希捷科技 STX

Seagate Technology Holdings plc
$543.98 -7.74 (-1.40%) 美东时间 2026-11-12 12:13:22
总市值
$1248.77亿
市盈率(TTM)
28.4
市净率
57.63
股息率
0.54%
52 周区间
228.61 – 1145.00
今开 / 最高 / 最低
530.00 / 558.08 / 516.78

雪花图

估值1/6未来增长6/6过往业绩6/6财务健康3/6分红4/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂希捷科技

希捷科技的强项是未来增长（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 266.50，现价高于估值 104.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 83.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 21.0%，最新净资产收益率 146.9%。
  • 财务健康 资产负债率 78.3%，有息负债占净资产 178.0%，流动比率 1.59。
  • 分红 当前股息率 0.54%，最近一年派息率 21.2%。

近一年股价

1094.04237.492026-012026-042026-072026-10
近一年 +105.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：希捷科技的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 266.50，现价高于估值 104.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 104.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -104.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 28.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.34
  • 市净率低于 3 倍 市净率 57.63 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 104.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$15.29亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$18.35亿$16.80亿
2028$22.02亿$18.46亿
2029$26.42亿$20.29亿
2030$31.71亿$22.30亿
2031$38.05亿$24.50亿
2032$44.32亿$26.14亿
2033$50.09亿$27.05亿
2034$54.84亿$27.12亿
2035$58.14亿$26.33亿
2036$59.59亿$24.71亿
终值$378.08亿

市盈率河流图

7 倍36 倍65 倍95 倍125 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看希捷科技？

6/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 83.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 83.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 83.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 83.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 18.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 428.2%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0050.002021每股收益：5.3620212022每股收益：7.3620222023每股收益：-2.5620232024每股收益：1.5820242025每股收益：6.7720252026每股收益：13.9020262027E每股收益：40.422027E2028E每股收益：66.582028E2029E每股收益：91.952029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E40.4213
2028E66.5812
2029E91.957

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$1105.93 一致目标价，较现价高 103.3%

现价 $543.98一致目标价
目标价区间 $750.00 – $1600.00（浅色带），中位数 $1095.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 27
  • 持有 20
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 52 次机构评级。

过往业绩：希捷科技赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 21.0%，最新净资产收益率 146.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +105.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 105.3% vs 5 年 21.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 146.9%
  • 净利率同比提升 16.1% → 26.1%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2017营收：108亿2017净利润：7.7亿20172018营收：112亿2018净利润：11.8亿20182019营收：104亿2019净利润：20.1亿20192020营收：105亿2020净利润：10亿20202021营收：107亿2021净利润：13.1亿20212022营收：117亿2022净利润：16.5亿20222023营收：73.8亿2023净利润：-5.3亿20232024营收：65.5亿2024净利润：3.4亿20242025营收：91亿2025净利润：14.7亿20252026营收：122亿2026净利润：31.8亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%1000%2017净利率：7%2017ROE：57%20172018净利率：11%2018ROE：71%20182019净利率：19%2019ROE：93%20192020净利率：10%2020ROE：56%20202021净利率：12%2021ROE：208%20212022净利率：14%2022ROE：1513%20222023净利率：-7%2023ROE：44%20232024净利率：5%2024ROE：-22%20242025净利率：16%2025ROE：-324%20252026净利率：26%2026ROE：147%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2017经营现金流：19.2亿2017自由现金流：14.8亿20172018经营现金流：21.1亿2018自由现金流：17.5亿20182019经营现金流：17.6亿2019自由现金流：11.6亿20192020经营现金流：17.1亿2020自由现金流：11.3亿20202021经营现金流：16.3亿2021自由现金流：11.3亿20212022经营现金流：16.6亿2022自由现金流：12.8亿20222023经营现金流：9.4亿2023自由现金流：6.3亿20232024经营现金流：9.2亿2024自由现金流：6.6亿20242025经营现金流：10.8亿2025自由现金流：8.2亿20252026经营现金流：36.7亿2026自由现金流：31.1亿2026

财务健康：希捷科技的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 78.3%，有息负债占净资产 178.0%，流动比率 1.59。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.59
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 178.0%
  • 负债率较 5 年前下降 823.0% → 178.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 95.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 78.3%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2017总资产：92.7亿2017总负债：79亿20172018总资产：94.1亿2018总负债：77.5亿20182019总资产：88.8亿2019总负债：67.2亿20192020总资产：89.3亿2020总负债：71.4亿20202021总资产：86.8亿2021总负债：80.4亿20212022总资产：89.4亿2022总负债：88.3亿20222023总资产：75.6亿2023总负债：87.5亿20232024总资产：77.4亿2024总负债：92.3亿20242025总资产：80.2亿2025总负债：84.8亿20252026总资产：99.7亿2026总负债：78亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2017现金：25.4亿2017有息负债：50.2亿20172018现金：18.5亿2018有息负债：48.2亿20182019现金：22.2亿2019有息负债：42.5亿20192020现金：17.2亿2020有息负债：42.4亿20202021现金：12.1亿2021有息负债：51.9亿20212022现金：6.2亿2022有息负债：57亿20222023现金：7.9亿2023有息负债：58.4亿20232024现金：13.6亿2024有息负债：56.7亿20242025现金：8.9亿2025有息负债：50亿20252026现金：17亿2026有息负债：38.6亿2026

分红：希捷科技给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.54%，最近一年派息率 21.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.54%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.54%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.54%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 21.2%，现金派息率 21.7%
每股分红（按财年）
0.001.002.002017每股分红：2.5220172018每股分红：2.5220182019每股分红：2.5220192020每股分红：2.5820202021每股分红：2.6620212022每股分红：2.7720222023每股分红：2.8020232024每股分红：2.8020242025每股分红：2.8620252026每股分红：2.942026
派息率
-100%0%100%2017派息率：98%20172018派息率：62%20182019派息率：36%20192020派息率：68%20202021派息率：50%20212022派息率：38%20222023派息率：-109%20232024派息率：177%20242025派息率：42%20252026派息率：21%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-23$0.76季度派息
20272026-09-24$0.74季度派息
20262026-06-24$0.74季度派息
20262026-03-25$0.74季度派息
20262025-12-24$0.74季度派息
20262025-09-30$0.72季度派息
20252025-06-25$0.72季度派息
20252025-03-19$0.72季度派息
20252024-12-13$0.72季度派息
20252024-09-23$0.70季度派息
20242024-06-20$0.70季度派息
20242024-03-20$0.70季度派息

公司概况：希捷科技

所属行业
信息技术 · 计算机硬件
上市地
纳斯达克
上市日期
2002-12-11
国家/地区
新加坡
员工人数
30,000 人
下次财报日
2027-01-27
公司官网
seagate.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。