Tko Group Holdings, Inc. TKO

TKO Group Holdings, Inc.
$195.18 -4.33 (-2.17%) 美东时间 2026-11-12 12:00:16
总市值
$141.39亿
市盈率(TTM)
49.2
市净率
3.78
股息率
1.61%
52 周区间
170.14 – 226.94
今开 / 最高 / 最低
200.31 / 200.31 / 194.72

雪花图

估值4/6未来增长5/6过往业绩4/6财务健康4/6分红2/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Tko Group Holdings, Inc.

Tko Group Holdings, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是分红（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 331.12，现价低于估值 41.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 59.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.2%，最新净资产收益率 5.2%。
  • 财务健康 资产负债率 40.3%，有息负债占净资产 108.7%，流动比率 1.26。
  • 分红 当前股息率 1.61%，最近一年派息率 101.8%。

近一年股价

224.96171.232026-012026-042026-072026-10
近一年 +6.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Tko Group Holdings, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 331.12，现价低于估值 41.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 49.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.83
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.78 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 41.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.99亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7.19亿$6.59亿
2027$8.63亿$7.24亿
2028$10.36亿$7.96亿
2029$12.43亿$8.74亿
2030$14.92亿$9.61亿
2031$17.38亿$10.25亿
2032$19.64亿$10.61亿
2033$21.50亿$10.63亿
2034$22.79亿$10.32亿
2035$23.36亿$9.69亿
终值$148.24亿

市盈率河流图

18 倍925 倍1830 倍2735 倍3640 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Tko Group Holdings, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 59.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 59.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 59.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 59.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 60.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.5%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：2.1320202021每股收益：2.0920212022每股收益：4.6620222023每股收益：-0.4320232024每股收益：0.0520242025每股收益：2.2620252026E每股收益：5.392026E2027E每股收益：7.072027E2028E每股收益：9.722028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.396
2027E7.077
2028E9.725

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$225.29 一致目标价，较现价高 15.4%

现价 $195.18一致目标价
目标价区间 $208.00 – $240.00（浅色带），中位数 $230.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 17
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Tko Group Holdings, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1.2%，最新净资产收益率 5.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +4031.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 4031.6% vs 5 年 1.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.2%
  • 净利率同比提升 0.3% → 4.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：7.3亿2016净利润：3384万20162017营收：8亿2017净利润：3264万20172018营收：9.3亿2018净利润：9959万20182019营收：9.6亿2019净利润：7706万20192020营收：9.7亿2020净利润：1.3亿20202021营收：11亿2021净利润：1.8亿20212022营收：11.4亿2022净利润：3.9亿20222023营收：16.7亿2023净利润：-3523万20232024营收：28亿2024净利润：941万20242025营收：47.4亿2025净利润：2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：5%2016ROE：14%20162017净利率：4%2017ROE：13%20172018净利率：11%2018ROE：31%20182019净利率：8%2019ROE：28%20192020净利率：14%2020ROE：34%20202021净利率：16%2021ROE：14%20212022净利率：34%2022ROE：68%20222023净利率：-2%2023ROE：-1%20232024净利率：0%2024ROE：0%20242025净利率：4%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：5662万2016自由现金流：2672万20162017经营现金流：9659万2017自由现金流：7188万20172018经营现金流：1.9亿2018自由现金流：1.5亿20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：5190万20192020经营现金流：3.5亿2020自由现金流：3.3亿20202021经营现金流：4.4亿2021自由现金流：4.3亿20212022经营现金流：5亿2022自由现金流：4.9亿20222023经营现金流：2.7亿2023自由现金流：1.7亿20232024经营现金流：5.9亿2024自由现金流：4.7亿20242025经营现金流：12.9亿2025自由现金流：11.6亿2025

财务健康：Tko Group Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 40.3%，有息负债占净资产 108.7%，流动比率 1.26。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.26
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 108.7%
  • 负债率较 5 年前下降 187.5% → 108.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 31.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.3%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：6.1亿2016总负债：3.7亿20162017总资产：6.1亿2017总负债：3.6亿20172018总资产：7.1亿2018总负债：3.9亿20182019总资产：10.1亿2019总负债：7.4亿20192020总资产：13.2亿2020总负债：9.3亿20202021总资产：43亿2021总负债：30.4亿20212022总资产：35.8亿2022总负债：30亿20222023总资产：127亿2023总负债：38.4亿20232024总资产：127亿2024总负债：39.8亿20242025总资产：155亿2025总负债：62.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：2.1亿2016有息负债：2亿20162017现金：1.4亿2017有息负债：2.1亿20172018现金：1.7亿2018有息负债：2.1亿20182019现金：9045万2019有息负债：5.8亿20192020现金：4.6亿2020有息负债：7.2亿20202021现金：8.7亿2021有息负债：28.5亿20212022现金：1.8亿2022有息负债：27.8亿20222023现金：2.4亿2023有息负债：30.3亿20232024现金：5.3亿2024有息负债：30.4亿20242025现金：8.3亿2025有息负债：40.6亿2025

分红：Tko Group Holdings, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.61%，最近一年派息率 101.8%。

  • 派发现金分红 股息率 1.61%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.61%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.61%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 36.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 101.8%，现金派息率 14.4%
每股分红（按财年）
0.002.004.002016每股分红：0.4820162017每股分红：0.4820172018每股分红：0.4820182019每股分红：0.4820192020每股分红：0.4820202021每股分红：0.4820212022每股分红：0.4820222023每股分红：4.1020232024每股分红：0.0020242025每股分红：2.302025
派息率
-500%0%2016派息率：109%20162017派息率：114%20172018派息率：43%20182019派息率：56%20192020派息率：23%20202021派息率：23%20212022派息率：10%20222023派息率：-953%202320242025派息率：102%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-15$0.79季度派息
20262026-06-15$0.79季度派息
20262026-03-16$0.78季度派息
20252025-12-15$0.78季度派息
20252025-09-15$0.76季度派息
20252025-06-13$0.38季度派息
20252025-03-14$0.38年度派息
20232023-09-21$3.86特别股息
20232023-06-14$0.12季度派息
20232023-03-14$0.12季度派息
20222022-12-14$0.12季度派息
20222022-09-14$0.12季度派息

公司概况：Tko Group Holdings, Inc.

所属行业
通信服务 · 娱乐
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-09-12
国家/地区
美国
员工人数
4,000 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
tkogrp.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。