Sono-Tek Corporation SOTK

$4.30 +0.02 (+0.58%) 美东时间 2026-11-12 11:57:33
总市值
$6781.11万
市盈率(TTM)
33.8
市净率
3.43
股息率
0.00%
52 周区间
3.40 – 7.48
今开 / 最高 / 最低
4.23 / 4.33 / 4.19

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康6/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Sono-Tek Corporation

Sono-Tek Corporation的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.92，现价高于估值 47.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 24.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 9.0%，最新净资产收益率 9.1%。
  • 财务健康 资产负债率 25.2%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.46。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

7.163.602026-012026-042026-072026-10
近一年 -5.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sono-Tek Corporation的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.92，现价高于估值 47.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 47.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -47.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.40
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.43 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 47.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$114.88万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$137.86万$126.24万
2028$165.43万$138.73万
2029$198.51万$152.45万
2030$238.22万$167.53万
2031$285.86万$184.09万
2032$333.03万$196.40万
2033$376.32万$203.24万
2034$412.07万$203.79万
2035$436.79万$197.82万
2036$447.71万$185.68万
终值$2840.69万

市盈率河流图

34 倍60 倍85 倍110 倍135 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sono-Tek Corporation？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 24.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 24.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 24.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 24.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202021每股收益：0.0720212022每股收益：0.1620222023每股收益：0.0420232024每股收益：0.0920242025每股收益：0.0820252026每股收益：0.1120262027E每股收益：0.092027E2028E每股收益：0.182028E2029E每股收益：0.222029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.091
2028E0.181
2029E0.221

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$7.00 一致目标价，较现价高 62.6%

现价 $4.30一致目标价
目标价区间 $7.00 – $7.00（浅色带），中位数 $7.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Sono-Tek Corporation赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 9.0%，最新净资产收益率 9.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +36.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 9.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 9.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 36.1% vs 5 年 9.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.1%
  • 净利率同比提升 6.2% → 8.6%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2017营收：972万2017净利润：10万20172018营收：1101万2018净利润：37万20182019营收：1161万2019净利润：16万20192020营收：1535万2020净利润：111万20202021营收：1483万2021净利润：112万20212022营收：1713万2022净利润：254万20222023营收：1506万2023净利润：64万20232024营收：1970万2024净利润：144万20242025营收：2050万2025净利润：127万20252026营收：2091万2026净利润：181万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2017净利率：1%2017ROE：1%20172018净利率：3%2018ROE：4%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：7%2020ROE：11%20202021净利率：8%2021ROE：10%20212022净利率：15%2022ROE：19%20222023净利率：4%2023ROE：4%20232024净利率：7%2024ROE：9%20242025净利率：6%2025ROE：7%20252026净利率：9%2026ROE：9%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0200万2017经营现金流：103万2017自由现金流：85万20172018经营现金流：180万2018自由现金流：161万20182019经营现金流：-11万2019自由现金流：-66万20192020经营现金流：325万2020自由现金流：253万20202021经营现金流：73万2021自由现金流：37万20212022经营现金流：232万2022自由现金流：199万20222023经营现金流：133万2023自由现金流：77万20232024经营现金流：116万2024自由现金流：37万20242025经营现金流：53万2025自由现金流：6万20252026经营现金流：325万2026自由现金流：302万2026

财务健康：Sono-Tek Corporation的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 25.2%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.46。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.46
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01000万2000万2017总资产：1074万2017总负债：281万20172018总资产：1178万2018总负债：339万20182019总资产：1220万2019总负债：362万20192020总资产：1474万2020总负债：496万20202021总资产：1642万2021总负债：547万20212022总资产：1763万2022总负债：388万20222023总资产：2017万2023总负债：554万20232024总资产：2313万2024总负债：685万20242025总资产：2341万2025总负债：562万20252026总资产：2642万2026总负债：665万2026
现金与有息负债 现金有息负债
0250万500万2017现金：256万2017有息负债：118万20172018现金：202万2018有息负债：103万20182019现金：314万2019有息负债：87万20192020现金：366万2020有息负债：71万20202021现金：408万2021有息负债：100万20212022现金：484万2022有息负债：020222023现金：335万2023有息负债：020232024现金：213万2024有息负债：020242025现金：520万2025有息负债：020252026现金：734万2026有息负债：02026

分红：Sono-Tek Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Sono-Tek Corporation

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纳斯达克
上市日期
1999-04-26
国家/地区
美国
员工人数
84 人
下次财报日
2027-01-12
公司官网
sono-tek.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。