Rci Hospitality Holdings, Inc. RICK

RCI Hospitality Holdings, Inc.
$27.02 -0.29 (-1.06%) 美东时间 2026-11-12 11:49:11
总市值
$2.07亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.79
股息率
1.15%
52 周区间
20.76 – 32.00
今开 / 最高 / 最低
27.10 / 27.25 / 26.94

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康2/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Rci Hospitality Holdings, Inc.

Rci Hospitality Holdings, Inc.的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 148.16，现价低于估值 81.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2026 年年化增长 40.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.1%。
  • 财务健康 资产负债率 56.3%，有息负债占净资产 102.0%，流动比率 0.81。
  • 分红 当前股息率 1.15%，最近一年派息率 22.8%。

近一年股价

31.3420.822026-012026-042026-072026-10
近一年 +12.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rci Hospitality Holdings, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 148.16，现价低于估值 81.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 81.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 81.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 16.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 81.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2830.70万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3396.84万$3110.66万
2027$4076.21万$3418.31万
2028$4891.45万$3756.38万
2029$5869.74万$4127.89万
2030$7043.69万$4536.14万
2031$8205.90万$4839.38万
2032$9272.66万$5007.79万
2033$1.02亿$5021.55万
2034$1.08亿$4874.39万
2035$1.10亿$4575.32万
终值$7.00亿

市盈率河流图

11 倍40 倍70 倍100 倍125 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Rci Hospitality Holdings, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2026 年年化增长 40.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 40.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 40.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 40.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：-0.6920202021每股收益：3.3720212022每股收益：4.9120222023每股收益：3.1320232024每股收益：0.3320242025每股收益：1.2320252026E每股收益：6.112026E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E6.111

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$98.00 一致目标价，较现价高 262.7%

现价 $27.02一致目标价
目标价区间 $98.00 – $98.00（浅色带），中位数 $98.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Rci Hospitality Holdings, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +272.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 272.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.1%
  • 净利率同比提升 1.0% → 3.9%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.3亿2016净利润：1122万20162017营收：1.4亿2017净利润：826万20172018营收：1.7亿2018净利润：2088万20182019营收：1.8亿2019净利润：2029万20192020营收：1.3亿2020净利润：-609万20202021营收：2亿2021净利润：3034万20212022营收：2.7亿2022净利润：4604万20222023营收：2.9亿2023净利润：2925万20232024营收：3亿2024净利润：301万20242025营收：2.8亿2025净利润：1081万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：9%20162017净利率：6%2017ROE：6%20172018净利率：13%2018ROE：14%20182019净利率：11%2019ROE：12%20192020净利率：-5%2020ROE：-4%20202021净利率：16%2021ROE：17%20212022净利率：17%2022ROE：19%20222023净利率：10%2023ROE：10%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：4%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2016经营现金流：2303万2016自由现金流：-512万20162017经营现金流：2109万2017自由现金流：985万20172018经营现金流：2577万2018自由现金流：51万20182019经营现金流：3717万2019自由现金流：1647万20192020经营现金流：1563万2020自由现金流：990万20202021经营现金流：4199万2021自由现金流：2848万20212022经营现金流：6451万2022自由现金流：4051万20222023经营现金流：5913万2023自由现金流：1875万20232024经营现金流：5588万2024自由现金流：3128万20242025经营现金流：4942万2025自由现金流：3489万2025

财务健康：Rci Hospitality Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 56.3%，有息负债占净资产 102.0%，流动比率 0.81。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.81
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 102.0%
  • 负债率较 5 年前下降 110.3% → 102.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：2.8亿2016总负债：1.5亿20162017总资产：3亿2017总负债：1.6亿20172018总资产：3.3亿2018总负债：1.8亿20182019总资产：3.5亿2019总负债：1.9亿20192020总资产：3.6亿2020总负债：2.1亿20202021总资产：3.6亿2021总负债：1.9亿20212022总资产：5.3亿2022总负债：2.9亿20222023总资产：6.1亿2023总负债：3.3亿20232024总资产：5.8亿2024总负债：3.2亿20242025总资产：6亿2025总负债：3.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：1133万2016有息负债：1.1亿20162017现金：992万2017有息负债：1.2亿20172018现金：1773万2018有息负债：1.4亿20182019现金：1410万2019有息负债：1.4亿20192020现金：1561万2020有息负债：1.7亿20202021现金：3569万2021有息负债：1.5亿20212022现金：3598万2022有息负债：2.4亿20222023现金：2102万2023有息负债：2.8亿20232024现金：3235万2024有息负债：2.7亿20242025现金：3371万2025有息负债：2.7亿2025

分红：Rci Hospitality Holdings, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.15%，最近一年派息率 22.8%。

  • 派发现金分红 股息率 1.15%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.15%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.15%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.8%，现金派息率 6.1%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0920162017每股分红：0.1220172018每股分红：0.1220182019每股分红：0.1320192020每股分红：0.1420202021每股分红：0.1620212022每股分红：0.1920222023每股分红：0.2320232024每股分红：0.2520242025每股分红：0.282025
派息率
0%50%2016派息率：8%20162017派息率：14%20172018派息率：6%20182019派息率：6%20192020派息率：-20%20202021派息率：5%20212022派息率：4%20222023派息率：7%20232024派息率：76%20242025派息率：23%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-15$0.08季度派息
20262026-06-15$0.08季度派息
20262026-03-16$0.08季度派息
20262025-12-15$0.07季度派息
20252025-09-16$0.07季度派息
20252025-06-16$0.07季度派息
20252025-03-17$0.07季度派息
20252024-12-16$0.07季度派息
20242024-09-16$0.07季度派息
20242024-06-14$0.06季度派息
20242024-03-14$0.06季度派息
20242023-12-14$0.06季度派息

公司概况：Rci Hospitality Holdings, Inc.

所属行业
可选消费 · 餐饮
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-10-13
国家/地区
美国
员工人数
3,444 人
下次财报日
2026-12-14
公司官网
rcihospitality.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。