Castle Biosciences, Inc. CSTL

$34.22 +0.23 (+0.68%) 美东时间 2026-11-12 12:02:55
总市值
$10.55亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.24
股息率
0.00%
52 周区间
17.72 – 44.28
今开 / 最高 / 最低
33.64 / 34.50 / 33.30

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Castle Biosciences, Inc.

Castle Biosciences, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.55，现价高于估值 353.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -5.1%。
  • 财务健康 资产负债率 18.6%，有息负债占净资产 7.8%，流动比率 5.26。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

43.0418.152026-012026-042026-072026-10
近一年 +31.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Castle Biosciences, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.55，现价高于估值 353.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 353.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -353.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 353.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1520.63万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1558.65万$1427.33万
2027$1597.62万$1339.76万
2028$1637.56万$1257.56万
2029$1678.49万$1180.40万
2030$1720.46万$1107.98万
2031$1763.47万$1040.00万
2032$1807.56万$976.19万
2033$1852.74万$916.29万
2034$1899.06万$860.07万
2035$1946.54万$807.30万
终值$1.24亿

未来增长：机构怎么看Castle Biosciences, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 35.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -5.5%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-0.5420202021每股收益：-1.2420212022每股收益：-2.5820222023每股收益：-2.1420232024每股收益：0.6220242025每股收益：-0.8320252026E每股收益：-0.852026E2027E每股收益：-0.552027E2028E每股收益：-0.012028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.853
2027E-0.555
2028E-0.015

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$38.75 一致目标价，较现价高 13.2%

现价 $34.22一致目标价
目标价区间 $35.00 – $44.00（浅色带），中位数 $38.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Castle Biosciences, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -5.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -233.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -233.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -5.1%
  • 净利率同比提升 5.5% → -7.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2017营收：1375万2017净利润：-1237万20172018营收：2279万2018净利润：-637万20182019营收：5187万2019净利润：528万20192020营收：6265万2020净利润：-1028万20202021营收：9409万2021净利润：-3129万20212022营收：1.4亿2022净利润：-6714万20222023营收：2.2亿2023净利润：-5747万20232024营收：3.3亿2024净利润：1825万20242025营收：3.4亿2025净利润：-2416万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2017净利率：-90%2017ROE：87%20172018净利率：-28%2018ROE：63%20182019净利率：10%2019ROE：6%20192020净利率：-16%2020ROE：-2%20202021净利率：-33%2021ROE：-8%20212022净利率：-49%2022ROE：-17%20222023净利率：-26%2023ROE：-15%20232024净利率：5%2024ROE：4%20242025净利率：-7%2025ROE：-5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：-1223万2017自由现金流：-1273万20172018经营现金流：-1229万2018自由现金流：-1257万20182019经营现金流：702万2019自由现金流：608万20192020经营现金流：987万2020自由现金流：511万20202021经营现金流：-1898万2021自由现金流：-2247万20212022经营现金流：-4166万2022自由现金流：-4729万20222023经营现金流：-563万2023自由现金流：-1925万20232024经营现金流：6487万2024自由现金流：3654万20242025经营现金流：6435万2025自由现金流：2833万2025

财务健康：Castle Biosciences, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 18.6%，有息负债占净资产 7.8%，流动比率 5.26。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.26
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.8%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 7.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 174.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：982万2017总负债：2409万20172018总资产：2240万2018总负债：3247万20182019总资产：1.2亿2019总负债：3463万20192020总资产：4.4亿2020总负债：2364万20202021总资产：4.6亿2021总负债：5083万20212022总资产：4.5亿2022总负债：4818万20222023总资产：4.5亿2023总负债：6207万20232024总资产：5.3亿2024总负债：7540万20242025总资产：5.8亿2025总负债：1.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：121万2017有息负债：1860万20172018现金：448万2018有息负债：2450万20182019现金：9885万2019有息负债：2512万20192020现金：4.1亿2020有息负债：020202021现金：3.3亿2021有息负债：820万20212022现金：1.2亿2022有息负债：1340万20222023现金：9884万2023有息负债：1534万20232024现金：1.2亿2024有息负债：2634万20242025现金：1.2亿2025有息负债：3691万2025

分红：Castle Biosciences, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Castle Biosciences, Inc.

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-07-25
国家/地区
美国
员工人数
1,002 人
下次财报日
2027-02-25

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。