雪花图
总分 8/30 · 基本面偏弱
一句话看懂桑普拉能源
桑普拉能源的强项是分红（3/6），短板是过往业绩（0/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.4%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.6%，最新净资产收益率 5.8%。
- 财务健康 资产负债率 62.1%，有息负债占净资产 114.8%，流动比率 1.59。
- 分红 当前股息率 3.30%，最近一年派息率 93.8%。
近一年股价
近一年 -15.1% · 收盘价（按拆股调整）估值：桑普拉能源的股价贵不贵？
2/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✓ 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.9 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 1.79
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 1.64 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -11.7%
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看桑普拉能源？
2/6 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.4%。
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.4%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.4%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 9.4%
- ✕ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.1%
- ✕ 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.7%
- ✓ 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测） 分析师目标价与评级
$95.06 一致目标价，较现价高 19.9%
现价 $79.30一致目标价
目标价区间 $83.00 – $108.00（浅色带），中位数 $97.00
- 强烈买入 1
- 买入 20
- 持有 5
- 卖出 0
- 强烈卖出 0
近期 26 次机构评级。
过往业绩：桑普拉能源赚钱能力如何？
0/6 近 5 年每股收益年化增长 -15.6%，最新净资产收益率 5.8%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -37.8%
- ✕ 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.6%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.6%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -37.8% vs 5 年 -15.6%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 5.8%
- ✕ 净利率同比提升 22.1% → 13.4%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：桑普拉能源的资产负债表稳不稳？
1/6 资产负债率 62.1%，有息负债占净资产 114.8%，流动比率 1.59。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.59
- ✕ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 114.8%
- ✕ 负债率较 5 年前下降 103.5% → 114.8%
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.6%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✕ 资产负债率 < 60% 资产负债率 62.1%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：桑普拉能源给股东回报多少？
3/6 当前股息率 3.30%，最近一年派息率 93.8%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 3.30%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.30%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 3.30%
- ✓ 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- ✓ 5 年分红增长 每股分红年化 4.3%
- ✕ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 93.8%，现金派息率 -27.9%
每股分红（按财年） 派息率 派息记录
公司概况：桑普拉能源
- 所属行业
- 公用事业 · 综合公用事业
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1998-06-29
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 15,938 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
同行公司
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-11 20:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
