Stitch Fix, Inc. SFIX

$2.84 -0.05 (-1.73%) 美东时间 2026-11-12 11:53:09
总市值
$3.16亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.61
股息率
0.00%
52 周区间
2.10 – 5.75
今开 / 最高 / 最低
2.85 / 2.90 / 2.81

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Stitch Fix, Inc.

Stitch Fix, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.97，现价高于估值 44.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.4%。
  • 财务健康 资产负债率 59.1%，有息负债占净资产 34.9%，流动比率 1.48。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.642.152026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Stitch Fix, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.97，现价高于估值 44.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 44.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -44.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.61 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 44.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1432.43万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1468.24万$1344.55万
2028$1504.95万$1262.05万
2029$1542.57万$1184.62万
2030$1581.14万$1111.93万
2031$1620.67万$1043.71万
2032$1661.18万$979.67万
2033$1702.71万$919.57万
2034$1745.28万$863.15万
2035$1788.91万$810.19万
2036$1833.64万$760.48万
终值$1.16亿

市盈率河流图

7.5 倍45 倍85 倍125 倍165 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Stitch Fix, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -8.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002021每股收益：-0.0820212022每股收益：-1.9020222023每股收益：-1.5020232024每股收益：-1.0720242025每股收益：-0.2220252026每股收益：-0.0920262027E每股收益：-0.152027E2028E每股收益：-0.092028E2029E每股收益：-0.002029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-0.153
2028E-0.093
2029E-0.002

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.40 一致目标价，较现价高 19.7%

现价 $2.84一致目标价
目标价区间 $2.50 – $4.00（浅色带），中位数 $3.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 23
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 33 次机构评级。

过往业绩：Stitch Fix, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -6.4%
  • 净利率同比提升 -2.3% → -0.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2017营收：9.8亿2017净利润：-59万20172018营收：12.3亿2018净利润：4490万20182019营收：15.8亿2019净利润：3688万20192020营收：17.1亿2020净利润：-6712万20202021营收：21亿2021净利润：-888万20212022营收：20.2亿2022净利润：-2.1亿20222023营收：15.9亿2023净利润：-1.7亿20232024营收：13.4亿2024净利润：-1.3亿20242025营收：12.7亿2025净利润：-2874万20252026营收：13.5亿2026净利润：-1261万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：-0%2017ROE：-1%20172018净利率：4%2018ROE：14%20182019净利率：2%2019ROE：9%20192020净利率：-4%2020ROE：-17%20202021净利率：-0%2021ROE：-2%20212022净利率：-10%2022ROE：-64%20222023净利率：-11%2023ROE：-70%20232024净利率：-10%2024ROE：-69%20242025净利率：-2%2025ROE：-14%20252026净利率：-1%2026ROE：-6%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万05000万2017经营现金流：3862万2017自由现金流：2146万20172018经营现金流：7218万2018自由现金流：5561万20182019经营现金流：7859万2019自由现金流：4777万20192020经营现金流：4288万2020自由现金流：1267万20202021经营现金流：-1568万2021自由现金流：-5093万20212022经营现金流：5540万2022自由现金流：904万20222023经营现金流：5783万2023自由现金流：3897万20232024经营现金流：2821万2024自由现金流：1424万20242025经营现金流：2518万2025自由现金流：889万20252026经营现金流：3907万2026自由现金流：1985万2026

财务健康：Stitch Fix, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 59.1%，有息负债占净资产 34.9%，流动比率 1.48。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.48
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 34.9%
  • 负债率较 5 年前下降 32.0% → 34.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 57.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：2.6亿2017总负债：1.5亿20172018总资产：4.8亿2018总负债：1.7亿20182019总资产：6.2亿2019总负债：2.2亿20192020总资产：7.7亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：8.2亿2021总负债：3.6亿20212022总资产：7.6亿2022总负债：4.4亿20222023总资产：6.1亿2023总负债：3.7亿20232024总资产：4.9亿2024总负债：3亿20242025总资产：4.8亿2025总负债：2.8亿20252026总资产：4.8亿2026总负债：2.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2017现金：1.1亿2017有息负债：020172018现金：3亿2018有息负债：020182019现金：1.7亿2019有息负债：020192020现金：1.4亿2020有息负债：3亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：1.5亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：3.1亿20222023现金：2.4亿2023有息负债：1.5亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：1.2亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：9351万20252026现金：9530万2026有息负债：6835万2026

分红：Stitch Fix, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Stitch Fix, Inc.

所属行业
可选消费 · 服装零售
上市地
纳斯达克
上市日期
2017-11-17
国家/地区
美国
员工人数
4,240 人
下次财报日
2026-12-03
公司官网
stitchfix.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 01:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。