Kartoon Studios, Inc. TOON

Kartoon Studios Inc.
$0.51 +0.00 (+0.34%) 美东时间 2026-11-12 11:58:04
总市值
$3143.80万
市盈率(TTM)
3.2
市净率
1.20
股息率
0.00%
52 周区间
0.48 – 1.29
今开 / 最高 / 最低
0.50 / 0.51 / 0.49

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Kartoon Studios, Inc.

Kartoon Studios, Inc.的强项是估值（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -93.6%。
  • 财务健康 资产负债率 61.2%，有息负债占净资产 67.5%，流动比率 1.07。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1.250.492026-012026-042026-072026-10
近一年 -36.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kartoon Studios, Inc.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 3.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.20 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -36.8%

未来增长：机构怎么看Kartoon Studios, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-20.00-10.000.002020每股收益：-28.2020202021每股收益：-4.2420212022每股收益：-1.4520222023每股收益：-2.2920232024每股收益：-0.5420242025每股收益：-0.492025

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Kartoon Studios, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -93.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -93.6%
  • 净利率同比提升 -63.6% → -62.3%
营业收入与净利润 营收净利润
-4亿-2亿02016营收：87万2016净利润：-621万20162017营收：534万2017净利润：-491万20172018营收：99万2018净利润：-900万20182019营收：591万2019净利润：-1148万20192020营收：248万2020净利润：-4亿20202021营收：787万2021净利润：-1.3亿20212022营收：6230万2022净利润：-4560万20222023营收：4409万2023净利润：-7710万20232024营收：3259万2024净利润：-2074万20242025营收：3935万2025净利润：-2453万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10000%0%2016净利率：-717%2016ROE：-62%20162017净利率：-92%2017ROE：-33%20172018净利率：-906%2018ROE：-70%20182019净利率：-194%2019ROE：-126%20192020净利率：-16177%2020ROE：-337%20202021净利率：-1604%2021ROE：-88%20212022净利率：-73%2022ROE：-41%20222023净利率：-175%2023ROE：-150%20232024净利率：-64%2024ROE：-59%20242025净利率：-62%2025ROE：-94%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2000万-1000万02016经营现金流：-372万2016自由现金流：-373万20162017经营现金流：-719万2017自由现金流：-729万20172018经营现金流：-801万2018自由现金流：-805万20182019经营现金流：-625万2019自由现金流：-628万20192020经营现金流：-784万2020自由现金流：-792万20202021经营现金流：-2374万2021自由现金流：-2405万20212022经营现金流：-2592万2022自由现金流：-2652万20222023经营现金流：-1609万2023自由现金流：-1616万20232024经营现金流：-349万2024自由现金流：-361万20242025经营现金流：-1141万2025自由现金流：-1156万2025

财务健康：Kartoon Studios, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 61.2%，有息负债占净资产 67.5%，流动比率 1.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 67.5%
  • 负债率较 5 年前下降 3.1% → 67.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -64.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2016总资产：1801万2016总负债：796万20162017总资产：2771万2017总负债：1267万20172018总资产：2460万2018总负债：1176万20182019总资产：2941万2019总负债：2033万20192020总资产：1.3亿2020总负债：1500万20202021总资产：1.7亿2021总负债：2943万20212022总资产：2.4亿2022总负债：1.3亿20222023总资产：1.1亿2023总负债：5818万20232024总资产：8547万2024总负债：4901万20242025总资产：7091万2025总负债：4337万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2016现金：289万2016有息负债：133万20162017现金：750万2017有息负债：432万20172018现金：268万2018有息负债：401万20182019现金：31万2019有息负债：963万20192020现金：1亿2020有息负债：367万20202021现金：206万2021有息负债：960万20212022现金：743万2022有息负债：9237万20222023现金：359万2023有息负债：2872万20232024现金：788万2024有息负债：1678万20242025现金：294万2025有息负债：1768万2025

分红：Kartoon Studios, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Kartoon Studios, Inc.

所属行业
通信服务 · 娱乐
上市地
纽交所美国板
上市日期
2012-02-03
国家/地区
美国
员工人数
294 人
下次财报日
2026-11-13
公司官网
kartoonstudios.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。