Alliance Entertainment Holding Corporation AENT

Alliance Entertainment Holding Corp.
$4.79 +0.20 (+4.25%) 美东时间 2026-11-12 12:29:36
总市值
$2.44亿
市盈率(TTM)
15.4
市净率
2.09
股息率
0.00%
52 周区间
4.20 – 8.80
今开 / 最高 / 最低
4.79 / 4.90 / 4.66

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Alliance Entertainment Holding Corporation

Alliance Entertainment Holding Corporation的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.77，现价低于估值 74.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -18.4%，最新净资产收益率 11.2%。
  • 财务健康 资产负债率 70.7%，有息负债占净资产 79.9%，流动比率 1.34。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.434.252026-012026-042026-072026-10
近一年 -25.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Alliance Entertainment Holding Corporation的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.77，现价低于估值 74.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 74.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 74.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.86
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 74.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2652.37万；前 5 年增速 18.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3131.27万$2867.46万
2028$3696.63万$3100.00万
2029$4364.08万$3351.39万
2030$5152.04万$3623.17万
2031$6082.27万$3916.99万
2032$6991.24万$4123.05万
2033$7818.53万$4222.47万
2034$8500.48万$4204.00万
2035$8977.46万$4065.83万
2036$9201.89万$3816.37万
终值$5.84亿

市盈率河流图

0.5 倍15 倍30 倍45 倍60 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Alliance Entertainment Holding Corporation？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：0.7220212022每股收益：1.9920222023每股收益：-0.7420232024每股收益：0.0920242025每股收益：0.3020252026每股收益：0.2620262027E每股收益：0.522027E2028E每股收益：0.592028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.521
2028E0.591

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.50 一致目标价，较现价高 98.5%

现价 $4.79一致目标价
目标价区间 $8.00 – $11.00（浅色带），中位数 $9.50

过往业绩：Alliance Entertainment Holding Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -18.4%，最新净资产收益率 11.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -13.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -18.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -18.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -13.3% vs 5 年 -18.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.2%
  • 净利率同比提升 1.4% → 1.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2019营收：7.5亿2019净利润：-589万20192020营收：7.8亿2020净利润：536万20202021营收：13.2亿2021净利润：3418万20212022营收：14.2亿2022净利润：2862万20222023营收：11.6亿2023净利润：-3540万20232024营收：11亿2024净利润：458万20242025营收：10.6亿2025净利润：1508万20252026营收：11.5亿2026净利润：1306万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2019净利率：-1%20192020净利率：1%2020ROE：10%20202021净利率：3%2021ROE：43%20212022净利率：2%2022ROE：26%20222023净利率：-3%2023ROE：-45%20232024净利率：0%2024ROE：5%20242025净利率：1%2025ROE：15%20252026净利率：1%2026ROE：11%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02019经营现金流：-522万2019自由现金流：-963万20192020经营现金流：2739万2020自由现金流：2469万20202021经营现金流：7472万2021自由现金流：7407万20212022经营现金流：-8355万2022自由现金流：-8360万20222023经营现金流：339万2023自由现金流：256万20232024经营现金流：5577万2024自由现金流：5559万20242025经营现金流：2681万2025自由现金流：2676万20252026经营现金流：-170万2026自由现金流：-277万2026

财务健康：Alliance Entertainment Holding Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 70.7%，有息负债占净资产 79.9%，流动比率 1.34。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.34
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 79.9%
  • 负债率较 5 年前下降 89.7% → 79.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -1.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿20192020总资产：2.8亿2020总负债：2.2亿20202021总资产：3.9亿2021总负债：3.1亿20212022总资产：4.7亿2022总负债：3.6亿20222023总资产：3.9亿2023总负债：3.1亿20232024总资产：3.4亿2024总负债：2.5亿20242025总资产：3.6亿2025总负债：2.6亿20252026总资产：4亿2026总负债：2.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿20192020现金：133万2020有息负债：6171万20202021现金：403万2021有息负债：7204万20212022现金：147万2022有息负债：1.5亿20222023现金：87万2023有息负债：1.6亿20232024现金：113万2024有息负债：1.1亿20242025现金：124万2025有息负债：9094万20252026现金：81万2026有息负债：9320万2026

分红：Alliance Entertainment Holding Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Alliance Entertainment Holding Corporation

所属行业
信息技术 · 传媒娱乐
上市地
纳斯达克
上市日期
2023-06-30
国家/地区
美国
员工人数
724 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
aent.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 20:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。