Shoals Technologies Group, Inc. SHLS

$8.58 -0.22 (-2.50%) 美东时间 2026-11-12 12:03:26
总市值
$14.45亿
市盈率(TTM)
38.2
市净率
2.41
股息率
0.00%
52 周区间
5.43 – 13.18
今开 / 最高 / 最低
8.65 / 8.82 / 8.30

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康3/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Shoals Technologies Group, Inc.

Shoals Technologies Group, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.20，现价低于估值 15.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -1.0%，最新净资产收益率 5.6%。
  • 财务健康 资产负债率 33.6%，有息负债占净资产 29.2%，流动比率 2.03。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

12.775.712026-012026-042026-072026-10
近一年 -17.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Shoals Technologies Group, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.20，现价低于估值 15.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 15.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 15.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 38.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.03
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.41 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 15.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4579.87万；前 5 年增速 18.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5440.84万$4982.45万
2027$6463.67万$5420.43万
2028$7678.78万$5896.90万
2029$9122.31万$6415.26万
2030$1.08亿$6979.19万
2031$1.25亿$7384.34万
2032$1.41亿$7592.58万
2033$1.53亿$7580.04万
2034$1.62亿$7341.24万
2035$1.66亿$6890.82万
终值$10.54亿

市盈率河流图

16 倍305 倍600 倍890 倍1180 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Shoals Technologies Group, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.7%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.2120202021每股收益：0.0220212022每股收益：0.8520222023每股收益：0.2420232024每股收益：0.1420242025每股收益：0.2020252026E每股收益：0.452026E2027E每股收益：0.572027E2028E每股收益：0.652028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.457
2027E0.578
2028E0.655

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.50 一致目标价，较现价高 45.7%

现价 $8.58一致目标价
目标价区间 $12.00 – $13.00（浅色带），中位数 $12.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 5
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 23 次机构评级。

过往业绩：Shoals Technologies Group, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -1.0%，最新净资产收益率 5.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +42.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -1.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -1.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 42.9% vs 5 年 -1.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.6%
  • 净利率同比提升 6.0% → 7.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2018营收：1亿2018净利润：865万20182019营收：1.4亿2019净利润：2514万20192020营收：1.8亿2020净利润：3377万20202021营收：2.1亿2021净利润：235万20212022营收：3.3亿2022净利润：1.3亿20222023营收：4.9亿2023净利润：3997万20232024营收：4亿2024净利润：2413万20242025营收：4.8亿2025净利润：3357万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2018净利率：8%2018ROE：6%20182019净利率：17%2019ROE：17%20192020净利率：19%2020ROE：-18%20202021净利率：1%2021ROE：92%20212022净利率：39%2022ROE：44%20222023净利率：8%2023ROE：7%20232024净利率：6%2024ROE：4%20242025净利率：7%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2018经营现金流：300万2018自由现金流：160万20182019经营现金流：3618万2019自由现金流：3446万20192020经营现金流：5408万2020自由现金流：5085万20202021经营现金流：-408万2021自由现金流：-821万20212022经营现金流：3946万2022自由现金流：3630万20222023经营现金流：9196万2023自由现金流：8138万20232024经营现金流：8039万2024自由现金流：7200万20242025经营现金流：1707万2025自由现金流：-1598万2025

财务健康：Shoals Technologies Group, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 33.6%，有息负债占净资产 29.2%，流动比率 2.03。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.03
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 29.2%
  • 负债率较 5 年前下降 -194.9% → 29.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 9.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2018总资产：1.9亿2018总负债：4725万20182019总资产：1.9亿2019总负债：3770万20192020总资产：2亿2020总负债：3.8亿20202021总资产：4.3亿2021总负债：4.3亿20212022总资产：5.9亿2022总负债：2.9亿20222023总资产：8.4亿2023总负债：3亿20232024总资产：7.9亿2024总负债：2.4亿20242025总资产：9亿2025总负债：3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2018现金：11万2018有息负债：3952万20182019现金：708万2019有息负债：2605万20192020现金：1007万2020有息负债：3.6亿20202021现金：501万2021有息负债：2.5亿20212022现金：877万2022有息负债：2.4亿20222023现金：2271万2023有息负债：1.8亿20232024现金：2351万2024有息负债：1.4亿20242025现金：732万2025有息负债：1.8亿2025

分红：Shoals Technologies Group, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Shoals Technologies Group, Inc.

所属行业
能源 · 太阳能
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-01-28
国家/地区
美国
员工人数
1,480 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
shoals.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。