Rave Restaurant Group, Inc. RAVE

RAVE Restaurant Group, Inc.
$2.13 -0.02 (-0.93%) 美东时间 2026-11-12 11:42:13
总市值
$3027.06万
市盈率(TTM)
10.4
市净率
1.75
股息率
0.00%
52 周区间
2.01 – 3.60
今开 / 最高 / 最低
2.13 / 2.14 / 2.13

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康6/6分红0/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Rave Restaurant Group, Inc.

Rave Restaurant Group, Inc.的强项是估值（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.69，现价低于估值 62.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 26.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 18.0%，最新净资产收益率 16.6%。
  • 财务健康 资产负债率 11.3%，有息负债占净资产 1.2%，流动比率 9.31。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.482.092026-012026-042026-072026-10
近一年 -15.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rave Restaurant Group, Inc.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.69，现价低于估值 62.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 62.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 62.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.58
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 11.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 62.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$311.40万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$348.77万$319.38万
2028$390.62万$327.57万
2029$437.49万$335.97万
2030$489.99万$344.59万
2031$548.79万$353.42万
2032$604.22万$356.34万
2033$653.77万$353.07万
2034$694.95万$343.70万
2035$725.53万$328.59万
2036$743.67万$308.43万
终值$4718.50万

市盈率河流图

3.5 倍8 倍12 倍17 倍21 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Rave Restaurant Group, Inc.？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 26.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 26.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 26.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 26.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -24.6%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.250.000.252021每股收益：0.0920212022每股收益：0.4520222023每股收益：0.1020232024每股收益：0.1720242025每股收益：0.1920252026每股收益：0.2020262027E每股收益：-0.302027E2028E每股收益：-0.152028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-0.301
2028E-0.151

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Rave Restaurant Group, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 18.0%，最新净资产收益率 16.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +5.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 18.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 18.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 5.3% vs 5 年 18.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.6%
  • 净利率同比提升 22.4% → 22.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02500万5000万2017营收：5711万2017净利润：-1249万20172018营收：1512万2018净利润：191万20182019营收：1232万2019净利润：-75万20192020营收：1003万2020净利润：-423万20202021营收：859万2021净利润：152万20212022营收：1069万2022净利润：802万20222023营收：1189万2023净利润：161万20232024营收：1215万2024净利润：247万20242025营收：1204万2025净利润：270万20252026营收：1291万2026净利润：288万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-500%0%500%2017净利率：-22%2017ROE：601%20172018净利率：13%2018ROE：30%20182019净利率：-6%2019ROE：-17%20192020净利率：-42%2020ROE：-842%20202021净利率：18%2021ROE：27%20212022净利率：75%2022ROE：60%20222023净利率：14%2023ROE：16%20232024净利率：20%2024ROE：19%20242025净利率：22%2025ROE：19%20252026净利率：22%2026ROE：17%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-500万02017经营现金流：-555万2017自由现金流：-612万20172018经营现金流：-390万2018自由现金流：-498万20182019经营现金流：66万2019自由现金流：58万20192020经营现金流：-36万2020自由现金流：-42万20202021经营现金流：149万2021自由现金流：120万20212022经营现金流：138万2022自由现金流：122万20222023经营现金流：263万2023自由现金流：240万20232024经营现金流：274万2024自由现金流：266万20242025经营现金流：340万2025自由现金流：334万20252026经营现金流：340万2026自由现金流：334万2026

财务健康：Rave Restaurant Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 11.3%，有息负债占净资产 1.2%，流动比率 9.31。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 9.31
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 11.3%
总资产与总负债 总资产总负债
01000万2017总资产：955万2017总负债：1163万20172018总资产：1099万2018总负债：469万20182019总资产：1043万2019总负债：599万20192020总资产：971万2020总负债：920万20202021总资产：1335万2021总负债：761万20212022总资产：1852万2022总负债：510万20222023总资产：1424万2023总负债：385万20232024总资产：1582万2024总负债：312万20242025总资产：1656万2025总负债：240万20252026总资产：1954万2026总负债：221万2026
现金与有息负债 现金有息负债
0500万2017现金：45万2017有息负债：375万20172018现金：139万2018有息负债：156万20182019现金：226万2019有息负债：158万20192020现金：297万2020有息负债：631万20202021现金：833万2021有息负债：420万20212022现金：772万2022有息负债：194万20222023现金：533万2023有息负债：142万20232024现金：289万2024有息负债：96万20242025现金：286万2025有息负债：58万20252026现金：112万2026有息负债：21万2026

分红：Rave Restaurant Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20012000-10-04$0.06季度派息
20012000-07-05$0.06季度派息
20002000-04-05$0.06季度派息
20002000-01-05$0.06季度派息
20001999-10-06$0.06季度派息
20001999-07-07$0.06季度派息
19991999-04-07$0.06季度派息
19991999-01-07$0.06季度派息
19991998-10-06$0.06季度派息
19991998-07-07$0.06季度派息
19981998-04-08$0.06季度派息
19981998-01-07$0.06季度派息

公司概况：Rave Restaurant Group, Inc.

所属行业
可选消费 · 餐饮
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-09-01
国家/地区
美国
员工人数
24 人
公司官网
raverg.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。