Duluth Holdings Inc. DLTH

$3.85 -0.11 (-2.78%) 美东时间 2026-11-12 12:04:41
总市值
$1.46亿
市盈率(TTM)
24.8
市净率
0.87
股息率
0.00%
52 周区间
2.02 – 5.09
今开 / 最高 / 最低
3.92 / 3.92 / 3.85

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康3/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Duluth Holdings Inc.

Duluth Holdings Inc.的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -9.7%。
  • 财务健康 资产负债率 58.7%，有息负债占净资产 87.3%，流动比率 1.59。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

4.772.072026-012026-042026-072026-10
近一年 +40.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Duluth Holdings Inc.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 24.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 11.3%

市盈率河流图

7 倍26 倍45 倍65 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Duluth Holdings Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -2.7%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002021每股收益：0.4220212022每股收益：0.9020222023每股收益：0.0720232024每股收益：-0.2820242025每股收益：-1.3120252026每股收益：-0.4720262027E每股收益：-0.122027E2028E每股收益：-0.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-0.121
2028E-0.031

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.00 一致目标价，较现价高 29.9%

现价 $3.85一致目标价
目标价区间 $5.00 – $5.00（浅色带），中位数 $5.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Duluth Holdings Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -9.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -9.7%
  • 净利率同比提升 -7.0% → -2.9%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2017营收：3.8亿2017净利润：2132万20172018营收：4.7亿2018净利润：2335万20182019营收：5.7亿2019净利润：2316万20192020营收：6.2亿2020净利润：1892万20202021营收：6.4亿2021净利润：1358万20212022营收：7亿2022净利润：2970万20222023营收：6.5亿2023净利润：230万20232024营收：6.5亿2024净利润：-992万20242025营收：6.3亿2025净利润：-4367万20252026营收：5.7亿2026净利润：-1639万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2017净利率：6%2017ROE：19%20172018净利率：5%2018ROE：17%20182019净利率：4%2019ROE：14%20192020净利率：3%2020ROE：11%20202021净利率：2%2021ROE：7%20212022净利率：4%2022ROE：13%20222023净利率：0%2023ROE：1%20232024净利率：-2%2024ROE：-4%20242025净利率：-7%2025ROE：-24%20252026净利率：-3%2026ROE：-10%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：2025万2017自由现金流：-842万20172018经营现金流：2987万2018自由现金流：-1660万20182019经营现金流：3110万2019自由现金流：-2194万20192020经营现金流：670万2020自由现金流：-2409万20202021经营现金流：5075万2021自由现金流：3849万20212022经营现金流：9198万2022自由现金流：8163万20222023经营现金流：-563万2023自由现金流：-2846万20232024经营现金流：3867万2024自由现金流：-1041万20242025经营现金流：-1692万2025自由现金流：-2525万20252026经营现金流：2417万2026自由现金流：1657万2026

财务健康：Duluth Holdings Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 58.7%，有息负债占净资产 87.3%，流动比率 1.59。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.59
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 87.3%
  • 负债率较 5 年前下降 122.7% → 87.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：1.6亿2017总负债：4218万20172018总资产：2.2亿2018总负债：8375万20182019总资产：2.9亿2019总负债：1.3亿20192020总资产：4.7亿2020总负债：3亿20202021总资产：5.2亿2021总负债：3.2亿20212022总资产：5.2亿2022总负债：2.9亿20222023总资产：5.3亿2023总负债：3亿20232024总资产：4.9亿2024总负债：2.7亿20242025总资产：4.5亿2025总负债：2.7亿20252026总资产：4亿2026总负债：2.4亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：2404万2017有息负债：413万20172018现金：287万2018有息负债：2809万20182019现金：73万2019有息负债：6352万20192020现金：54万2020有息负债：2.2亿20202021现金：4722万2021有息负债：2.4亿20212022现金：7705万2022有息负债：1.9亿20222023现金：4555万2023有息负债：2亿20232024现金：3216万2024有息负债：1.9亿20242025现金：334万2025有息负债：1.6亿20252026现金：1635万2026有息负债：1.5亿2026

分红：Duluth Holdings Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Duluth Holdings Inc.

所属行业
可选消费 · 服装零售
上市地
纳斯达克
上市日期
2015-11-20
国家/地区
美国
员工人数
2,057 人
下次财报日
2026-12-15
公司官网
duluthtrading.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。