Latham Group, Inc. SWIM

$8.22 -0.19 (-2.26%) 美东时间 2026-11-12 12:20:56
总市值
$9.68亿
市盈率(TTM)
104.5
市净率
2.38
股息率
0.00%
52 周区间
4.64 – 8.97
今开 / 最高 / 最低
8.32 / 8.43 / 8.21

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Latham Group, Inc.

Latham Group, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.40，现价低于估值 55.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 58.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -6.5%，最新净资产收益率 2.7%。
  • 财务健康 资产负债率 50.7%，有息负债占净资产 76.7%，流动比率 2.77。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.414.762026-012026-042026-072026-10
近一年 +16.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Latham Group, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.40，现价低于估值 55.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 55.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 55.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 104.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.79
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.38 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 55.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5413.87万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6496.64万$5949.30万
2027$7795.97万$6537.70万
2028$9355.16万$7184.28万
2029$1.12亿$7894.82万
2030$1.35亿$8675.62万
2031$1.57亿$9255.59万
2032$1.77亿$9577.67万
2033$1.94亿$9603.98万
2034$2.06亿$9322.54万
2035$2.11亿$8750.56万
终值$13.39亿

市盈率河流图

19 倍65 倍110 倍155 倍200 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Latham Group, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 58.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 58.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 58.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 58.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.002020每股收益：0.1320202021每股收益：-0.5620212022每股收益：-0.0520222023每股收益：-0.0220232024每股收益：-0.1520242025每股收益：0.0920252026E每股收益：0.222026E2027E每股收益：0.272027E2028E每股收益：0.302028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.223
2027E0.273
2028E0.302

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.64 一致目标价，较现价高 29.4%

现价 $8.22一致目标价
目标价区间 $4.00 – $30.00（浅色带），中位数 $8.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 3
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Latham Group, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -6.5%，最新净资产收益率 2.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -6.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -6.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -6.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.7%
  • 净利率同比提升 -3.5% → 2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2019营收：3.2亿2019净利润：746万20192020营收：4亿2020净利润：1598万20202021营收：6.3亿2021净利润：-6235万20212022营收：7亿2022净利润：-569万20222023营收：5.7亿2023净利润：-239万20232024营收：5.1亿2024净利润：-1786万20242025营收：5.5亿2025净利润：1112万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%2019净利率：2%2019ROE：4%20192020净利率：4%2020ROE：6%20202021净利率：-10%2021ROE：-18%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：-0%2023ROE：-1%20232024净利率：-4%2024ROE：-5%20242025净利率：2%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2019经营现金流：3566万2019自由现金流：2749万20192020经营现金流：6316万2020自由现金流：4690万20202021经营现金流：3369万2021自由现金流：872万20212022经营现金流：3231万2022自由现金流：-738万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：8318万20232024经营现金流：6131万2024自由现金流：4119万20242025经营现金流：6343万2025自由现金流：3805万2025

财务健康：Latham Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 50.7%，有息负债占净资产 76.7%，流动比率 2.77。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.77
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 76.7%
  • 负债率较 5 年前下降 78.7% → 76.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 50.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2019总资产：5.3亿2019总负债：3.3亿20192020总资产：6.5亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：7.9亿2021总负债：4.4亿20212022总资产：8.7亿2022总负债：4.9亿20222023总资产：8.4亿2023总负债：4.4亿20232024总资产：7.9亿2024总负债：4.1亿20242025总资产：8.2亿2025总负债：4.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2019现金：5666万2019有息负债：2.2亿20192020现金：5931万2020有息负债：2.2亿20202021现金：4395万2021有息负债：2.8亿20212022现金：3263万2022有息负债：3.5亿20222023现金：1亿2023有息负债：3.3亿20232024现金：5640万2024有息负债：3.1亿20242025现金：7104万2025有息负债：3.1亿2025

分红：Latham Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Latham Group, Inc.

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-04-23
国家/地区
美国
员工人数
1,900 人
下次财报日
2027-03-02
公司官网
lathampool.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。