Royalty Pharma Plc RPRX

Royalty Pharma plc
$69.47 -0.54 (-0.77%) 美东时间 2026-11-12 12:32:08
总市值
$309.33亿
市盈率(TTM)
46.0
市净率
4.78
股息率
1.33%
52 周区间
37.31 – 70.37
今开 / 最高 / 最低
70.56 / 70.56 / 69.13

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康2/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Royalty Pharma Plc

Royalty Pharma Plc的强项是分红（4/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 164.59，现价低于估值 57.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.1%，最新净资产收益率 11.9%。
  • 财务健康 资产负债率 50.5%，有息负债占净资产 138.2%，流动比率 0.97。
  • 分红 当前股息率 1.33%，最近一年派息率 48.9%。

近一年股价

70.0136.942026-012026-042026-072026-10
近一年 +89.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Royalty Pharma Plc的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 164.59，现价低于估值 57.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 57.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 57.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 46.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.69
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.78 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 57.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$27.49亿；前 5 年增速 12.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$30.92亿$28.31亿
2027$34.77亿$29.16亿
2028$39.11亿$30.04亿
2029$43.99亿$30.94亿
2030$49.48亿$31.86亿
2031$54.66亿$32.24亿
2032$59.30亿$32.02亿
2033$63.15亿$31.23亿
2034$65.98亿$29.88亿
2035$67.63亿$28.05亿
终值$429.13亿

市盈率河流图

6.5 倍80 倍155 倍230 倍305 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Royalty Pharma Plc？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 37.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：1.2820202021每股收益：1.4920212022每股收益：0.1020222023每股收益：2.5320232024每股收益：1.9120242025每股收益：1.8020252026E每股收益：5.392026E2027E每股收益：5.912027E2028E每股收益：6.592028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.394
2027E5.914
2028E6.592

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$66.50 一致目标价，较现价低 4.3%

现价 $69.47一致目标价
目标价区间 $66.00 – $67.00（浅色带），中位数 $66.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Royalty Pharma Plc赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 7.1%，最新净资产收益率 11.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -5.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -5.8% vs 5 年 7.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.9%
  • 净利率同比提升 37.9% → 32.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：18.8亿2016净利润：5.7亿20162017营收：16亿2017净利润：12.1亿20172018营收：17.9亿2018净利润：13.8亿20182019营收：18.1亿2019净利润：23.5亿20192020营收：21.2亿2020净利润：9.8亿20202021营收：22.9亿2021净利润：6.2亿20212022营收：22.4亿2022净利润：4283万20222023营收：23.5亿2023净利润：11.3亿20232024营收：22.6亿2024净利润：8.6亿20242025营收：23.8亿2025净利润：7.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：30%2016ROE：13%20162017净利率：76%2017ROE：27%20172018净利率：77%2018ROE：31%20182019净利率：129%2019ROE：38%20192020净利率：46%2020ROE：20%20202021净利率：27%2021ROE：11%20212022净利率：2%2022ROE：1%20222023净利率：48%2023ROE：17%20232024净利率：38%2024ROE：12%20242025净利率：32%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿20162017经营现金流：14.2亿2017自由现金流：14.2亿20172018经营现金流：16.2亿2018自由现金流：16.2亿20182019经营现金流：16.7亿2019自由现金流：16.7亿20192020经营现金流：20.3亿2020自由现金流：20.3亿20202021经营现金流：20.2亿2021自由现金流：20.2亿20212022经营现金流：21.4亿2022自由现金流：21.4亿20222023经营现金流：29.9亿2023自由现金流：29.9亿20232024经营现金流：27.7亿2024自由现金流：27.7亿20242025经营现金流：24.9亿2025自由现金流：24.9亿2025

财务健康：Royalty Pharma Plc的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 50.5%，有息负债占净资产 138.2%，流动比率 0.97。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.97
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 138.2%
  • 负债率较 5 年前下降 120.7% → 138.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 27.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 50.5%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：105亿2016总负债：60.2亿20162017总资产：114亿2017总负债：69亿20172018总资产：114亿2018总负债：68.2亿20182019总资产：124亿2019总负债：63.1亿20192020总资产：160亿2020总负债：61.2亿20202021总资产：175亿2021总负债：72.7亿20212022总资产：168亿2022总负债：72.9亿20222023总资产：164亿2023总负债：63亿20232024总资产：182亿2024总负债：78.8亿20242025总资产：196亿2025总负债：99.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：16.7亿2016有息负债：59亿20162017现金：13.8亿2017有息负债：68亿20172018现金：19.2亿2018有息负债：65.2亿20182019现金：2.5亿2019有息负债：62.4亿20192020现金：10.1亿2020有息负债：58.2亿20202021现金：15.4亿2021有息负债：71亿20212022现金：17.1亿2022有息负债：71.2亿20222023现金：4.8亿2023有息负债：61.4亿20232024现金：9.3亿2024有息负债：76.1亿20242025现金：6.2亿2025有息负债：89.5亿2025

分红：Royalty Pharma Plc给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.33%，最近一年派息率 48.9%。

  • 派发现金分红 股息率 1.33%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.33%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.33%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 24.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 48.9%，现金派息率 15.7%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.3020202021每股分红：0.6820212022每股分红：0.7620222023每股分红：0.8020232024每股分红：0.8420242025每股分红：0.882025
派息率
0%500%20162017201820192020派息率：23%20202021派息率：46%20212022派息率：760%20222023派息率：32%20232024派息率：44%20242025派息率：49%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.23季度派息
20262026-08-14$0.23季度派息
20262026-05-15$0.23季度派息
20262026-02-20$0.23季度派息
20252025-11-14$0.22季度派息
20252025-08-15$0.22季度派息
20252025-05-16$0.22季度派息
20252025-02-21$0.22季度派息
20242024-11-15$0.21季度派息
20242024-08-16$0.21季度派息
20242024-05-16$0.21季度派息
20242024-02-15$0.21季度派息

公司概况：Royalty Pharma Plc

所属行业
医疗保健 · 医药
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-06-16
国家/地区
美国
员工人数
100 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
royaltypharma.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。