Rayonier Advanced Materials Inc. RYAM

$5.58 +0.04 (+0.81%) 美东时间 2026-11-12 12:30:58
总市值
$3.77亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.19
股息率
0.00%
52 周区间
5.22 – 11.85
今开 / 最高 / 最低
5.45 / 5.59 / 5.45

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Rayonier Advanced Materials Inc.

Rayonier Advanced Materials Inc.的强项是估值（1/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.93，现价高于估值 502.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -133.5%。
  • 财务健康 资产负债率 81.4%，有息负债占净资产 246.1%，流动比率 1.58。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

11.755.522026-012026-042026-072026-10
近一年 -19.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rayonier Advanced Materials Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.93，现价高于估值 502.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 502.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -502.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -24.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 502.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$409.00万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$419.22万$383.91万
2027$429.71万$360.35万
2028$440.45万$338.24万
2029$451.46万$317.49万
2030$462.75万$298.01万
2031$474.31万$279.72万
2032$486.17万$262.56万
2033$498.33万$246.45万
2034$510.78万$231.33万
2035$523.55万$217.14万
终值$3321.89万

市盈率河流图

2.5 倍115 倍230 倍340 倍455 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Rayonier Advanced Materials Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -58.5%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.00-2.500.002020每股收益：0.0220202021每股收益：1.0520212022每股收益：-0.2320222023每股收益：-1.5720232024每股收益：-0.5920242025每股收益：-6.2920252026E每股收益：-2.742026E2027E每股收益：0.402027E2028E每股收益：1.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-2.741
2027E0.401
2028E1.081

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.00 一致目标价，较现价高 61.4%

现价 $5.58一致目标价
目标价区间 $9.00 – $9.00（浅色带），中位数 $9.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Rayonier Advanced Materials Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -133.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -133.5%
  • 净利率同比提升 -2.4% → -28.8%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：8.7亿2016净利润：7300万20162017营收：9.6亿2017净利润：3.3亿20172018营收：21.3亿2018净利润：1.3亿20182019营收：14.3亿2019净利润：-2245万20192020营收：13.4亿2020净利润：56万20202021营收：14.1亿2021净利润：6641万20212022营收：17.2亿2022净利润：-1492万20222023营收：16.4亿2023净利润：-1亿20232024营收：16.3亿2024净利润：-3900万20242025营收：14.7亿2025净利润：-4.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：8%2016ROE：34%20162017净利率：34%2017ROE：47%20172018净利率：6%2018ROE：18%20182019净利率：-2%2019ROE：-3%20192020净利率：0%2020ROE：0%20202021净利率：5%2021ROE：8%20212022净利率：-1%2022ROE：-2%20222023净利率：-6%2023ROE：-14%20232024净利率：-2%2024ROE：-5%20242025净利率：-29%2025ROE：-133%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：2.3亿2016自由现金流：1.4亿20162017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：5500万20172018经营现金流：2.5亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：4190万2019自由现金流：-4859万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：6260万20202021经营现金流：2.3亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：6881万2022自由现金流：-6941万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：860万20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：9567万20242025经营现金流：2400万2025自由现金流：-9200万2025

财务健康：Rayonier Advanced Materials Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 81.4%，有息负债占净资产 246.1%，流动比率 1.58。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.58
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 246.1%
  • 负债率较 5 年前下降 155.9% → 246.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：14.2亿2016总负债：12.1亿20162017总资产：26.4亿2017总负债：19.5亿20172018总资产：26.8亿2018总负债：19.7亿20182019总资产：24.8亿2019总负债：18亿20192020总资产：25.3亿2020总负债：18.3亿20202021总资产：24.5亿2021总负债：16.3亿20212022总资产：23.5亿2022总负债：15.2亿20222023总资产：21.8亿2023总负债：14.4亿20232024总资产：21.3亿2024总负债：14.1亿20242025总资产：17.6亿2025总负债：14.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：3.3亿2016有息负债：7.8亿20162017现金：9600万2017有息负债：12.4亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：11.9亿20182019现金：6403万2019有息负债：11.1亿20192020现金：9365万2020有息负债：10.8亿20202021现金：2.5亿2021有息负债：9.3亿20212022现金：1.5亿2022有息负债：8.5亿20222023现金：7577万2023有息负债：7.8亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：7.3亿20242025现金：7539万2025有息负债：7.8亿2025

分红：Rayonier Advanced Materials Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -6.5%，现金派息率 -19.5%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.2820162017每股分红：0.2820172018每股分红：0.2820182019每股分红：0.1420192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%10%2016派息率：18%20162017派息率：5%20172018派息率：14%20182019派息率：-6%2019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20192019-06-13$0.07季度派息
20192019-03-14$0.07季度派息
20182018-12-14$0.07季度派息
20182018-09-13$0.07季度派息
20182018-06-14$0.07季度派息
20182018-03-15$0.07季度派息
20172017-12-14$0.07季度派息
20172017-09-14$0.07季度派息
20172017-06-14$0.07季度派息
20172017-03-15$0.07季度派息
20162016-12-14$0.07季度派息
20162016-09-14$0.07季度派息

公司概况：Rayonier Advanced Materials Inc.

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-06-16
国家/地区
美国
员工人数
2,325 人
下次财报日
2027-03-02
公司官网
ryam.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。