Veracyte, Inc. VCYT

$24.81 -0.30 (-1.19%) 美东时间 2026-11-12 12:13:46
总市值
$20.02亿
市盈率(TTM)
15.8
市净率
1.53
股息率
0.00%
52 周区间
21.91 – 60.91
今开 / 最高 / 最低
24.60 / 25.30 / 24.07

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Veracyte, Inc.

Veracyte, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.19，现价高于估值 88.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 1.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 5.1%。
  • 财务健康 资产负债率 6.9%，有息负债占净资产 3.0%，流动比率 8.15。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

60.4924.002026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Veracyte, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.19，现价高于估值 88.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 88.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -88.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 13.13
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.53 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 88.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7490.00万；前 5 年增速 1.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7580.03万$6941.42万
2027$7671.15万$6433.02万
2028$7763.36万$5961.86万
2029$7856.67万$5525.20万
2030$7951.11万$5120.53万
2031$8067.33万$4757.67万
2032$8206.19万$4431.83万
2033$8368.73万$4138.84万
2034$8556.23万$3875.06万
2035$8770.13万$3637.31万
终值$5.56亿

市盈率河流图

40 倍65 倍90 倍115 倍140 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Veracyte, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 1.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 1.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 20.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.8%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-0.6620202021每股收益：-1.1120212022每股收益：-0.5120222023每股收益：-1.0220232024每股收益：0.3120242025每股收益：0.8220252026E每股收益：1.922026E2027E每股收益：1.612027E2028E每股收益：1.722028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.924
2027E1.616
2028E1.724

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$54.14 一致目标价，较现价高 118.2%

现价 $24.81一致目标价
目标价区间 $44.00 – $65.00（浅色带），中位数 $54.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 7
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Veracyte, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 5.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +164.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 164.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.1%
  • 净利率同比提升 5.4% → 12.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：6509万2016净利润：-3136万20162017营收：7195万2017净利润：-3100万20172018营收：9201万2018净利润：-2300万20182019营收：1.2亿2019净利润：-1260万20192020营收：1.2亿2020净利润：-3491万20202021营收：2.2亿2021净利润：-7556万20212022营收：3亿2022净利润：-3656万20222023营收：3.6亿2023净利润：-7440万20232024营收：4.5亿2024净利润：2414万20242025营收：5.2亿2025净利润：6635万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-48%2016ROE：-53%20162017净利率：-43%2017ROE：-83%20172018净利率：-25%2018ROE：-29%20182019净利率：-10%2019ROE：-5%20192020净利率：-30%2020ROE：-8%20202021净利率：-34%2021ROE：-7%20212022净利率：-12%2022ROE：-3%20222023净利率：-21%2023ROE：-7%20232024净利率：5%2024ROE：2%20242025净利率：13%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：-2798万2016自由现金流：-3219万20162017经营现金流：-2392万2017自由现金流：-2567万20172018经营现金流：-1352万2018自由现金流：-1540万20182019经营现金流：-323万2019自由现金流：-599万20192020经营现金流：-971万2020自由现金流：-1255万20202021经营现金流：-3162万2021自由现金流：-3700万20212022经营现金流：754万2022自由现金流：-101万20222023经营现金流：4422万2023自由现金流：3426万20232024经营现金流：7510万2024自由现金流：6381万20242025经营现金流：1.4亿2025自由现金流：1.3亿2025

财务健康：Veracyte, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 6.9%，有息负债占净资产 3.0%，流动比率 8.15。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 8.15
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 343.7%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 6.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：1亿2016总负债：4145万20162017总资产：7867万2017总负债：4144万20172018总资产：1.2亿2018总负债：4088万20182019总资产：2.8亿2019总负债：3576万20192020总资产：4.6亿2020总负债：3593万20202021总资产：11.9亿2021总负债：9131万20212022总资产：11.6亿2022总负债：8122万20222023总资产：11.1亿2023总负债：7080万20232024总资产：13亿2024总负债：1.2亿20242025总资产：14.1亿2025总负债：9644万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：5922万2016有息负债：2552万20162017现金：3389万2017有息负债：2525万20172018现金：7800万2018有息负债：2528万20182019现金：1.6亿2019有息负债：1361万20192020现金：3.5亿2020有息负债：1232万20202021现金：1.7亿2021有息负债：1885万20212022现金：1.5亿2022有息负债：1472万20222023现金：2.2亿2023有息负债：1263万20232024现金：2.4亿2024有息负债：5074万20242025现金：3.6亿2025有息负债：3965万2025

分红：Veracyte, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Veracyte, Inc.

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2013-10-29
国家/地区
美国
员工人数
755 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
veracyte.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。