Inspired Entertainment, Inc. INSE

$4.52 -0.03 (-0.64%) 美东时间 2026-11-12 12:01:42
总市值
$1.19亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
-7.36
股息率
0.00%
52 周区间
3.10 – 9.95
今开 / 最高 / 最低
4.52 / 4.53 / 4.32

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康3/6分红0/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Inspired Entertainment, Inc.

Inspired Entertainment, Inc.的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.35，现价高于估值 35.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 104.9%。
  • 财务健康 资产负债率 103.7%，有息负债占净资产 -2242.6%，流动比率 2.23。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

9.823.172026-012026-042026-072026-10
近一年 -37.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Inspired Entertainment, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.35，现价高于估值 35.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 35.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -35.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -7.36 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 35.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$576.67万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$591.08万$541.29万
2027$605.86万$508.07万
2028$621.01万$476.90万
2029$636.53万$447.64万
2030$652.45万$420.18万
2031$668.76万$394.40万
2032$685.48万$370.20万
2033$702.61万$347.48万
2034$720.18万$326.16万
2035$738.18万$306.15万
终值$4683.67万

市盈率河流图

2.5 倍11 倍20 倍29 倍38 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Inspired Entertainment, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -18.2%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-1.4520202021每股收益：-1.6620212022每股收益：0.7120222023每股收益：0.2620232024每股收益：2.2220242025每股收益：-0.5820252026E每股收益：0.112026E2027E每股收益：0.192027E2028E每股收益：-0.632028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.111
2027E0.191
2028E-0.631

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$6.50 一致目标价，较现价高 43.8%

现价 $4.52一致目标价
目标价区间 $6.00 – $7.00（浅色带），中位数 $6.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Inspired Entertainment, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 104.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -126.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -126.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 104.9%
  • 净利率同比提升 21.8% → -5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.2亿2016净利润：-5988万20162017营收：1.2亿2017净利润：-4911万20172018营收：1.4亿2018净利润：-2060万20182019营收：1.5亿2019净利润：-4110万20192020营收：2亿2020净利润：-5680万20202021营收：2.1亿2021净利润：-4060万20212022营收：2.8亿2022净利润：2120万20222023营收：3.2亿2023净利润：690万20232024营收：3亿2024净利润：6480万20242025营收：3亿2025净利润：-1700万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2000%2016净利率：-50%2016ROE：20%20162017净利率：-40%2017ROE：2109%20172018净利率：-15%2018ROE：165%20182019净利率：-27%2019ROE：69%20192020净利率：-29%2020ROE：56%20202021净利率：-20%2021ROE：37%20212022净利率：7%2022ROE：-25%20222023净利率：2%2023ROE：-9%20232024净利率：22%2024ROE：-1964%20242025净利率：-6%2025ROE：105%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2016经营现金流：1865万2016自由现金流：917万20162017经营现金流：1825万2017自由现金流：-1713万20172018经营现金流：3422万2018自由现金流：-872万20182019经营现金流：3070万2019自由现金流：320万20192020经营现金流：5290万2020自由现金流：2300万20202021经营现金流：240万2021自由现金流：-1760万20212022经营现金流：2960万2022自由现金流：-140万20222023经营现金流：5470万2023自由现金流：800万20232024经营现金流：3170万2024自由现金流：290万20242025经营现金流：5200万2025自由现金流：640万2025

财务健康：Inspired Entertainment, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 103.7%，有息负债占净资产 -2242.6%，流动比率 2.23。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.23
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -2242.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 103.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：1.9亿2016总负债：4.9亿20162017总资产：2.2亿2017总负债：2.2亿20172018总资产：2.1亿2018总负债：2.2亿20182019总资产：3.3亿2019总负债：3.9亿20192020总资产：3.2亿2020总负债：4.3亿20202021总资产：3.1亿2021总负债：4.2亿20212022总资产：2.9亿2022总负债：3.7亿20222023总资产：3.4亿2023总负债：4.2亿20232024总资产：4.4亿2024总负债：4.4亿20242025总资产：4.4亿2025总负债：4.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：149万2016有息负债：4.1亿20162017现金：2003万2017有息负债：1.2亿20172018现金：2245万2018有息负债：1.3亿20182019现金：2910万2019有息负债：2.8亿20192020现金：4710万2020有息负债：3.1亿20202021现金：4780万2021有息负债：3.3亿20212022现金：2500万2022有息负债：3亿20222023现金：4000万2023有息负债：3.3亿20232024现金：2930万2024有息负债：3.5亿20242025现金：4200万2025有息负债：3.6亿2025

分红：Inspired Entertainment, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Inspired Entertainment, Inc.

所属行业
可选消费 · 博彩与度假村
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-12-16
国家/地区
美国
员工人数
970 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
inseinc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。