Top Ships, Inc. TOPS

Top Ships Inc.
$2.85 -0.16 (-5.31%) 美东时间 2026-11-12 12:15:13
总市值
$131.85万
市盈率(TTM)
0.4
市净率
0.01
股息率
0.00%
52 周区间
2.21 – 74.00
今开 / 最高 / 最低
3.00 / 3.28 / 2.77

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康0/6分红0/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Top Ships, Inc.

Top Ships, Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 698.62，现价低于估值 99.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.5%。
  • 财务健康 资产负债率 73.3%，有息负债占净资产 229.6%，流动比率 0.61。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

61.602.752026-012026-042026-072026-10
近一年 -95.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Top Ships, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 698.62，现价低于估值 99.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 99.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 99.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 0.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1298.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 99.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2112.53万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2165.35万$1982.92万
2027$2219.48万$1861.26万
2028$2274.97万$1747.06万
2029$2331.84万$1639.87万
2030$2390.14万$1539.25万
2031$2449.89万$1444.81万
2032$2511.14万$1356.16万
2033$2573.92万$1272.96万
2034$2638.26万$1194.85万
2035$2704.22万$1121.54万
终值$1.72亿

市盈率河流图

0.5 倍1.5 倍3 倍4.5 倍6 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Top Ships, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-20000.002020每股收益：-293720202021每股收益：24720212022每股收益：-36320222023每股收益：-12420232024每股收益：10.9020242025每股收益：6.702025

分析师目标价与评级

$2.50 一致目标价，较现价低 12.3%

现价 $2.85一致目标价
目标价区间 $2.50 – $2.50（浅色带），中位数 $2.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Top Ships, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -38.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -38.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.5%
  • 净利率同比提升 5.8% → 3.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：2843万2016净利润：105万20162017营收：3936万2017净利润：-1338万20172018营收：4105万2018净利润：-1113万20182019营收：6609万2019净利润：-1477万20192020营收：6022万2020净利润：-2282万20202021营收：5637万2021净利润：862万20212022营收：8066万2022净利润：1895万20222023营收：8295万2023净利润：607万20232024营收：8613万2024净利润：503万20242025营收：8042万2025净利润：309万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%2016净利率：4%2016ROE：2%20162017净利率：-34%2017ROE：-13%20172018净利率：-27%2018ROE：-11%20182019净利率：-22%2019ROE：-14%20192020净利率：-38%2020ROE：-17%20202021净利率：15%2021ROE：8%20212022净利率：23%2022ROE：10%20222023净利率：7%2023ROE：3%20232024净利率：6%2024ROE：3%20242025净利率：4%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿02016经营现金流：670万2016自由现金流：-6668万20162017经营现金流：70万2017自由现金流：-4073万20172018经营现金流：72万2018自由现金流：-6284万20182019经营现金流：874万2019自由现金流：-1.9亿20192020经营现金流：68万2020自由现金流：-1.2亿20202021经营现金流：1606万2021自由现金流：-9945万20212022经营现金流：3342万2022自由现金流：-1.8亿20222023经营现金流：2893万2023自由现金流：2893万20232024经营现金流：1732万2024自由现金流：1732万20242025经营现金流：2643万2025自由现金流：1712万2025

财务健康：Top Ships, Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 73.3%，有息负债占净资产 229.6%，流动比率 0.61。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.61
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 229.6%
  • 负债率较 5 年前下降 110.1% → 229.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 73.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：1.4亿2016总负债：9606万20162017总资产：2.2亿2017总负债：1.1亿20172018总资产：2.6亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：4.4亿2019总负债：3.4亿20192020总资产：2.9亿2020总负债：1.6亿20202021总资产：3.3亿2021总负债：2.2亿20212022总资产：4.7亿2022总负债：2.7亿20222023总资产：4.6亿2023总负债：2.8亿20232024总资产：4.2亿2024总负债：2.8亿20242025总资产：3.3亿2025总负债：2.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：13万2016有息负债：8454万20162017现金：2408万2017有息负债：1亿20172018现金：6万2018有息负债：1.4亿20182019现金：449万2019有息负债：3.1亿20192020现金：1933万2020有息负债：1.5亿20202021现金：237万2021有息负债：1.8亿20212022现金：2054万2022有息负债：2.6亿20222023现金：3596万2023有息负债：2.6亿20232024现金：763万2024有息负债：2.5亿20242025现金：2037万2025有息负债：2亿2025

分红：Top Ships, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20062006-04-12$4725000000000.00月度派息
20062006-03-28$1612302950595243.00季度派息
20062006-01-12$67716723925000.23季度派息
20052005-10-12$67716723925000.23季度派息
20052005-07-13$80615147529762.16不定期派息
20052005-07-05$67716723925000.23季度派息
20052005-03-29$67716723925000.23季度派息
20042004-12-20$67716723925000.23季度派息

公司概况：Top Ships, Inc.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽交所美国板
上市日期
2004-08-02
国家/地区
希腊
员工人数
86 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
topships.org

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。