Outset Medical, Inc. OM

$4.00 -0.17 (-4.08%) 美东时间 2026-11-12 11:48:12
总市值
$7540.64万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.59
股息率
0.00%
52 周区间
2.84 – 6.49
今开 / 最高 / 最低
4.14 / 4.19 / 3.97

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Outset Medical, Inc.

Outset Medical, Inc.的强项是财务健康（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -64.3%。
  • 财务健康 资产负债率 52.0%，有息负债占净资产 79.8%，流动比率 6.67。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.122.962026-012026-042026-072026-10
近一年 -66.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Outset Medical, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.59 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -62.5%

未来增长：机构怎么看Outset Medical, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -44.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-40.00-20.000.002020每股收益：-2.8320202021每股收益：-43.4120212022每股收益：-50.7520222023每股收益：-52.2720232024每股收益：-36.9520242025每股收益：-5.3720252026E每股收益：-2.992026E2027E每股收益：-2.322027E2028E每股收益：-1.862028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-2.991
2027E-2.322
2028E-1.861

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 250.0%

现价 $4.00一致目标价
目标价区间 $6.00 – $34.00（浅色带），中位数 $8.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 3
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Outset Medical, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -64.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -64.3%
  • 净利率同比提升 -112.6% → -68.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02018营收：201万2018净利润：-4978万20182019营收：1508万2019净利润：-6830万20192020营收：4994万2020净利润：-1.2亿20202021营收：1亿2021净利润：-1.3亿20212022营收：1.2亿2022净利润：-1.6亿20222023营收：1.3亿2023净利润：-1.7亿20232024营收：1.1亿2024净利润：-1.3亿20242025营收：1.2亿2025净利润：-8165万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-2000%-1000%0%2018净利率：-2480%2018ROE：17%20182019净利率：-453%2019ROE：18%20192020净利率：-243%2020ROE：-37%20202021净利率：-129%2021ROE：-35%20212022净利率：-141%2022ROE：-66%20222023净利率：-133%2023ROE：-141%20232024净利率：-113%2024ROE：-477%20242025净利率：-68%2025ROE：-64%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿02018经营现金流：-4644万2018自由现金流：-4821万20182019经营现金流：-7029万2019自由现金流：-7359万20192020经营现金流：-9902万2020自由现金流：-1.1亿20202021经营现金流：-1.3亿2021自由现金流：-1.3亿20212022经营现金流：-1.5亿2022自由现金流：-1.5亿20222023经营现金流：-1.3亿2023自由现金流：-1.3亿20232024经营现金流：-1.2亿2024自由现金流：-1.2亿20242025经营现金流：-4633万2025自由现金流：-4713万2025

财务健康：Outset Medical, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 52.0%，有息负债占净资产 79.8%，流动比率 6.67。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.67
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 79.8%
  • 负债率较 5 年前下降 11.7% → 79.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -45.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2018总资产：1.5亿2018总负债：4.4亿20182019总资产：8837万2019总负债：4.6亿20192020总资产：4亿2020总负债：7522万20202021总资产：4.6亿2021总负债：8938万20212022总资产：4亿2022总负债：1.5亿20222023总资产：3.1亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：2.8亿2024总负债：2.5亿20242025总资产：2.6亿2025总负债：1.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2018现金：3326万2018有息负债：2886万20182019现金：3693万2019有息负债：2906万20192020现金：2.9亿2020有息负债：3860万20202021现金：1.8亿2021有息负债：3781万20212022现金：7322万2022有息负债：1亿20222023现金：6851万2023有息负债：1.4亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：2亿20242025现金：3501万2025有息负债：1亿2025

分红：Outset Medical, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Outset Medical, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-09-15
国家/地区
美国
员工人数
310 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
outsetmedical.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。