维蒙特工业 VMI

Valmont Industries, Inc.
$426.67 +1.84 (+0.43%) 美东时间 2026-11-12 12:29:56
总市值
$81.66亿
市盈率(TTM)
15.8
市净率
5.00
股息率
0.70%
52 周区间
378.02 – 585.71
今开 / 最高 / 最低
425.24 / 432.46 / 419.84

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康4/6分红4/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂维蒙特工业

维蒙特工业的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 594.38，现价低于估值 28.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 20.6%，最新净资产收益率 21.5%。
  • 财务健康 资产负债率 51.3%，有息负债占净资产 56.7%，流动比率 2.35。
  • 分红 当前股息率 0.70%，最近一年派息率 16.2%。

近一年股价

583.55379.212026-012026-042026-072026-10
近一年 +2.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：维蒙特工业的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 594.38，现价低于估值 28.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 28.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 28.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.94
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.00 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 28.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.38亿；前 5 年增速 16.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.95亿$3.62亿
2027$4.61亿$3.87亿
2028$5.38亿$4.13亿
2029$6.28亿$4.42亿
2030$7.34亿$4.73亿
2031$8.36亿$4.93亿
2032$9.28亿$5.01亿
2033$10.04亿$4.97亿
2034$10.58亿$4.79亿
2035$10.84亿$4.50亿
终值$68.81亿

市盈率河流图

18 倍25 倍32 倍40 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看维蒙特工业？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 27.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.002020每股收益：6.5720202021每股收益：9.1020212022每股收益：11.6220222023每股收益：6.7820232024每股收益：17.1920242025每股收益：16.7920252026E每股收益：23.332026E2027E每股收益：26.282027E2028E每股收益：30.472028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E23.334
2027E26.285
2028E30.473

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$611.50 一致目标价，较现价高 43.3%

现价 $426.67一致目标价
目标价区间 $600.00 – $623.00（浅色带），中位数 $611.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 8
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：维蒙特工业赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 20.6%，最新净资产收益率 21.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -2.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 20.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 20.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -2.3% vs 5 年 20.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.5%
  • 净利率同比提升 8.5% → 8.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：25.2亿2016净利润：1.7亿20162017营收：27.5亿2017净利润：1.2亿20172018营收：27.6亿2018净利润：9435万20182019营收：27.7亿2019净利润：1.5亿20192020营收：29亿2020净利润：1.4亿20202021营收：35亿2021净利润：2亿20212022营收：43.5亿2022净利润：2.5亿20222023营收：41.7亿2023净利润：1.4亿20232024营收：40.8亿2024净利润：3.5亿20242025营收：41亿2025净利润：3.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：7%2016ROE：18%20162017净利率：4%2017ROE：10%20172018净利率：3%2018ROE：9%20182019净利率：5%2019ROE：13%20192020净利率：5%2020ROE：12%20202021净利率：6%2021ROE：14%20212022净利率：6%2022ROE：16%20222023净利率：3%2023ROE：11%20232024净利率：9%2024ROE：23%20242025净利率：9%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：2.2亿2016自由现金流：1.6亿20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：9045万20172018经营现金流：1.5亿2018自由现金流：8102万20182019经营现金流：3.1亿2019自由现金流：2.1亿20192020经营现金流：3.2亿2020自由现金流：2.1亿20202021经营现金流：6594万2021自由现金流：-4185万20212022经营现金流：3.3亿2022自由现金流：2.3亿20222023经营现金流：3.1亿2023自由现金流：2.1亿20232024经营现金流：5.7亿2024自由现金流：4.9亿20242025经营现金流：4.6亿2025自由现金流：3.1亿2025

财务健康：维蒙特工业的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 51.3%，有息负债占净资产 56.7%，流动比率 2.35。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.35
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 56.7%
  • 负债率较 5 年前下降 71.6% → 56.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 49.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：23.9亿2016总负债：14.1亿20162017总资产：26亿2017总负债：14.5亿20172018总资产：25.3亿2018总负债：13.9亿20182019总资产：27.6亿2019总负债：16.2亿20192020总资产：29.6亿2020总负债：17.5亿20202021总资产：34.5亿2021总负债：20.3亿20212022总资产：35.6亿2022总负债：19.2亿20222023总资产：34.8亿2023总负债：20.6亿20232024总资产：33.3亿2024总负债：17.4亿20242025总资产：33.7亿2025总负债：17.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：4亿2016有息负债：7.6亿20162017现金：4.9亿2017有息负债：7.6亿20172018现金：3.1亿2018有息负债：7.5亿20182019现金：3.5亿2019有息负债：8.7亿20192020现金：4亿2020有息负债：8.5亿20202021现金：1.8亿2021有息负债：11.1亿20212022现金：1.9亿2022有息负债：10.3亿20222023现金：2亿2023有息负债：12.7亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：8.7亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：9.3亿2025

分红：维蒙特工业给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.70%，最近一年派息率 16.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.70%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.70%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.70%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 8.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 16.2%，现金派息率 16.7%
每股分红（按财年）
0.001.002.003.002016每股分红：1.1320162017每股分红：1.5020172018每股分红：1.8820182019每股分红：1.5020192020每股分红：1.8020202021每股分红：2.0020212022每股分红：1.6520222023每股分红：2.3520232024每股分红：3.0020242025每股分红：2.722025
派息率
0%20%40%2016派息率：15%20162017派息率：29%20172018派息率：45%20182019派息率：22%20192020派息率：27%20202021派息率：22%20212022派息率：14%20222023派息率：35%20232024派息率：17%20242025派息率：16%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-24$0.77季度派息
20262026-09-25$0.77季度派息
20262026-06-26$0.77季度派息
20262026-03-27$0.77季度派息
20252025-12-26$0.68季度派息
20252025-09-26$0.68季度派息
20252025-06-27$0.68季度派息
20252025-03-28$0.68季度派息
20242024-12-27$0.60季度派息
20242024-09-27$0.60季度派息
20242024-06-28$0.60季度派息
20242024-03-27$0.60季度派息

公司概况：维蒙特工业

所属行业
工业 · 综合企业
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1990-03-26
国家/地区
美国
员工人数
10,791 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
valmont.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。