Varex Imaging Corporation VREX

$18.39 +0.01 (+0.03%) 美东时间 2026-11-12 11:55:06
总市值
$7.81亿
市盈率(TTM)
35.3
市净率
1.65
股息率
0.00%
52 周区间
9.09 – 18.63
今开 / 最高 / 最低
18.38 / 18.44 / 18.38

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Varex Imaging Corporation

Varex Imaging Corporation的强项是估值（3/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.86，现价低于估值 53.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 27.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -14.9%。
  • 财务健康 资产负债率 56.1%，有息负债占净资产 85.0%，流动比率 3.43。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

18.589.322026-012026-042026-072026-10
近一年 +55.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Varex Imaging Corporation的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.86，现价低于估值 53.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 53.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 53.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 35.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.31
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 53.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4230.00万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5076.00万$4648.35万
2027$6091.20万$5108.08万
2028$7309.44万$5613.27万
2029$8771.33万$6168.43万
2030$1.05亿$6778.50万
2031$1.23亿$7231.64万
2032$1.39亿$7483.29万
2033$1.52亿$7503.85万
2034$1.61亿$7283.95万
2035$1.65亿$6837.04万
终值$10.46亿

市盈率河流图

9 倍24 倍39 倍55 倍70 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Varex Imaging Corporation？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 27.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 27.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 27.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 27.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-1.4920202021每股收益：0.4320212022每股收益：0.7320222023每股收益：0.9620232024每股收益：-1.1720242025每股收益：-1.7020252026E每股收益：0.842026E2027E每股收益：1.072027E2028E每股收益：1.402028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.842
2027E1.072
2028E1.401

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.50 一致目标价，较现价低 21.2%

现价 $18.39一致目标价
目标价区间 $14.50 – $14.50（浅色带），中位数 $14.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Varex Imaging Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -14.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -14.9%
  • 净利率同比提升 -5.9% → -8.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：6.2亿2016净利润：6850万20162017营收：7亿2017净利润：5160万20172018营收：7.7亿2018净利润：2750万20182019营收：7.8亿2019净利润：1550万20192020营收：7.4亿2020净利润：-5790万20202021营收：8.2亿2021净利润：1740万20212022营收：8.6亿2022净利润：3030万20222023营收：8.9亿2023净利润：4740万20232024营收：8.1亿2024净利润：-4770万20242025营收：8.4亿2025净利润：-7030万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：11%2016ROE：13%20162017净利率：7%2017ROE：14%20172018净利率：4%2018ROE：6%20182019净利率：2%2019ROE：3%20192020净利率：-8%2020ROE：-13%20202021净利率：2%2021ROE：4%20212022净利率：4%2022ROE：6%20222023净利率：5%2023ROE：8%20232024净利率：-6%2024ROE：-9%20242025净利率：-8%2025ROE：-15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：7420万2016自由现金流：4530万20162017经营现金流：7520万2017自由现金流：5500万20172018经营现金流：8530万2018自由现金流：6490万20182019经营现金流：7190万2019自由现金流：5210万20192020经营现金流：1320万2020自由现金流：-1030万20202021经营现金流：9260万2021自由现金流：7750万20212022经营现金流：1690万2022自由现金流：-440万20222023经营现金流：1.1亿2023自由现金流：8770万20232024经营现金流：4730万2024自由现金流：2040万20242025经营现金流：4170万2025自由现金流：1880万2025

财务健康：Varex Imaging Corporation的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 56.1%，有息负债占净资产 85.0%，流动比率 3.43。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.43
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 85.0%
  • 负债率较 5 年前下降 107.3% → 85.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：6.2亿2016总负债：8610万20162017总资产：10.4亿2017总负债：6.5亿20172018总资产：9.9亿2018总负债：5.5亿20182019总资产：10.4亿2019总负债：5.8亿20192020总资产：11.4亿2020总负债：6.7亿20202021总资产：11.5亿2021总负债：6.5亿20212022总资产：11.8亿2022总负债：6.4亿20222023总资产：12.5亿2023总负债：6.7亿20232024总资产：12.2亿2024总负债：6.7亿20242025总资产：11.1亿2025总负债：6.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：3650万2016有息负债：020162017现金：8330万2017有息负债：4.8亿20172018现金：5190万2018有息负债：3.9亿20182019现金：2990万2019有息负债：4亿20192020现金：1亿2020有息负债：4.8亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：4.6亿20212022现金：8940万2022有息负债：4.4亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：4.7亿20232024现金：1.7亿2024有息负债：4.7亿20242025现金：1.4亿2025有息负债：4亿2025

分红：Varex Imaging Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Varex Imaging Corporation

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
纳斯达克
上市日期
2017-01-23
国家/地区
美国
员工人数
2,500 人
下次财报日
2026-11-17
公司官网
vareximaging.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。