文斯控股 VNCE

Vince Holding Corp.
$12.90 -0.67 (-4.90%) 美东时间 2026-11-12 12:09:25
总市值
$1.67亿
市盈率(TTM)
21.9
市净率
3.33
股息率
0.00%
52 周区间
1.95 – 13.90
今开 / 最高 / 最低
13.52 / 13.53 / 12.81

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂文斯控股

文斯控股的强项是估值（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 17.21，现价低于估值 25.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 95.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.7%。
  • 财务健康 资产负债率 77.7%，有息负债占净资产 244.3%，流动比率 1.49。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.581.992026-012026-042026-072026-10
近一年 +382.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：文斯控股的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 17.21，现价低于估值 25.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 25.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 25.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.23
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.33 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 25.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$556.90万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$668.28万$611.98万
2028$801.94万$672.50万
2029$962.32万$739.01万
2030$1154.79万$812.10万
2031$1385.75万$892.42万
2032$1614.39万$952.08万
2033$1824.26万$985.21万
2034$1997.57万$987.92万
2035$2117.42万$958.97万
2036$2170.36万$900.13万
终值$1.38亿

市盈率河流图

0.5 倍3.5 倍7 倍10 倍13 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看文斯控股？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 95.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 95.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 95.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 95.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.00-2.500.002021每股收益：-5.4320212022每股收益：-1.0720222023每股收益：-3.1420232024每股收益：2.0420242025每股收益：-1.5120252026每股收益：0.4920262027E每股收益：1.262027E2028E每股收益：1.302028E2029E每股收益：1.782029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.261
2028E1.301
2029E1.781

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 6
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：文斯控股赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.7%
  • 净利率同比提升 -6.5% → 2.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2017营收：2.7亿2017净利润：-1.6亿20172018营收：2.7亿2018净利润：5860万20182019营收：2.8亿2019净利润：-202万20192020营收：3.8亿2020净利润：3040万20202021营收：2.2亿2021净利润：-6395万20212022营收：3.2亿2022净利润：-1270万20222023营收：3.6亿2023净利润：-3835万20232024营收：2.9亿2024净利润：2545万20242025营收：2.9亿2025净利润：-1905万20252026营收：3亿2026净利润：638万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%500%1000%2017净利率：-61%2017ROE：1163%20172018净利率：21%2018ROE：78%20182019净利率：-1%2019ROE：-3%20192020净利率：8%2020ROE：23%20202021净利率：-29%2021ROE：-94%20212022净利率：-4%2022ROE：-23%20222023净利率：-11%2023ROE：-189%20232024净利率：9%2024ROE：54%20242025净利率：-6%2025ROE：-46%20252026净利率：2%2026ROE：13%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2500万02017经营现金流：-2966万2017自由现金流：-4395万20172018经营现金流：-4039万2018自由现金流：-4377万20182019经营现金流：358万2019自由现金流：51万20192020经营现金流：1682万2020自由现金流：1230万20202021经营现金流：-2507万2021自由现金流：-2857万20212022经营现金流：-22万2022自由现金流：-528万20222023经营现金流：-1926万2023自由现金流：-2204万20232024经营现金流：164万2024自由现金流：18万20242025经营现金流：2206万2025自由现金流：1783万20252026经营现金流：299万2026自由现金流：-130万2026

财务健康：文斯控股的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 77.7%，有息负债占净资产 244.3%，流动比率 1.49。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.49
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 244.3%
  • 负债率较 5 年前下降 300.0% → 244.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 77.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2017总资产：2.4亿2017总负债：2.5亿20172018总资产：2.3亿2018总负债：1.6亿20182019总资产：2.3亿2019总负债：1.6亿20192020总资产：3.6亿2020总负债：2.3亿20202021总资产：3.3亿2021总负债：2.7亿20212022总资产：3.4亿2022总负债：2.8亿20222023总资产：3亿2023总负债：2.8亿20232024总资产：2.3亿2024总负债：1.8亿20242025总资产：2.2亿2025总负债：1.8亿20252026总资产：2.3亿2026总负债：1.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：2098万2017有息负债：4830万20172018现金：537万2018有息负债：4868万20182019现金：12万2019有息负债：4509万20192020现金：47万2020有息负债：1.6亿20202021现金：378万2021有息负债：2亿20212022现金：106万2022有息负债：2.1亿20222023现金：108万2023有息负债：2亿20232024现金：36万2024有息负债：1.3亿20242025现金：61万2025有息负债：1.2亿20252026现金：50万2026有息负债：1.2亿2026

分红：文斯控股给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：文斯控股

所属行业
可选消费 · 服装制造
上市地
纳斯达克
上市日期
2013-11-22
国家/地区
美国
员工人数
558 人
下次财报日
2026-12-08
公司官网
vince.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 01:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。