厄比奎蒂 UI

Ubiquiti Inc.
$680.55 +1.13 (+0.17%) 美东时间 2026-11-12 11:46:35
总市值
$411.59亿
市盈率(TTM)
38.4
市净率
28.58
股息率
0.50%
52 周区间
500.23 – 1099.99
今开 / 最高 / 最低
663.00 / 687.86 / 663.00

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩6/6财务健康6/6分红4/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂厄比奎蒂

厄比奎蒂的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 424.46，现价高于估值 60.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.1%，最新净资产收益率 66.7%。
  • 财务健康 资产负债率 34.5%，有息负债占净资产 5.6%，流动比率 2.93。
  • 分红 当前股息率 0.50%，最近一年派息率 20.2%。

近一年股价

1084.50514.202026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：厄比奎蒂的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 424.46，现价高于估值 60.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 60.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -60.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 38.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.05
  • 市净率低于 3 倍 市净率 28.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 60.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6.89亿；前 5 年增速 18.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$8.17亿$7.48亿
2028$9.70亿$8.13亿
2029$11.51亿$8.84亿
2030$13.66亿$9.60亿
2031$16.21亿$10.44亿
2032$18.71亿$11.03亿
2033$20.99亿$11.34亿
2034$22.87亿$11.31亿
2035$24.19亿$10.95亿
2036$24.79亿$10.28亿
终值$157.30亿

市盈率河流图

17 倍31 倍45 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看厄比奎蒂？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 85.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002021每股收益：9.7820212022每股收益：6.1320222023每股收益：6.7420232024每股收益：5.7920242025每股收益：11.7620252026每股收益：15.8520262027E每股收益：20.402027E2028E每股收益：21.482028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E20.401
2028E21.481

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$489.00 一致目标价，较现价低 28.1%

现价 $680.55一致目标价
目标价区间 $489.00 – $489.00（浅色带），中位数 $489.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 10
  • 卖出 5
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：厄比奎蒂赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 10.1%，最新净资产收益率 66.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +34.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 34.8% vs 5 年 10.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 66.7%
  • 净利率同比提升 27.7% → 29.3%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2017营收：8.7亿2017净利润：2.6亿20172018营收：10.2亿2018净利润：2亿20182019营收：11.6亿2019净利润：3.2亿20192020营收：12.8亿2020净利润：3.8亿20202021营收：19亿2021净利润：6.2亿20212022营收：16.9亿2022净利润：3.8亿20222023营收：19.4亿2023净利润：4.1亿20232024营收：19.3亿2024净利润：3.5亿20242025营收：25.7亿2025净利润：7.1亿20252026营收：32.7亿2026净利润：9.6亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10000%20000%2017净利率：30%2017ROE：43%20172018净利率：19%2018ROE：62%20182019净利率：28%2019ROE：325%20192020净利率：30%2020ROE：-129%20202021净利率：32%2021ROE：22845%20212022净利率：22%2022ROE：-99%20222023净利率：21%2023ROE：-352%20232024净利率：18%2024ROE：368%20242025净利率：28%2025ROE：107%20252026净利率：29%2026ROE：67%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：1亿20172018经营现金流：3.3亿2018自由现金流：3.2亿20182019经营现金流：2.6亿2019自由现金流：2.5亿20192020经营现金流：4.6亿2020自由现金流：4.3亿20202021经营现金流：6.1亿2021自由现金流：5.9亿20212022经营现金流：3.7亿2022自由现金流：3.6亿20222023经营现金流：-1.5亿2023自由现金流：-1.7亿20232024经营现金流：5.4亿2024自由现金流：5.3亿20242025经营现金流：6.4亿2025自由现金流：6.3亿20252026经营现金流：9.3亿2026自由现金流：9.1亿2026

财务健康：厄比奎蒂的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 34.5%，有息负债占净资产 5.6%，流动比率 2.93。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.93
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.6%
  • 负债率较 5 年前下降 19722.2% → 5.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2017总资产：9.7亿2017总负债：3.7亿20172018总资产：10.2亿2018总负债：7.1亿20182019总资产：8.8亿2019总负债：7.8亿20192020总资产：7.4亿2020总负债：10.3亿20202021总资产：8.9亿2021总负债：8.9亿20212022总资产：8.4亿2022总负债：12.3亿20222023总资产：14.1亿2023总负债：15.2亿20232024总资产：11.5亿2024总负债：10.6亿20242025总资产：14.7亿2025总负债：8亿20252026总资产：22亿2026总负债：7.6亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2017现金：6亿2017有息负债：2.6亿20172018现金：6.7亿2018有息负债：4.8亿20182019现金：2.4亿2019有息负债：5亿20192020现金：1.4亿2020有息负债：6.8亿20202021现金：2.5亿2021有息负债：5.3亿20212022现金：1.4亿2022有息负债：8.5亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：11.4亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：7.6亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：3亿20252026现金：5.2亿2026有息负债：7996万2026

分红：厄比奎蒂给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.50%，最近一年派息率 20.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.50%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.50%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.50%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 20.2%，现金派息率 21.3%
每股分红（按财年）
0.002.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：1.0020192020每股分红：1.2020202021每股分红：1.6020212022每股分红：2.4020222023每股分红：2.4020232024每股分红：2.4020242025每股分红：2.4020252026每股分红：3.202026
派息率
0%20%40%201720182019派息率：22%20192020派息率：21%20202021派息率：16%20212022派息率：39%20222023派息率：36%20232024派息率：41%20242025派息率：20%20252026派息率：20%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-16$1.00季度派息
20272026-08-31$1.00季度派息
20262026-05-18$0.80季度派息
20262026-02-17$0.80季度派息
20262025-11-17$0.80季度派息
20262025-09-02$0.80季度派息
20252025-05-19$0.60季度派息
20252025-02-18$0.60季度派息
20252024-11-18$0.60季度派息
20252024-09-03$0.60季度派息
20242024-05-17$0.60季度派息
20242024-02-16$0.60季度派息

公司概况：厄比奎蒂

所属行业
信息技术 · 通信设备
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-10-14
国家/地区
美国
员工人数
1,818 人
下次财报日
2027-02-05
公司官网
ui.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。