Sbc Medical Group Holdings Incorporated SBC

SBC Medical Group Holdings Incorporated
$5.22 -0.02 (-0.38%) 美东时间 2026-11-12 11:51:05
总市值
$5.37亿
市盈率(TTM)
11.0
市净率
2.16
股息率
0.00%
52 周区间
2.78 – 5.79
今开 / 最高 / 最低
5.24 / 5.29 / 5.18

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康5/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Sbc Medical Group Holdings Incorporated

Sbc Medical Group Holdings Incorporated的强项是过往业绩（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.39，现价高于估值 19.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 99.8%，最新净资产收益率 20.5%。
  • 财务健康 资产负债率 30.8%，有息负债占净资产 20.8%，流动比率 3.78。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.692.872026-012026-042026-072026-10
近一年 +54.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sbc Medical Group Holdings Incorporated的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.39，现价高于估值 19.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 19.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -19.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.42
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 19.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2630.29万；前 5 年增速 4.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2749.27万$2517.64万
2027$2873.62万$2409.82万
2028$3003.60万$2306.61万
2029$3139.46万$2207.82万
2030$3281.46万$2113.26万
2031$3416.61万$2014.93万
2032$3543.50万$1913.70万
2033$3660.76万$1810.46万
2034$3767.09万$1706.09万
2035$3861.27万$1601.41万
终值$2.45亿

市盈率河流图

6 倍50 倍90 倍130 倍175 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sbc Medical Group Holdings Incorporated？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 4.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402022每股收益：0.0620222023每股收益：0.4220232024每股收益：0.4820242025每股收益：0.5020252026E每股收益：0.462026E2027E每股收益：0.522027E2028E每股收益：0.522028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.463
2027E0.522
2028E0.521

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.00 一致目标价，较现价高 129.9%

现价 $5.22一致目标价
目标价区间 $9.00 – $15.00（浅色带），中位数 $12.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Sbc Medical Group Holdings Incorporated赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 99.8%，最新净资产收益率 20.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +4.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 99.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 99.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 4.2% vs 5 年 99.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.5%
  • 净利率同比提升 22.7% → 29.4%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2022营收：1.7亿2022净利润：632万20222023营收：1.9亿2023净利润：3937万20232024营收：2.1亿2024净利润：4661万20242025营收：1.7亿2025净利润：5099万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2022净利率：4%2022ROE：6%20222023净利率：20%2023ROE：28%20232024净利率：23%2024ROE：24%20242025净利率：29%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2022经营现金流：-5万2022自由现金流：-2499万20222023经营现金流：5064万2023自由现金流：3944万20232024经营现金流：2058万2024自由现金流：1717万20242025经营现金流：2467万2025自由现金流：2230万2025

财务健康：Sbc Medical Group Holdings Incorporated的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 30.8%，有息负债占净资产 20.8%，流动比率 3.78。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.78
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.8%
  • 负债率较 5 年前下降 15.3% → 20.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 47.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2022总资产：2.3亿2022总负债：1.2亿20222023总资产：2.6亿2023总负债：1.1亿20232024总资产：2.7亿2024总负债：7106万20242025总资产：3.8亿2025总负债：1.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2022现金：5174万2022有息负债：1613万20222023现金：1亿2023有息负债：2287万20232024现金：1.3亿2024有息负债：1221万20242025现金：1.6亿2025有息负债：5164万2025

分红：Sbc Medical Group Holdings Incorporated给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Sbc Medical Group Holdings Incorporated

所属行业
工业 · 咨询服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2022-09-26
国家/地区
美国
员工人数
863 人
下次财报日
2026-11-13
公司官网
sbc-holdings.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。