Sun Communities, Inc. SUI

$117.34 -0.94 (-0.79%) 美东时间 2026-11-12 12:21:24
总市值
$145.62亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.06
股息率
3.75%
52 周区间
109.77 – 137.85
今开 / 最高 / 最低
118.64 / 118.64 / 116.05

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康4/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Sun Communities, Inc.

Sun Communities, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 67.91，现价高于估值 72.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -30.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 51.9%，最新净资产收益率 19.4%。
  • 财务健康 资产负债率 42.6%，有息负债占净资产 25.9%，流动比率 0.38。
  • 分红 当前股息率 3.75%，最近一年派息率 74.4%。

近一年股价

137.18110.002026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sun Communities, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 67.91，现价高于估值 72.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 72.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -72.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.06 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 72.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8.44亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$8.02亿$7.35亿
2027$7.62亿$6.39亿
2028$7.24亿$5.56亿
2029$6.88亿$4.84亿
2030$6.53亿$4.21亿
2031$6.30亿$3.72亿
2032$6.18亿$3.34亿
2033$6.15亿$3.04亿
2034$6.21亿$2.81亿
2035$6.36亿$2.64亿
终值$40.38亿

市盈率河流图

11 倍55 倍95 倍140 倍180 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sun Communities, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -30.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -30.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -30.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -30.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -11.1%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：1.3420202021每股收益：3.3620212022每股收益：2.0020222023每股收益：-1.7220232024每股收益：0.7120242025每股收益：10.8420252026E每股收益：-6.312026E2027E每股收益：3.042027E2028E每股收益：3.412028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-6.313
2027E3.045
2028E3.414

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$136.36 一致目标价，较现价高 16.2%

现价 $117.34一致目标价
目标价区间 $117.00 – $150.00（浅色带），中位数 $136.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 6
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：Sun Communities, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 51.9%，最新净资产收益率 19.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1426.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 51.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 51.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1426.8% vs 5 年 51.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.4%
  • 净利率同比提升 2.8% → 59.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：8.2亿2016净利润：2632万20162017营收：9.6亿2017净利润：7218万20172018营收：11.1亿2018净利润：1.1亿20182019营收：12.5亿2019净利润：1.6亿20192020营收：13.8亿2020净利润：1.3亿20202021营收：22.6亿2021净利润：3.8亿20212022营收：29.3亿2022净利润：2.4亿20222023营收：31.8亿2023净利润：-2.1亿20232024营收：32亿2024净利润：8900万20242025营收：23.1亿2025净利润：13.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：3%2016ROE：1%20162017净利率：8%2017ROE：3%20172018净利率：10%2018ROE：3%20182019净利率：13%2019ROE：4%20192020净利率：10%2020ROE：2%20202021净利率：17%2021ROE：6%20212022净利率：8%2022ROE：3%20222023净利率：-7%2023ROE：-3%20232024净利率：3%2024ROE：1%20242025净利率：60%2025ROE：19%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.5亿2016自由现金流：2.5亿20162017经营现金流：2.6亿2017自由现金流：2.6亿20172018经营现金流：3.6亿2018自由现金流：3.6亿20182019经营现金流：5.2亿2019自由现金流：5.2亿20192020经营现金流：5.5亿2020自由现金流：5.5亿20202021经营现金流：7.7亿2021自由现金流：7.7亿20212022经营现金流：7.5亿2022自由现金流：7.5亿20222023经营现金流：8.1亿2023自由现金流：8.1亿20232024经营现金流：8.6亿2024自由现金流：8.6亿20242025经营现金流：8.6亿2025自由现金流：8.6亿2025

财务健康：Sun Communities, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 42.6%，有息负债占净资产 25.9%，流动比率 0.38。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.38
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 25.9%
  • 负债率较 5 年前下降 84.8% → 25.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 47.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.6%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：58.7亿2016总负债：35.1亿20162017总资产：61.1亿2017总负债：34.5亿20172018总资产：67.1亿2018总负债：35.4亿20182019总资产：78亿2019总负债：39亿20192020总资产：112亿2020总负债：55.8亿20202021总资产：135亿2021总负债：67.6亿20212022总资产：171亿2022总负债：92亿20222023总资产：169亿2023总负债：97.7亿20232024总资产：165亿2024总负债：93.6亿20242025总资产：125亿2025总负债：53.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：816万2016有息负债：30.6亿20162017现金：1013万2017有息负债：30.4亿20172018现金：5031万2018有息负债：30.5亿20182019现金：3483万2019有息负债：33.6亿20192020现金：7734万2020有息负债：46.9亿20202021现金：6580万2021有息负债：56亿20212022现金：7280万2022有息负债：71.3亿20222023现金：2920万2023有息负债：77.8亿20232024现金：4740万2024有息负债：73.5亿20242025现金：6.4亿2025有息负债：18.3亿2025

分红：Sun Communities, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.75%，最近一年派息率 74.4%。

  • 派发现金分红 股息率 3.75%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.75%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.75%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 20.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 74.4%，现金派息率 115.7%
每股分红（按财年）
0.005.002016每股分红：2.6020162017每股分红：2.6820172018每股分红：2.8420182019每股分红：3.0020192020每股分红：3.1620202021每股分红：3.3220212022每股分红：3.5220222023每股分红：3.7220232024每股分红：3.7620242025每股分红：8.062025
派息率
0%500%1000%2016派息率：1000%20162017派息率：315%20172018派息率：217%20182019派息率：164%20192020派息率：236%20202021派息率：99%20212022派息率：176%20222023派息率：-216%20232024派息率：530%20242025派息率：74%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$1.12季度派息
20262026-06-30$1.12季度派息
20262026-03-31$1.12季度派息
20252025-12-31$1.04季度派息
20252025-09-30$1.04季度派息
20252025-06-30$1.04季度派息
20252025-05-14$4.00特别股息
20252025-03-31$0.94季度派息
20242024-12-31$0.94季度派息
20242024-09-30$0.94季度派息
20242024-06-28$0.94季度派息
20242024-03-27$0.94季度派息

公司概况：Sun Communities, Inc.

所属行业
房地产 · 住宅房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1993-12-09
国家/地区
美国
员工人数
3,611 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
suncommunities.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。