025每股分红：1.002025
派息率
0%10%201620172018201920202021202220232024派息率：7%20242025派息率：17%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-06$0.28季度派息
20262026-08-06$0.28季度派息
20262026-05-06$0.28季度派息
20262026-02-06$0.28季度派息
20252025-11-06$0.25季度派息
20252025-08-06$0.25季度派息
20252025-05-06$0.25季度派息
20252025-02-21$0.25季度派息
20242024-11-06$0.25季度派息
20242024-08-13$0.25季度派息

公司概况：Weatherford国际

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-01-04
国家/地区
美国
员工人数
16,700 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
weatherford.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。