Advansix Inc. ASIX

AdvanSix Inc.
$15.58 +0.15 (+0.97%) 美东时间 2026-11-12 12:20:50
总市值
$4.21亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.52
股息率
4.11%
52 周区间
14.10 – 26.73
今开 / 最高 / 最低
15.47 / 15.80 / 15.32

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩4/6财务健康4/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Advansix Inc.

Advansix Inc.的强项是过往业绩（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.25，现价高于估值 591.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -17.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.9%，最新净资产收益率 6.0%。
  • 财务健康 资产负债率 52.2%，有息负债占净资产 46.9%，流动比率 1.13。
  • 分红 当前股息率 4.11%，最近一年派息率 35.6%。

近一年股价

26.1714.302026-012026-042026-072026-10
近一年 -17.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Advansix Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.25，现价高于估值 591.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 591.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -591.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 591.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$609.40万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$578.93万$530.16万
2027$549.98万$461.22万
2028$522.48万$401.24万
2029$496.36万$349.07万
2030$471.54万$303.67万
2031$455.04万$268.36万
2032$445.94万$240.83万
2033$443.71万$219.44万
2034$448.14万$202.96万
2035$459.35万$190.51万
终值$2914.51万

市盈率河流图

4.5 倍10 倍16 倍21 倍27 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Advansix Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -17.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -17.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -17.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -17.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -2.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：1.6420202021每股收益：4.8120212022每股收益：5.9220222023每股收益：1.9520232024每股收益：1.6220242025每股收益：1.8020252026E每股收益：-0.702026E2027E每股收益：1.502027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.701
2027E1.501

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$30.80 一致目标价，较现价高 97.7%

现价 $15.58一致目标价
目标价区间 $19.00 – $43.00（浅色带），中位数 $32.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Advansix Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1.9%，最新净资产收益率 6.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 11.1% vs 5 年 1.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.0%
  • 净利率同比提升 2.9% → 3.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：11.9亿2016净利润：3415万20162017营收：14.8亿2017净利润：1.5亿20172018营收：15.1亿2018净利润：6624万20182019营收：13亿2019净利润：4135万20192020营收：11.6亿2020净利润：4608万20202021营收：16.8亿2021净利润：1.4亿20212022营收：19.5亿2022净利润：1.7亿20222023营收：15.3亿2023净利润：5462万20232024营收：15.2亿2024净利润：4415万20242025营收：15.2亿2025净利润：4929万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：3%2016ROE：16%20162017净利率：10%2017ROE：39%20172018净利率：4%2018ROE：16%20182019净利率：3%2019ROE：10%20192020净利率：4%2020ROE：10%20202021净利率：8%2021ROE：23%20212022净利率：9%2022ROE：23%20222023净利率：4%2023ROE：7%20232024净利率：3%2024ROE：6%20242025净利率：3%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：2973万20162017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：4817万20172018经营现金流：1.7亿2018自由现金流：6417万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：-2994万20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：2893万20202021经营现金流：2.2亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：2.7亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：1017万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：169万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：642万2025

财务健康：Advansix Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 52.2%，有息负债占净资产 46.9%，流动比率 1.13。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.13
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.9%
  • 负债率较 5 年前下降 87.8% → 46.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 32.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：9亿2016总负债：6.9亿20162017总资产：10.5亿2017总负债：6.7亿20172018总资产：10.3亿2018总负债：6.1亿20182019总资产：12.4亿2019总负债：8.4亿20192020总资产：12.6亿2020总负债：8.2亿20202021总资产：13.1亿2021总负债：7.1亿20212022总资产：15亿2022总负债：7.6亿20222023总资产：15亿2023总负债：7.6亿20232024总资产：15.9亿2024总负债：8.2亿20242025总资产：17.1亿2025总负债：8.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：1420万2016有息负债：2.6亿20162017现金：5543万2017有息负债：2.7亿20172018现金：981万2018有息负债：2亿20182019现金：705万2019有息负债：4.3亿20192020现金：1061万2020有息负债：3.9亿20202021现金：1510万2021有息负债：2.7亿20212022现金：3099万2022有息负债：2.3亿20222023现金：2977万2023有息负债：2.7亿20232024现金：1956万2024有息负债：3.5亿20242025现金：1977万2025有息负债：3.8亿2025

分红：Advansix Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.11%，最近一年派息率 35.6%。

  • 派发现金分红 股息率 4.11%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.11%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.11%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 35.6%，现金派息率 269.3%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1320212022每股分红：0.5420222023每股分红：0.6120232024每股分红：0.6420242025每股分红：0.642025
派息率
0%20%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：9%20222023派息率：31%20232024派息率：40%20242025派息率：36%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-17$0.16季度派息
20262026-08-18$0.16季度派息
20262026-05-19$0.16季度派息
20262026-03-09$0.16季度派息
20252025-11-18$0.16季度派息
20252025-08-12$0.16季度派息
20252025-05-13$0.16季度派息
20252025-03-10$0.16季度派息
20242024-11-12$0.16季度派息
20242024-08-13$0.16季度派息
20242024-05-13$0.16季度派息
20242024-03-01$0.16季度派息

公司概况：Advansix Inc.

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2016-09-15
国家/地区
美国
员工人数
1,410 人
下次财报日
2027-02-19
公司官网
advansix.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。